| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 128.00%58.3万 | 444.15%607.8万 | 437.25%98.3万 | 299.24%949万 | -305.60%-231.3万 | 18.93%-208.2万 | -68.83%111.7万 | -59.33%18.3万 | 397.46%237.7万 | 112.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,199.24%171.5万 | 3,637.93%564.68万 | 113.00%142.08万 | 462.73%236.5万 | 605.71%172.9万 | 221.10%13.2万 | -98.11%15.11万 | -71.55%66.71万 | -135.59%-65.2万 | --24.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 19.57%89.8万 | -12.22%264.94万 | -5.14%45.54万 | -5.02%62.4万 | -32.09%81.9万 | 11.26%75.1万 | 24.09%301.8万 | -13.52%48万 | -3.84%65.7万 | --120.6万 |
| -減価償却 | -13.74%52.1万 | -11.59%229.44万 | -25.29%50.74万 | -11.93%59.8万 | -9.44%58.5万 | 2.20%60.4万 | 16.14%259.51万 | -4.41%67.91万 | 21.36%67.9万 | --64.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -33.49%6.84万 | -63.63%3.74万 | --1.6万 | --8,000 | --7,000 | 123.76%10.29万 | 127.96%10.29万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --3.7万 | -21.44%2.03万 | -147.47%-3,713 | 133.33%6,000 | ---- | ---- | -61.55%2.58万 | -14.63%7,822 | -2,449.58%-1.8万 | --2.1万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 1,077.27%25.9万 | -62.67%3.14万 | 89.42%-3.66万 | -111.32%-11.2万 | -71.84%15.8万 | 128.21%2.2万 | 57.30%8.41万 | -636.35%-34.59万 | -298.05%-5.3万 | --56.1万 |
| -その他の非現金項目 | -31.36%8.1万 | 11.82%23.49万 | -236.19%-4.91万 | 136.73%11.6万 | 327.27%5万 | -19.73%11.8万 | -60.65%21.01万 | -74.03%3.61万 | -63.98%4.9万 | ---2.2万 |
| 運転資金の増減額 | 31.57%-202.9万 | -8.09%-221.82万 | 7.36%-89.32万 | 174.07%650.1万 | -1,391.10%-486.1万 | 5.39%-296.5万 | 70.02%-205.21万 | 60.65%-96.41万 | 216.42%237.2万 | ---32.6万 |
| -売上債権増減額 | -1,429.97%-515.6万 | -191.78%-345.61万 | 26.28%-115.31万 | 38.01%425.9万 | -3,059.90%-622.5万 | -113.81%-33.7万 | 187.57%376.57万 | 63.72%-156.43万 | 107.02%308.6万 | ---19.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 119.73%42.6万 | -66.81%-401.35万 | -112.75%-67.25万 | -6,615.38%-87.3万 | -118.38%-30.9万 | 42.55%-215.9万 | 9.20%-240.61万 | -120.66%-31.61万 | 99.24%-1.3万 | --168.1万 |
| -未払金の変更 | 675.91%270.1万 | 253.92%525.15万 | 1.77%93.25万 | 544.37%311.5万 | 192.43%167.3万 | 74.19%-46.9万 | -3,378.09%-341.18万 | 176.74%91.62万 | 61.32%-70.1万 | ---181万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -71.26%-57.2万 | -59.15%-183.9万 | -191.10%-54.7万 | 33.10%-47.9万 | 30.28%-47.9万 | 5.38%-33.4万 | 64.14%-115.55万 | 381.91%60.05万 | 22.55%-71.6万 | -68.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.46%1.1万 | 11,095.23%423.9万 | -44.35%43.6万 | 442.50%901.1万 | -737.44%-279.2万 | 17.29%-241.6万 | -110.65%-3.86万 | 230.71%78.34万 | 471.87%166.1万 | --43.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -79.38%-436.8万 | 14.62%-882.5万 | 76.08%-54.6万 | -38.81%-475.7万 | 57.69%-108.7万 | -18.38%-243.5万 | -97.37%-1,033.61万 | 7.23%-228.31万 | -373.44%-342.7万 | ---256.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 81.08%6.7万 | -26.09%28.39万 | 67.60%17.79万 | -67.74%3万 | -78.57%3.9万 | 1,133.33%3.7万 | 930.78%38.42万 | 933.79%10.62万 | 1,705.12%9.3万 | --18.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.36%-430.1万 | 14.18%-854.11万 | 83.09%-36.81万 | -41.78%-472.7万 | 56.10%-104.8万 | -16.75%-239.8万 | -765.16%-995.19万 | 11.16%-217.69万 | -358.81%-333.4万 | ---238.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 777.14%94.8万 | 90.99%-16.33万 | 282.42%29.07万 | 3.07%-15.8万 | 54.91%-15.6万 | 87.76%-14万 | -423.57%-181.24万 | 64.41%-15.94万 | -139.88%-16.3万 | ---34.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,996.71万 | --80 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 57.87%-9.1万 | 26.35%-60.53万 | 44.52%-11.53万 | 38.57%-13.7万 | 33.50%-13.7万 | -16.76%-21.6万 | -16.68%-82.19万 | -32.07%-20.79万 | -24.79%-22.3万 | ---20.6万 |
| 支払利息CFF | 4.52%-14.8万 | 6.28%-55.69万 | 4.43%-13.59万 | 9.86%-12.8万 | 13.75%-13.8万 | -3.33%-15.5万 | -3.81%-59.42万 | 5.45%-14.22万 | -0.57%-14.2万 | ---16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238.75%70.9万 | -104.96%-132.55万 | 107.75%3.95万 | 19.89%-42.3万 | 39.47%-43.1万 | -101.79%-51.1万 | 930.21%2,673.86万 | 32.94%-50.94万 | -694.31%-52.8万 | ---71.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.13%1,306.5万 | 807.35%1,870.01万 | -36.23%1,296.4万 | -60.03%902.9万 | -47.67%1,339.2万 | 807.33%1,870万 | -66.37%206.1万 | 298.35%2,032.8万 | 443.12%2,259.2万 | --2,559.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.75%-358.1万 | -133.60%-562.76万 | 105.64%10.74万 | 275.42%386.1万 | -60.50%-427.1万 | -122.65%-532.5万 | 517.75%1,674.81万 | 36.00%-190.29万 | -336.57%-220.1万 | ---266.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,182.35%-18.4万 | 93.03%-7,592 | -102.40%-6,592 | 217.46%7.4万 | 72.86%-9.2万 | -5.56%1.7万 | -86.96%-10.89万 | 497.16%27.51万 | -573.15%-6.3万 | ---33.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.56%930万 | -30.13%1,306.49万 | -30.13%1,306.49万 | -36.23%1,296.4万 | -60.03%902.9万 | -47.67%1,339.2万 | 807.35%1,870.01万 | 807.35%1,870.01万 | 298.35%2,032.8万 | --2,259.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.18%-435.7万 | 55.80%-458.6万 | 92.66%-11万 | 340.88%425.4万 | -82.03%-387.9万 | 2.55%-485.1万 | -112.43%-1,037.46万 | 32.57%-149.96万 | -50.75%-176.6万 | ---213.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
