| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 1.58%5,093.2万 | 31.57%9,300万 | --5,014.2万 | 30.47%7,068.6万 | 21.74%5,417.8万 | --4,450.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -81.16%-221.2万 | ---- | -3.47%-122.1万 | -54.45%-118万 | ---76.4万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 29.56%-217.8万 | ---- | 33.45%-309.2万 | -34.59%-464.6万 | ---345.2万 |
| 減損および引当金 | -53.24%344.8万 | ---- | --737.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -53.24%344.8万 | ---- | --737.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,600.00%155.4万 | --4.2万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,600.00%155.4万 | --4.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | 95.08%-3,000 | ---- | -1,933.33%-6.1万 | 72.73%-3,000 | ---1.1万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 95.08%-3,000 | ---- | -1,933.33%-6.1万 | 72.73%-3,000 | ---1.1万 |
| 減価償却費: | ---- | -22.19%710.8万 | ---- | 10.51%913.5万 | 45.89%826.6万 | --566.6万 |
| -減価 | ---- | -22.19%710.8万 | ---- | 10.51%913.5万 | 45.89%826.6万 | --566.6万 |
| 財政経費 | ---- | -25.00%6,000 | ---- | 700.00%8,000 | --1,000 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 50.61%234.8万 | -32.46%726.6万 | --155.9万 | -9.75%1,075.8万 | 1,061.79%1,192万 | --102.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -3.97%5,672.8万 | 19.46%1.03億 | --5,907.5万 | 23.00%8,621.3万 | 49.10%7,009万 | --4,700.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 48.23%-95万 | ---- | -44.72%-183.5万 | -820.45%-126.8万 | --17.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | -45.22%3,249.5万 | 50.82%8,086.9万 | --5,931.8万 | -17.24%5,362.1万 | 24.75%6,479.4万 | --5,193.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | -176.78%-2,243.2万 | 175.17%3,458.8万 | --2,921.5万 | -48.19%-4,601.3万 | 3.70%-3,104.9万 | ---3,224.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -14.49%-2,137万 | -11.22%-9,533.3万 | ---1,866.5万 | -59.25%-8,571.5万 | -880.22%-5,382.4万 | ---549.1万 |
| 営業現金収入 | -64.77%4,542.1万 | 1,848.03%1.22億 | --1.29億 | -87.13%627.1万 | -20.60%4,874.3万 | --6,139.1万 |
| その他の税金 | 33.41%-1,657.2万 | -209.08%-4,446.7万 | ---2,488.7万 | -167.91%-1,438.7万 | 17.22%-537万 | ---648.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -72.28%2,884.9万 | 1,057.29%7,769.4万 | --1.04億 | -118.71%-811.6万 | -21.00%4,337.3万 | --5,490.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 81.16%221.2万 | ---- | 3.47%122.1万 | 54.45%118万 | --76.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -76.63%85.1万 | ---- | --364.1万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 1,054.59%6,615.8万 | --5,969.3万 | 131.22%573万 | -38.10%-1,835.6万 | ---1,329.2万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -99.82%2.1万 | ---- | 26,366.67%1,191万 | -55.88%4.5万 | --10.2万 |
| 固定資産を購入する | 51.31%-183.6万 | -384.86%-1,043.9万 | ---377.1万 | 90.49%-215.3万 | -642.17%-2,265.1万 | ---305.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190.6万 |
| 現金で投資する | ---- | ---51万 | ---51万 | ---- | 88.16%-127.5万 | ---1,076.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 6.15%91.5万 | ---- | --86.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -101.64%-92.1万 | 186.47%5,829.3万 | --5,627.4万 | 149.56%2,034.9万 | -68.70%-4,105.7万 | ---2,433.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -82.58%2,792.8万 | 1,011.64%1.36億 | --1.6億 | 428.20%1,223.3万 | -92.42%231.6万 | --3,056.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -83.75%210.5万 | 247.95%1,270万 | --1,295万 | -60.83%365万 | -55.65%931.9万 | --2,101.4万 |
| 債務を支払う | 80.66%-411.4万 | -144.34%-2,857.5万 | ---2,127.2万 | -16.41%-1,169.5万 | -728.88%-1,004.6万 | ---121.2万 |
| 株式を発行する | 1,405.26%1.1億 | ---- | ---841万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 25.00%-6,000 | ---- | -700.00%-8,000 | ---1,000 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 33.61%-509万 | ---509万 | ---766.7万 | ---- | ---1,114.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -1,694.41%-1,860.8万 | ---- | ---103.7万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 99.25%-7.5万 | -592.29%-987.2万 | ---995.2万 | ---142.6万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 438.92%1.08億 | -170.47%-4,959.9万 | ---3,177.4万 | -2,297.12%-1,833.8万 | -108.83%-76.5万 | --865.9万 |
| 為替影響 | --25.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 5.49%1.36億 | 1,515.04%8,638.8万 | --1.29億 | -493.62%-610.5万 | -96.05%155.1万 | --3,922.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.77%2.1億 | -4.70%1.24億 | --1.24億 | 1.21%1.3億 | 44.00%1.28億 | --8,915万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.13%3.46億 | 69.77%2.1億 | --2.52億 | -4.70%1.24億 | 1.21%1.3億 | --1.28億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
