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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 4,539.68%4,338.1万 | 234.93%5,514.7万 | 100.26%93.5万 | --1,646.5万 | -227.53%-3.63億 | ---1.11億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 投資損益 | 5.12%568.3万 | 115.06%574万 | 20.03%540.6万 | --266.9万 | 296.42%450.4万 | ---229.3万 |
| 減損および引当金 | 423.40%1,840.8万 | 314.16%570.3万 | -67.69%351.7万 | --137.7万 | 217.84%1,088.6万 | --342.5万 |
| -その他の減損および規定 | 423.40%1,840.8万 | 314.16%570.3万 | -67.69%351.7万 | --137.7万 | 217.84%1,088.6万 | --342.5万 |
| 再評価引当金 | ---454.8万 | ---319.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---454.8万 | ---319.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 54.50%-182万 | -653.99%-236万 | 52.13%-400万 | --42.6万 | 29.26%-835.6万 | ---1,181.2万 |
| -子会社持分処分損益 | 50.11%-161.8万 | ---161.8万 | ---324.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 73.32%-20.2万 | -274.18%-74.2万 | 90.94%-75.7万 | --42.6万 | 29.26%-835.6万 | ---1,181.2万 |
| 減価償却費: | 10.88%1.88億 | 5.54%8,951.6万 | 10.81%1.7億 | --8,481.5万 | 20.46%1.53億 | --1.27億 |
| -減価 | 10.89%1.85億 | 5.83%8,839.6万 | 9.89%1.67億 | --8,353万 | 19.88%1.52億 | --1.26億 |
| -無形資産の償却 | 10.37%333万 | -12.84%112万 | 104.54%301.7万 | --128.5万 | 140.23%147.5万 | --61.4万 |
| 財政経費 | -33.98%2,152.8万 | -17.12%1,065.8万 | -46.66%3,260.8万 | --1,285.9万 | -49.29%6,113.1万 | --1.21億 |
| 動作調整専用項目 | -19.13%260万 | -6.83%150.1万 | -98.90%321.5万 | --161.1万 | 8,387.38%2.91億 | --343万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 29.35%2.73億 | 35.34%1.63億 | 41.16%2.11億 | --1.2億 | 15.47%1.5億 | --1.3億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | 486.40%133.7万 | 162.58%86.3万 | 122.66%22.8万 | ---137.9万 | -105.90%-100.6万 | --1,704.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 131.73%722.2万 | 63.21%-1,169.4万 | 82.21%-2,275.8万 | ---3,178.2万 | 2.64%-1.28億 | ---1.31億 |
| 買掛金 増加（減少） | -242.89%-1,185.3万 | -30.86%-1,238.3万 | 225.68%829.5万 | ---946.3万 | -80.49%254.7万 | --1,305.5万 |
| 営業現金収入 | 1.53%2.1億 | 24.29%1.02億 | 637.64%2.07億 | --8,193.1万 | -62.49%2,800.8万 | --7,467.4万 |
| その他の税金 | 14.66%-1,123万 | 1.09%-626万 | -19.12%-1,315.9万 | ---632.9万 | -141.73%-1,104.7万 | ---457万 |
| 受取利息 | -38.75%289.7万 | -24.21%184.7万 | 355.25%473万 | --243.7万 | 142.19%103.9万 | --42.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 1.65%2.01億 | 24.83%9,741.6万 | 1,000.94%1.98億 | --7,803.9万 | -74.48%1,800万 | --7,053.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---345万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --270.6万 |
| 固定資産の売却 | -66.73%244.5万 | -70.53%153.7万 | -71.64%734.8万 | --521.5万 | -7.65%2,591.4万 | --2,806.2万 |
| 固定資産を購入する | 65.45%-9,232万 | 47.49%-4,675.5万 | -93.64%-2.67億 | ---8,904.1万 | 41.65%-1.38億 | ---2.36億 |
| 無形資産を購入する | 5.47%-419.7万 | -254.33%-643.1万 | 5.43%-444万 | ---181.5万 | -67.32%-469.5万 | ---280.6万 |
| 子会社の売却 | -98.57%63.4万 | -97.79%12.3万 | --4,446.9万 | --556.6万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---230.4万 | ---- | ---- | ---- | -1,311.62%-825.8万 | ---58.5万 |
| 現金で投資する | 43.63%-1,788万 | -624.62%-1,413万 | -21.95%-3,172万 | ---195万 | -263.78%-2,601万 | ---715万 |
| 投資キャッシュフロー | 53.46%-1.17億 | 19.96%-6,565.6万 | -66.54%-2.52億 | ---8,202.5万 | 30.16%-1.51億 | ---2.16億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 258.08%8,436.3万 | 896.79%3,176万 | 59.88%-5,336.7万 | ---398.6万 | 8.72%-1.33億 | ---1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -54.47%7,038.2万 | -50.45%2,848.3万 | -12.71%1.55億 | --5,748.2万 | -42.67%1.77億 | --3.09億 |
| 債務を支払う | -15.29%-2.13億 | -7.31%-1.24億 | 35.71%-1.84億 | ---1.16億 | -6.82%-2.87億 | ---2.69億 |
| 支払利息 - 融資 | 33.55%-2,521.2万 | 16.95%-1,295.4万 | 21.28%-3,794.1万 | ---1,559.7万 | -5.66%-4,820万 | ---4,561.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | -70.42%-122.7万 | ---93.7万 | ---72万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | -3.72%359.5万 | -92.29%21.5万 | -99.41%373.4万 | --279万 | 84.69%6.29億 | --3.41億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -211.00%-585.3万 | ---- | 26.88%-188.2万 | ---- | ---257.4万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -125.49%-6,593.5万 | -255.97%-2,563万 | -93.52%-2,924.1万 | ---720万 | 59.66%-1,511万 | ---3,745.5万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | -2,047.37%-285.6万 | ---- | ---13.3万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -144.41%-2.36億 | -72.51%-1.37億 | -121.29%-9,644.6万 | ---7,945.5万 | 51.98%4.53億 | --2.98億 |
| ネットキャッシュ | -1.03%-1.51億 | -26.21%-1.05億 | -146.83%-1.5億 | ---8,344.1万 | 110.07%3.2億 | --1.52億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.57%3.4億 | -30.57%3.4億 | 188.04%4.9億 | --4.9億 | 853.64%1.7億 | --1,783.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.49%1.89億 | -42.23%2.35億 | -30.57%3.4億 | --4.07億 | 188.04%4.9億 | --1.7億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
