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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||
| 税引前利益 | 11.21%5,896.8万 | 31.36%5,302.3万 | -27.10%4,036.4万 | --5,537.2万 |
| 利益調整項目 | ||||
| 利息収入 - 調整済み | 31.11%-267.5万 | 35.03%-388.3万 | -1.82%-597.7万 | ---587万 |
| 子会社の利益分配 | ---17.4万 | ---- | --5.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | 198.27%155.4万 | 604.05%52.1万 | -98.12%7.4万 | --393.6万 |
| -その他の減損および規定 | 198.27%155.4万 | 604.05%52.1万 | -98.12%7.4万 | --393.6万 |
| 再評価引当金 | -13.44%-963.7万 | -2,546.42%-849.5万 | -3,018.18%-32.1万 | --1.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -13.44%-963.7万 | -2,546.42%-849.5万 | -3,018.18%-32.1万 | --1.1万 |
| 資産売却損益 | -60.12%13.2万 | 442.62%33.1万 | 41.86%6.1万 | --4.3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --12.6万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -35.61%13.2万 | 236.07%20.5万 | 41.86%6.1万 | --4.3万 |
| 減価償却費: | 27.83%1,381.7万 | 57.02%1,080.9万 | 64.65%688.4万 | --418.1万 |
| -減価 | 8.73%803.5万 | 49.35%739万 | 42.51%494.8万 | --347.2万 |
| -無形資産の償却 | 68.33%582.1万 | 75.00%345.8万 | 153.01%197.6万 | --78.1万 |
| -その他の減価償却費 | 0.00%-3.9万 | 2.50%-3.9万 | 44.44%-4万 | ---7.2万 |
| 財政経費 | 39.46%228.3万 | -15.18%163.7万 | 46.21%193万 | --132万 |
| 為替差損（差益） | ---20.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 18.75%6,405.9万 | 25.24%5,394.3万 | -26.99%4,307.2万 | --5,899.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||
| 在庫（増加）減少 | 260.26%475.8万 | -163.21%-296.9万 | -125.01%-112.8万 | --451万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 67.07%-700.7万 | -142.15%-2,127.6万 | 644.00%5,047.3万 | --678.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | -153.22%-2,006.9万 | 313.94%3,771.1万 | -1,444.87%-1,762.7万 | ---114.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | 86.21%-59.8万 | -136.99%-433.5万 | 232.74%1,171.9万 | --352.2万 |
| 営業現金収入 | 11.16%3,363.4万 | -48.98%3,025.7万 | 17.82%5,930.4万 | --5,033.6万 |
| その他の税金 | -34,263.64%-751.6万 | 101.28%2.2万 | 50.41%-171.3万 | ---345.4万 |
| 運営事業特別企画 | 77.12%-750.9万 | -20.63%-3,281.7万 | -21.82%-2,720.5万 | ---2,233.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -13.74%2,611.8万 | -47.42%3,027.9万 | 22.84%5,759.1万 | --4,688.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 受取利息 - 投資 | -47.62%315.7万 | -20.32%602.7万 | 292.12%756.4万 | --192.9万 |
| 預金の減少（増加） | -77.78%2,000万 | -7.74%9,000万 | 158.22%9,755万 | ---1.68億 |
| 固定資産の売却 | -3.83%17.6万 | 9,050.00%18.3万 | -96.92%2,000 | --6.5万 |
| 固定資産を購入する | 71.85%-156.8万 | 30.31%-557万 | -454.23%-799.2万 | ---144.2万 |
| 無形資産を購入する | -49.46%-1,441.7万 | -176.15%-964.6万 | 58.94%-349.3万 | ---850.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | --9,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---1.09億 | ---- | -186,128.57%-1.3億 | ---7万 |
| 投資キャッシュフロー | -114.57%-1,180.2万 | 320.52%8,099.4万 | 79.08%-3,672.9万 | ---1.76億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -87.13%1,431.6万 | 433.38%1.11億 | 116.21%2,086.2万 | ---1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新規ローン | 26.76%4,690万 | -38.33%3,700万 | 57.89%6,000万 | --3,800万 |
| 債務を支払う | 1.66%-3,903.9万 | 18.98%-3,970万 | -66.10%-4,900万 | ---2,950万 |
| 株式を発行する | --2.45億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -49.57%-226.9万 | 26.75%-151.7万 | -51.61%-207.1万 | ---136.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---270万 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | 500.00%264万 | 340.00%44万 | --10万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -114.70%-227.8万 | -52.22%-106.1万 | ---69.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1,798.30%-2.44億 | -436.64%-1,285.8万 | -100.50%-239.6万 | ---119.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 125.73%468.1万 | -389.93%-1,819.6万 | 3.92%627.6万 | --603.9万 |
| 為替影響 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -79.59%1,899.7万 | 242.98%9,307.7万 | 122.13%2,713.8万 | ---1.23億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206.09%1.38億 | 150.55%4,516.4万 | -87.19%1,802.6万 | --1.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.73%1.57億 | 206.09%1.38億 | 150.55%4,516.4万 | --1,802.6万 |
| 現金残高分析 | ||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
