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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||
| 税引前利益 | 175.82%6.4億 | 131.59%2.32億 | ---7.34億 |
| 利益調整項目 | |||
| 利息収入 - 調整済み | -98.72%-2,899.3万 | 23.13%-1,459万 | ---1,898.1万 |
| 投資損益 | -166.53%-487.5万 | -34.14%732.7万 | --1,112.5万 |
| 減損および引当金 | 186.56%7,186.6万 | -97.57%2,507.9万 | --10.3億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 52.04%1,785.5万 | -98.81%1,174.4万 | --9.84億 |
| -のれんの減損 | ---- | --1,086.3万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 2,084.91%5,401.1万 | -94.61%247.2万 | --4,583.2万 |
| 再評価引当金 | -490.10%-724.8万 | -51.66%185.8万 | --384.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -490.10%-724.8万 | -51.66%185.8万 | --384.4万 |
| 資産売却損益 | 3,531.09%662.2万 | 99.94%-19.3万 | ---3.28億 |
| -有形固定資産の売却損益 | 323.32%43.1万 | -201.05%-19.3万 | --19.1万 |
| -他の資産売却損益 | --619.1万 | ---- | ---3.28億 |
| 減価償却費: | 31.43%2.05億 | 111.10%1.56億 | --7,383.5万 |
| -無形資産の償却 | -5.88%49.6万 | -2.59%52.7万 | --54.1万 |
| 財政経費 | 25.39%9,072.2万 | 133.92%7,235.3万 | --3,093.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---748.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 106.02%9.73億 | 588.93%4.72億 | --6,854.4万 |
| 運転資本項目推移 | |||
| 在庫（増加）減少 | -110.64%-3,710.1万 | 183.18%3.49億 | ---4.19億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,046.14%-3.51億 | 127.22%3,713.7万 | ---1.36億 |
| 買掛金 増加（減少） | 144.95%1.05億 | 55.57%-2.34億 | ---5.26億 |
| 前払い（増加） 減少 | -247.86%-6,969.3万 | 1,369.46%4,713.5万 | ---371.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -258.03%-1,799.8万 | 117.30%1,138.9万 | ---6,582.3万 |
| 営業現金収入 | -11.91%6.02億 | 163.12%6.83億 | ---10.82億 |
| その他の税金 | 79.11%-1,530.5万 | 33.68%-7,325万 | ---1.1億 |
| 営業キャッシュフロー | -3.84%5.86億 | 151.13%6.1億 | ---11.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 受取利息 - 投資 | 65.91%2,477.1万 | -4.50%1,493万 | --1,563.3万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 107.92%168万 | --80.8万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 321.68%1.46億 | 58.44%-6,574.1万 | ---1.58億 |
| 固定資産の売却 | -57.56%189万 | 1,300.31%445.3万 | --31.8万 |
| 固定資産を購入する | 3.80%-3,232.4万 | -12.92%-3,360万 | ---2,975.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---48.1万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---4.3億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -11.41%16.49億 | -38.54%18.61億 | --30.28億 |
| 現金で投資する | 8.43%-15.8億 | 34.06%-17.25億 | ---26.16億 |
| 投資キャッシュフロー | 156.37%2.11億 | -256.24%-3.74億 | --2.39億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 237.53%7.97億 | 124.76%2.36億 | ---9.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 新規ローン | -33.25%9.37億 | -11.96%14.04億 | --15.94億 |
| 債務を支払う | 35.85%-8.91億 | -17.80%-13.89億 | ---11.79億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --4.2億 |
| 支払利息 - 融資 | -72.25%-6,672.8万 | -67.60%-3,873.8万 | ---2,311.4万 |
| 投資収益の吸収 | --299万 | ---- | --250万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---4,087.9万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -7,075.60%-4.31億 | -136.07%-600万 | --1,663.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -389.99%-6.32億 | -116.87%-1.29億 | --7.65億 |
| 為替影響 | -7.33%241.6万 | -9.35%260.7万 | --287.6万 |
| ネットキャッシュ | 53.71%1.65億 | 156.88%1.07億 | ---1.88億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.57%6.43億 | -25.79%5.33億 | --7.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.97%8.1億 | 20.57%6.43億 | --5.33億 |
| 現金残高分析 | |||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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