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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | 5.26%3,778.3万 | -20.42%1,404.5万 | -25.26%3,589.4万 | -43.90%2,682.8万 | --1,764.8万 | -32.34%4,802.8万 | --4,781.9万 | --7,098万 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -129.91%-391.3万 | -93.03%-221.6万 | 11.26%-170.2万 | -0.33%-368万 | ---114.8万 | -36.12%-191.8万 | ---366.8万 | ---140.9万 |
| 減損および引当金 | 1,511.09%877.7万 | --124.5万 | 56.32%-62.2万 | ---- | ---- | -139.37%-142.4万 | ---- | --361.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,511.09%877.7万 | --124.5万 | 56.32%-62.2万 | ---- | ---- | -139.37%-142.4万 | ---- | --361.7万 |
| 再評価引当金 | 100.38%1万 | 100.74%1万 | 7.19%-263.5万 | ---- | ---136万 | -230.50%-283.9万 | ---- | ---85.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 100.38%1万 | 100.74%1万 | 7.19%-263.5万 | ---- | ---136万 | -230.50%-283.9万 | ---- | ---85.9万 |
| 資産売却損益 | -71.14%8.6万 | -83.18%5.6万 | 338.40%29.8万 | 48.80%-6.4万 | --33.3万 | 19.35%-12.5万 | ---12.5万 | ---15.5万 |
| -他の資産売却損益 | -71.14%8.6万 | -83.18%5.6万 | 338.40%29.8万 | 48.80%-6.4万 | --33.3万 | 19.35%-12.5万 | ---12.5万 | ---15.5万 |
| 減価償却費: | 2.23%1,432.3万 | -10.73%643.3万 | 12.16%1,401.1万 | 17.48%1,100.7万 | --720.6万 | 7.82%1,249.2万 | --936.9万 | --1,158.6万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | 17.48%1,100.7万 | ---- | ---- | --936.9万 | --1,158.6万 |
| 財政経費 | 389.81%447.2万 | 177.16%128.6万 | 8.30%91.3万 | 7.63%67.7万 | --46.4万 | -74.19%84.3万 | --62.9万 | --326.6万 |
| 動作調整専用項目 | --7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---249.8万 | ---249.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 33.49%6,161.6万 | -9.87%2,085.9万 | -12.18%4,615.7万 | -32.52%3,476.8万 | --2,314.3万 | -39.61%5,255.9万 | --5,152.6万 | --8,702.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -2,113.69%-3.93億 | -870.61%-9,815.3万 | 623.60%1,950.1万 | 83.34%-1,068.1万 | --1,273.7万 | -96.39%269.5万 | ---6,413万 | --7,466.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 1,504.66%2.1億 | 238.12%2,885.7万 | -261.96%-1,496.7万 | -666.78%-2,097.1万 | ---2,089.2万 | 92.45%-413.5万 | --370万 | ---5,479.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | -176.84%-3,355万 | 90.45%-97.1万 | 42.96%-1,211.9万 | 69.05%-828.7万 | ---1,017.1万 | -346.24%-2,124.6万 | ---2,677.8万 | --862.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -21.27%-599.3万 | 71.17%-132万 | -288.77%-494.2万 | -737.41%-172.1万 | ---457.8万 | --261.8万 | --27万 | ---- |
| 営業現金収入 | -576.90%-1.6億 | -21,325.10%-5,072.8万 | 3.51%3,363万 | 80.54%-689.2万 | --23.9万 | -71.89%3,249.1万 | ---3,541.2万 | --1.16億 |
| その他の税金 | -49.17%-1,477.1万 | 17.13%-817.4万 | 60.71%-990.2万 | 56.68%-969.3万 | ---986.4万 | -95.31%-2,520.1万 | ---2,237.6万 | ---1,290.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -838.17%-1.75億 | -511.97%-5,890.2万 | 225.49%2,372.8万 | 71.30%-1,658.5万 | ---962.5万 | -92.90%729万 | ---5,778.8万 | --1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 受取利息 - 投資 | 129.91%391.3万 | 93.03%221.6万 | -11.26%170.2万 | 0.33%368万 | --114.8万 | 36.12%191.8万 | --366.8万 | --140.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | --0 | ---127.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---462.2万 | ---470.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 67.57%-488.2万 | -2,119.23%-115.4万 | -139.77%-1,505.3万 | -113.29%-899万 | ---5.2万 | -25.84%-627.8万 | ---421.5万 | ---498.9万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,559.4万 | --1,559.4万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -99.99%9.4万 | -99.99%6.7万 | -27.19%6.96億 | 4.83%6.6億 | --4.79億 | 173.26%9.56億 | --6.29億 | --3.5億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 40.31%-6.05億 | 11.22%-6.05億 | ---4.37億 | -180.16%-10.14億 | ---6.82億 | ---3.62億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---165.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -109.19%-714.9万 | -108.21%-357.3万 | 267.55%7,775.6万 | 228.49%4,790.4万 | --4,352.9万 | -198.85%-4,640.9万 | ---3,728.2万 | ---1,552.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -279.64%-1.82億 | -284.27%-6,247.5万 | 359.42%1.01億 | 132.94%3,131.9万 | --3,390.4万 | -144.88%-3,911.9万 | ---9,507万 | --8,717.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | 12,354.28%5.52億 | 34,800.00%2.09億 | -39.33%442.9万 | -17.81%600万 | --60万 | -89.60%730万 | --730万 | --7,020万 |
| 債務を支払う | -101,190.33%-3.04億 | -613,088.46%-1.59億 | 99.07%-30万 | 83.24%-542.6万 | ---2.6万 | 72.34%-3,237.4万 | ---3,237.4万 | ---1.17億 |
| 株式を発行する | --1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.39億 | --1.39億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -361.34%-421.2万 | -177.16%-128.6万 | -8.30%-91.3万 | -7.63%-67.7万 | ---46.4万 | 74.19%-84.3万 | ---62.9万 | ---326.6万 |
| 投資収益の吸収 | --1,326万 | --1,326万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 86.69%-977.7万 | -181.00%-247万 | -4,374.42%-7,347万 | 29.23%-116.2万 | ---87.9万 | ---164.2万 | ---164.2万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 3.55%-546.4万 | ---- | -47.30%-765.2万 | ---566.5万 | ---686万 | ---519.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 542.41%3.51億 | 939.46%5,401.1万 | -175.97%-7,936.3万 | -108.38%-891.7万 | ---643.4万 | 281.57%1.04億 | --1.06億 | ---5,753.7万 |
| 為替影響 | -14.81%73.6万 | 18.68%41.3万 | 420.00%86.4万 | 423.63%147.9万 | --34.8万 | 51.96%-27万 | ---45.7万 | ---56.2万 |
| ネットキャッシュ | 663.13%1.69億 | -130.81%-846.4万 | -66.15%2,212.1万 | 98.62%2,240.2万 | --2,747万 | 120.53%6,535.1万 | --1,127.9万 | --2,963.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.62%2.39億 | 10.62%2.39億 | 42.98%2.17億 | 42.98%2.17億 | --2.17億 | 23.76%1.51億 | --1.51億 | --1.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.79%4.09億 | -5.27%2.31億 | 10.62%2.39億 | 48.16%2.4億 | --2.44億 | 42.98%2.17億 | --1.62億 | --1.51億 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
