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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||
| 税引前利益 | 9.45%3.63億 | 155.67%3.32億 | -1,281.26%-5.96億 | ---4,318.3万 |
| 利益調整項目 | ||||
| 利息収入 - 調整済み | -38.08%-3,179.2万 | -38.84%-2,302.4万 | -641.97%-1,658.3万 | ---223.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -110.17%-86.3万 | 1,891.08%848.2万 | --42.6万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -180.94%-315.5万 | --389.8万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -50.00%229.2万 | 976.06%458.4万 | --42.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | 56.28%-2,735.2万 | -600.50%-6,255.5万 | -307.39%-893万 | ---219.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 56.28%-2,735.2万 | -600.50%-6,255.5万 | -307.39%-893万 | ---219.2万 |
| 資産売却損益 | -146.63%-32.5万 | 657.60%69.7万 | -150.00%-12.5万 | ---5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -146.63%-32.5万 | 657.60%69.7万 | -150.00%-12.5万 | ---5万 |
| 減価償却費: | 36.17%8,079.3万 | 71.69%5,933.3万 | 149.83%3,455.9万 | --1,383.3万 |
| -減価 | 28.72%7,149.7万 | 75.78%5,554.5万 | 151.18%3,159.9万 | --1,258万 |
| -無形資産の償却 | 145.41%929.6万 | 27.97%378.8万 | 136.23%296万 | --125.3万 |
| 財政経費 | 111.86%543.2万 | -9.53%256.4万 | 42.13%283.4万 | --199.4万 |
| 為替差損（差益） | 9,263.64%721万 | 104.18%7.7万 | -166.06%-184.3万 | --279万 |
| 動作調整専用項目 | -143.68%-192.7万 | -56.79%441.2万 | -37.79%1,021.1万 | --1,641.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 22.51%3.95億 | 155.92%3.22億 | -4,460.65%-5.76億 | ---1,262.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||
| 在庫（増加）減少 | 180.47%3.31億 | -961.71%-4.11億 | 109.94%4,774.1万 | ---4.8億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 168.28%7,777万 | -675.24%-1.14億 | -712.68%-1,469.2万 | --239.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -127.17%-1.2億 | 282.60%4.42億 | -29.46%1.16億 | --1.64億 |
| 前払い（増加） 減少 | -38.23%3,144.6万 | 132.01%5,090.9万 | 15.64%-1.59億 | ---1.89億 |
| 営業現金収入 | 146.57%6.93億 | 147.39%2.81億 | -12.02%-5.93億 | ---5.29億 |
| その他の税金 | -3,246.54%-2,372.7万 | 94.96%-70.9万 | 3.74%-1,406.6万 | ---1,461.3万 |
| 受取利息 | 85.46%940.1万 | -42.19%506.9万 | 292.35%876.9万 | --223.5万 |
| 運営事業特別企画 | -153.81%-2,205.6万 | -36.83%-869万 | 53.88%-635.1万 | ---1,377.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 137.78%6.78億 | 147.70%2.85億 | -10.44%-5.98億 | ---5.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 受取利息 - 投資 | -87.95%40.6万 | -45.62%336.8万 | --619.3万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -25.00%-1.5億 | 69.23%-1.2億 | ---3.9億 | ---- |
| 固定資産の売却 | 146.82%294.7万 | 8.74%119.4万 | 130.67%109.8万 | --47.6万 |
| 固定資産を購入する | -14.43%-1.33億 | -82.13%-1.16億 | -147.07%-6,386.4万 | ---2,584.9万 |
| 無形資産を購入する | -14.46%-190万 | 85.42%-166万 | -336.26%-1,138.2万 | ---260.9万 |
| 関連会社の買収 | ---- | 1,439.08%3,269万 | --212.4万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 6.84%10.25億 | 85.07%9.6億 | -41.94%5.19億 | --8.93億 |
| 現金で投資する | -61.57%-13.04億 | 12.95%-8.07億 | -3.34%-9.27億 | ---8.97億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 57.12%1,205.3万 | --767.1万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,257.07%-5.48億 | 95.33%-4,039.9万 | -2,598.01%-8.64億 | ---3,204万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -46.87%1.3億 | 116.74%2.45億 | -154.99%-14.62億 | ---5.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新規ローン | 196.66%1.2億 | 102.26%4,045.1万 | -81.44%2,000万 | --1.08億 |
| 債務を支払う | -794,323.53%-1.35億 | 99.98%-1.7万 | 21.21%-1.08億 | ---1.37億 |
| 株式を発行する | --4.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -866.17%-451.2万 | 69.85%-46.7万 | -38.30%-154.9万 | ---112万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---476.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | -87.24%250万 | -98.96%1,960万 | 206.29%18.93億 | --6.18億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,937.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -2.21%-2,763.5万 | -0.63%-2,703.8万 | -142.40%-2,686.8万 | ---1,108.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 992.65%3.55億 | -98.17%3,252.9万 | 208.08%17.77億 | --5.77億 |
| 為替影響 | -22,431.25%-721万 | -101.54%-3.2万 | 173.53%207.5万 | ---282.2万 |
| ネットキャッシュ | 75.02%4.86億 | -11.84%2.77億 | 9,444.34%3.15億 | --329.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.43%6.95億 | 314.17%4.18億 | 0.47%1.01億 | --1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.83%11.73億 | 66.43%6.95億 | 314.17%4.18億 | --1.01億 |
| 現金残高分析 | ||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
