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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 301.36%1,153.5万 | -194.94%-478.4万 | -50.61%876.3万 | -125.80%-443.2万 | 519.21%528.2万 | -16.70%287.4万 | 409.71%503.9万 | 108.43%1,774.4万 | 1,718.1万 | -126万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.69%191.7万 | -76.57%72.2万 | 49.26%2,487.8万 | 142.49%1,067.2万 | -27.61%715.6万 | 530.84%396.8万 | 75.91%308.2万 | 58.34%1,666.8万 | --440.1万 | --988.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 39.91%63.1万 | 490.80%102.8万 | -62.95%101.4万 | -40.02%165.9万 | ---127万 | 693.42%45.1万 | 270.21%17.4万 | 932.83%273.7万 | --276.6万 | --0 |
| -減価償却 | 31.01%97.6万 | 81.30%89.2万 | 737.96%320.1万 | 390.50%108.4万 | 1,417.24%88万 | 1,305.66%74.5万 | 884.00%49.2万 | 91.00%38.2万 | --22.1万 | --5.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -193.79%-178.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,880.21%190.1万 | --188万 | ---3,000 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -9.57%10.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --11.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---2.8万 | ---3万 | -400.00%-5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -11.06%-26.1万 | 133.06%12.1万 | -116.64%-9万 | -9.05%67.3万 | -200.00%-16.2万 | -74.07%-23.5万 | -3,560.00%-36.6万 | --54.1万 | --74万 | ---5.4万 |
| -その他の非現金項目 | 5.08%-5.6万 | 11.94%-5.9万 | -259.30%-30.9万 | -24.00%-9.3万 | -8,900.00%-9万 | -883.33%-5.9万 | -1,575.00%-6.7万 | -186.67%-8.6万 | ---7.5万 | ---1,000 |
| 運転資金の増減額 | 681.68%898.7万 | -466.46%-653.4万 | -931.25%-1,712.9万 | -267.40%-1,676.3万 | 94.58%-60.4万 | -153.33%-154.5万 | 152.04%178.3万 | 27.12%-166.1万 | --1,001.4万 | ---1,114.6万 |
| -売上債権増減額 | 258.26%866万 | -160.26%-665.9万 | -42.94%-1,415万 | -210.73%-1,408.1万 | 42.52%-564.7万 | 36.56%-547.2万 | 365.37%1,105万 | -270.06%-989.9万 | --1,271.6万 | ---982.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -833.33%-8.8万 | --0 | -100.66%-1.1万 | -99.75%1,000 | --0 | 100.79%1.2万 | -101.71%-2.4万 | 217.08%166.6万 | --40.7万 | --137.6万 |
| -未払金の変更 | -82.28%77.1万 | 84.33%-124.3万 | -195.80%-417.4万 | -127.50%-104.7万 | 118.67%45.2万 | -41.42%435.2万 | -77.90%-793.1万 | 484.83%435.7万 | --380.7万 | ---242.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.54%-35.6万 | 204.27%136.8万 | -45.55%120.6万 | 76.34%-163.6万 | 1,763.41%459.1万 | -107.79%-43.7万 | -134.56%-131.2万 | 106.24%221.5万 | ---691.6万 | ---27.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | -733.33%-2.5万 | -166.67%-8,000 | -33.33%-4,000 | -3,000 | ||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 1,806.25%27.3万 | -300.00%-1.8万 | 914.29%7.1万 | -1.6万 | ||||
| 法人税等の支払額 | 26.91%-85万 | -18.13%-142.7万 | -136.91%-697.7万 | -142.86%-314.5万 | -315.06%-146.1万 | -91.60%-116.3万 | -74.82%-120.8万 | 26.45%-294.5万 | -129.5万 | -35.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 534.12%1,068.5万 | -259.34%-621.1万 | -87.93%178.6万 | -149.49%-786.6万 | 349.48%406.9万 | -40.86%168.5万 | 268.45%389.8万 | 227.48%1,479.9万 | --1,589.5万 | ---163.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,409.35%-182万 | 76.26%-51.3万 | 1.66%-880.9万 | -162.66%-607.8万 | 75.18%-70.9万 | 103.69%13.9万 | -10,190.48%-216.1万 | -2,295.19%-895.8万 | ---231.4万 | ---285.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---64.9万 | ---495.2万 | ---11.3万 | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --466.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2.8万 | --3万 | -146.30%-44.4万 | -145.45%-44.4万 | --0 | --0 | --0 | 3,406.90%95.9万 | --97.7万 | --0 |
| 受領利息 | --6.7万 | --7.2万 | 1,125.00%34.3万 | 4,187.50%34.3万 | --0 | --0 | --0 | --2.8万 | --8,000 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.16%-172.5万 | 81.93%-41.1万 | -11.78%-891万 | 282.05%419.8万 | -112.23%-602.1万 | -72.57%-481.3万 | -5,730.77%-227.4万 | -1,877.92%-797.1万 | ---230.6万 | ---283.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---2.5万 | ---2.8万 | ---3.4万 | ---2.5万 | ---9,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,368万 | --120.7万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -7.53%-10万 | -130.23%-9.9万 | -140.41%-35.1万 | -190.00%-11.6万 | -135.71%-9.9万 | -173.53%-9.3万 | -43.33%-4.3万 | -24.79%-14.6万 | ---4万 | ---4.2万 |
| 発行費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120.7万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -467.56%-1,144.2万 | ---341.5万 | ---501.2万 | --0 | ---301.5万 | ---201.6万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---1.2万 | ---1.2万 | -153.33%-3.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,091.40%-482.8万 | 95.45%-13.9万 | -158.46%-1,186.5万 | -6,434.55%-359.4万 | -122.83%-512万 | 95.46%-9.3万 | -10,093.33%-305.8万 | 17,447.01%2,029.6万 | ---5.5万 | --2,243.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.04%1,475.3万 | -49.25%1,922.5万 | 231.39%3,788.4万 | 4.26%2,628.4万 | 370.02%3,405.8万 | 303.41%3,692.4万 | 231.39%3,788.4万 | 59.40%1,143.2万 | --2,521万 | --724.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.28%413.2万 | -371.48%-676.1万 | -170.01%-1,898.9万 | -153.66%-726.2万 | -139.37%-707.2万 | -61.86%-322.1万 | 39.82%-143.4万 | 578.27%2,712.4万 | --1,353.4万 | --1,796.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -794.08%-246.4万 | 382.91%228.9万 | 149.11%33万 | 123.60%20.3万 | -70,300.00%-70.2万 | 327.71%35.5万 | 355.77%47.4万 | -357.47%-67.2万 | ---86万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.79%1,642.1万 | -60.04%1,475.3万 | -49.25%1,922.5万 | -49.25%1,922.5万 | 4.26%2,628.4万 | 370.02%3,405.8万 | 303.41%3,692.4万 | 231.39%3,788.4万 | --3,788.4万 | --2,521万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 383.41%886.5万 | -514.04%-672.4万 | -221.63%-702.3万 | -160.60%-823万 | 160.41%271.1万 | -217.89%-312.8万 | 169.55%162.4万 | 39.40%577.4万 | --1,358.1万 | ---448.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
