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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 144.38%2,141.5万 | 261.19%714.4万 | 42.37%752万 | 301.36%1,153.5万 | -194.94%-478.4万 | -50.61%876.3万 | -125.80%-443.2万 | 519.21%528.2万 | -16.70%287.4万 | 409.71%503.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.48%2,326.6万 | -4.07%1,023.8万 | 45.18%1,038.9万 | -51.69%191.7万 | -76.57%72.2万 | 49.26%2,487.8万 | 142.49%1,067.2万 | -27.61%715.6万 | 530.84%396.8万 | 75.91%308.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 373.87%480.5万 | -42.44%95.5万 | 272.52%219.1万 | 39.91%63.1万 | 490.80%102.8万 | -62.95%101.4万 | -40.02%165.9万 | ---127万 | 693.42%45.1万 | 270.21%17.4万 |
| -減価償却 | 23.62%395.7万 | -27.40%78.7万 | 47.95%130.2万 | 31.01%97.6万 | 81.30%89.2万 | 737.96%320.1万 | 390.50%108.4万 | 1,417.24%88万 | 1,305.66%74.5万 | 884.00%49.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -9.57%10.4万 | -94.83%10.4万 | ---- | ---- | ---- | -93.95%11.5万 | 7.07%201.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 107.53%14.3万 | 101.94%3.9万 | --0 | --0 | -9.57%10.4万 | ---189.8万 | ---201.3万 | --0 | --0 | --11.5万 |
| -処分利益 | -1,260.00%-6.8万 | -80.00%-9,000 | ---1,000 | ---2.8万 | ---3万 | -400.00%-5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 205.56%9.5万 | -207.88%-72.6万 | 693.21%96.1万 | -11.06%-26.1万 | 133.06%12.1万 | -116.64%-9万 | -9.05%67.3万 | -200.00%-16.2万 | -74.07%-23.5万 | -3,560.00%-36.6万 |
| -その他の非現金項目 | 285.76%57.4万 | 917.20%76万 | 21.11%-7.1万 | 5.08%-5.6万 | 11.94%-5.9万 | -259.30%-30.9万 | -24.00%-9.3万 | -8,900.00%-9万 | -883.33%-5.9万 | -1,575.00%-6.7万 |
| 運転資金の増減額 | 61.14%-665.6万 | 75.85%-404.9万 | -737.75%-506万 | 681.68%898.7万 | -466.46%-653.4万 | -931.25%-1,712.9万 | -267.40%-1,676.3万 | 94.58%-60.4万 | -153.33%-154.5万 | 152.04%178.3万 |
| -売上債権増減額 | 16.13%-1,186.7万 | 35.40%-909.6万 | 15.49%-477.2万 | 258.26%866万 | -160.26%-665.9万 | -42.94%-1,415万 | -210.73%-1,408.1万 | 42.52%-564.7万 | 36.56%-547.2万 | 365.37%1,105万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,436.36%-27.9万 | -22,500.00%-22.4万 | --3.3万 | -833.33%-8.8万 | --0 | -100.66%-1.1万 | -99.75%1,000 | --0 | 100.79%1.2万 | -101.71%-2.4万 |
| -未払金の変更 | 90.82%-38.3万 | 360.84%273.1万 | -684.51%-264.2万 | -82.28%77.1万 | 84.33%-124.3万 | -195.80%-417.4万 | -127.50%-104.7万 | 118.67%45.2万 | -41.42%435.2万 | -77.90%-793.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 386.98%587.3万 | 255.26%254万 | -49.44%232.1万 | 18.54%-35.6万 | 204.27%136.8万 | -45.55%120.6万 | 76.34%-163.6万 | 1,763.41%459.1万 | -107.79%-43.7万 | -134.56%-131.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | -166.67%-8,000 | -33.33%-4,000 | ||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | -300.00%-1.8万 | 914.29%7.1万 | ||||||
