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| (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | ---- | 208.73%12.03億 | -76.30%-48.55億 | ---- | ---11.07億 | -16.87%-27.54億 | -209.97%-23.57億 | ---7.6億 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -5.56%-13.3万 | -11.50%-51.4万 | ---- | ---12.6万 | -598.48%-46.1万 | ---6.6万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 54.70%116.8万 | 26.57%337.7万 | ---- | --75.5万 | 11.82%266.8万 | 354.48%238.6万 | --52.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 690.73%196.1万 | 46.00%144.1万 | ---- | --24.8万 | 36.70%98.7万 | 405.93%72.2万 | ---23.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | 262.54%682.3万 | 225.88%2,764.8万 | ---- | --188.2万 | 360.09%848.4万 | 568.12%184.4万 | --27.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --127.6万 | --1,823.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 194.74%554.7万 | 10.94%941.2万 | ---- | --188.2万 | 360.09%848.4万 | 568.12%184.4万 | --27.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | -311.42%-16.36億 | 85.85%31.68億 | ---- | --7.74億 | 4.49%17.04億 | 248.34%16.31億 | --4.68億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -311.42%-16.36億 | 85.85%31.68億 | ---- | --7.74億 | 4.49%17.04億 | 248.34%16.31億 | --4.68億 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | 118.26%148.2万 | ---- | --1.2万 | 352.67%67.9万 | --15万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | 118.26%148.2万 | ---- | --1.2万 | 352.67%67.9万 | --15万 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 72.06%2,793.7万 | 74.09%8,654.3万 | ---- | --1,623.7万 | 139.60%4,971.3万 | 64.21%2,074.8万 | --1,263.5万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 73.60%1,028.6万 | 82.94%3,164.9万 | ---- | --592.5万 | 74.99%1,730万 | 52.16%988.6万 | --649.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -35.42%86.6万 | -18.83%1,511.3万 | ---- | --134.1万 | 1,222.44%1,862万 | 173.26%140.8万 | ---192.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 40.15%1.13億 | 24.08%4.21億 | ---- | --8,072.2万 | 224.16%3.4億 | 449.18%1.05億 | --1,907.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -21.34%-2.81億 | -79.73%-11.31億 | ---- | ---2.32億 | -6.05%-6.29億 | -126.82%-5.93億 | ---2.62億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 71.61%-1,166.6万 | 75.81%-1,683.9万 | ---- | ---4,109.6万 | -2,061.49%-6,960万 | ---322万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 318.70%1,553万 | 41.68%-4,913万 | ---- | ---710.1万 | -429.34%-8,424.4万 | -10.81%-1,591.5万 | ---1,436.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 251.19%3,142.9万 | 16.89%9,815.6万 | ---- | ---2,078.8万 | 67.50%8,397.2万 | 296.66%5,013.4万 | --1,263.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -226.78%-3,806.2万 | 164.35%3,919万 | ---- | --3,002.1万 | 21.08%-6,090.6万 | -540.78%-7,717.5万 | ---1,204.4万 |
| 営業現金収入 | 2.75%-5.78億 | -4.90%-2.84億 | -39.41%-10.6億 | ---5.94億 | ---2.71億 | -18.84%-7.6億 | -132.25%-6.4億 | ---2.75億 |
| 受取利息 | 147.47%1,875.1万 | ---- | ---- | --757.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 1,700.00%198万 | -66.36%181.9万 | ---- | --11万 | 2,054.58%540.8万 | -99.08%25.1万 | --2,725.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 4.69%-5.59億 | -4.21%-2.82億 | -40.17%-10.58億 | ---5.87億 | ---2.71億 | -18.04%-7.55億 | -157.65%-6.39億 | ---2.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.00%590万 | --200万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 54.07%-2,343.5万 | 68.53%-1,067.3万 | -62.67%-8,142.6万 | ---5,102.3万 | ---3,391.4万 | -96.00%-5,005.6万 | -454.83%-2,553.9万 | ---460.3万 |
| 無形資産を購入する | 56.09%-1,513.8万 | -8.54%-1,492.6万 | -148.08%-5,217.2万 | ---3,447.3万 | ---1,375.2万 | -154.05%-2,103万 | -26.59%-827.8万 | ---653.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | -98.33%832.3万 | ---- | --7.1億 | --4.99億 | --3.56億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 95.54%-3,000万 | ---2,000万 | ---- | ---6.73億 | ---- | ---300万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -107.69%-3,025万 | -108.30%-2,559.9万 | 174.60%5.47億 | --3.93億 | --3.08億 | -2,203.16%-7.33億 | -124.98%-3,181.7万 | ---1,414.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -205.00%-5.89億 | -912.05%-3.08億 | 65.64%-5.11億 | ---1.93億 | --3,787万 | -121.64%-14.87億 | -155.89%-6.71億 | ---2.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | --2.35億 | --6,780万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,601.7万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | 11.09%-1,225.5万 | ---689.1万 | ---344.5万 | -71.43%-1,378.3万 | -61.12%-804万 | ---499万 |
| 株式を発行する | 508.38%718.5万 | 324.72%115.1万 | 285.05%615.7万 | --118.1万 | --27.1万 | 139.01%159.9万 | -57.66%66.9万 | --158万 |
| 支払利息 - 融資 | -114.87%-216.8万 | -15.43%-71.8万 | 5.40%-245.4万 | ---100.9万 | ---62.2万 | -13.72%-259.4万 | -595.43%-228.1万 | ---32.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -29.94%-2,435.8万 | 28.28%-35.5万 | 76.05%-1,971.1万 | ---1,874.5万 | ---49.5万 | 29.46%-8,231.7万 | ---1.17億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | -6.70%8.54億 | --8.54億 | ---- | -57.09%9.15億 | 965.86%21.32億 | --2億 |
| 財務キャッシュ フロー | -74.95%2.05億 | 882.41%6,074.6万 | 0.62%8.09億 | --8.19億 | ---776.4万 | -59.81%8.04億 | 735.70%20.01億 | --2.39億 |
| 為替影響 | -82.86%576.9万 | 119.74%187.5万 | -83.79%1,817.5万 | --3,366.2万 | ---949.7万 | 654.87%1.12億 | -133.51%-2,020.3万 | ---865.2万 |
| ネットキャッシュ | -161.39%-3.84億 | -919.69%-2.47億 | 143.61%2.98億 | --6.26億 | --3,010.6万 | -151.39%-6.83億 | 5,920.17%13.3億 | ---2,284.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.19%12.98億 | 32.19%12.98億 | -36.77%9.82億 | --9.82億 | --9.82億 | 536.94%15.53億 | -11.44%2.44億 | --2.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.97%9.2億 | 5.05%10.54億 | 32.19%12.98億 | --16.42億 | --10.03億 | -36.77%9.82億 | 536.94%15.53億 | --2.44億 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