| 法人税等の支払額 | -16.80%-814.9万 | -26.49%-397.8万 | -29.64%-189.4万 | 26.91%-85万 | -18.13%-142.7万 | -136.91%-697.7万 | -142.86%-314.5万 | -315.06%-146.1万 | -91.60%-116.3万 | -74.82%-120.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 642.78%1,326.6万 | 141.78%316.6万 | 48.84%562.6万 | 534.12%1,068.5万 | -259.34%-621.1万 | -87.93%178.6万 | -147.67%-757.7万 | 331.76%378万 | -40.86%168.5万 | 268.45%389.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.35%-287.6万 | 99.47%-3.2万 | 27.93%-51.1万 | -1,409.35%-182万 | 76.26%-51.3万 | 1.66%-880.9万 | -162.66%-607.8万 | 75.18%-70.9万 | 103.69%13.9万 | -10,190.48%-216.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -116.95%-140.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---64.9万 | ---495.2万 | ---11.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 115.32%6.8万 | 102.03%9,000 | --1,000 | --2.8万 | --3万 | -146.30%-44.4万 | -145.45%-44.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -16.03%28.8万 | 294.12%6.7万 | -74.85%8.2万 | --6.7万 | --7.2万 | 1,125.00%34.3万 | 112.50%1.7万 | --32.6万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.72%-252万 | -62.50%145.2万 | 67.76%-183.6万 | 64.16%-172.5万 | 81.93%-41.1万 | -11.78%-891万 | 267.91%387.2万 | -100.74%-569.5万 | -72.57%-481.3万 | -5,730.77%-227.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -526.47%-21.3万 | 80.00%-5,000 | -1,622.22%-15.5万 | ---2.5万 | ---2.8万 | ---3.4万 | ---2.5万 | ---9,000 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -26.78%-44.5万 | 18.97%-9.4万 | -53.54%-15.2万 | -7.53%-10万 | -130.23%-9.9万 | -140.41%-35.1万 | -190.00%-11.6万 | -135.71%-9.9万 | -173.53%-9.3万 | -43.33%-4.3万 |
| 配当金支払総額 | 31.11%-788.2万 | 15.99%-286.9万 | --0 | ---- | ---- | -467.56%-1,144.2万 | ---341.5万 | ---501.2万 | --0 | ---301.5万 |
| 支払利息CFF | -15.79%-4.4万 | -800.00%-9,000 | 70.27%-1.1万 | ---1.2万 | ---1.2万 | -153.33%-3.8万 | ---1,000 | ---3.7万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.65%-858.4万 | 16.31%-297.7万 | 87.59%-64万 | -5,091.40%-482.8万 | 95.45%-13.9万 | -158.46%-1,186.5万 | -6,367.27%-355.7万 | -122.99%-515.7万 | 95.46%-9.3万 | -10,093.33%-305.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.25%1,922.5万 | -36.75%1,662.5万 | -51.79%1,642.1万 | -60.04%1,475.3万 | -49.25%1,922.5万 | 231.39%3,788.4万 | 4.26%2,628.4万 | 370.02%3,405.8万 | 303.41%3,692.4万 | 231.39%3,788.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.39%216.2万 | 122.60%164.1万 | 144.54%315万 | 228.28%413.2万 | -371.48%-676.1万 | -170.01%-1,898.9万 | -153.66%-726.2万 | -139.37%-707.2万 | -61.86%-322.1万 | 39.82%-143.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -610.00%-168.3万 | 608.37%143.8万 | -319.66%-294.6万 | -794.08%-246.4万 | 382.91%228.9万 | 149.11%33万 | 123.60%20.3万 | -70,300.00%-70.2万 | 327.71%35.5万 | 355.77%47.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.49%1,970.4万 | 2.49%1,970.4万 | -36.75%1,662.5万 | -51.79%1,642.1万 | -60.04%1,475.3万 | -49.25%1,922.5万 | -49.25%1,922.5万 | 4.26%2,628.4万 | 370.02%3,405.8万 | 303.41%3,692.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 247.94%1,039万 | 157.20%454.2万 | 53.06%370.7万 | 383.41%886.5万 | -514.04%-672.4万 | -221.63%-702.3万 | -158.47%-794.1万 | 153.97%242.2万 | -217.89%-312.8万 | 169.55%162.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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