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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | -27.56%3,365.3万 | -39.77%2,077.1万 | 121.91%4,645.6万 | --3,448.5万 | -51.79%2,093.5万 | --4,342.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -117.89%-20.7万 | -378.95%-18.2万 | -143.59%-9.5万 | ---3.8万 | -69.57%-3.9万 | ---2.3万 |
| 投資損益 | 505.00%40.5万 | 636.05%46.1万 | 18.70%-10万 | ---8.6万 | -9.82%-12.3万 | ---11.2万 |
| 減損および引当金 | -58.50%157.7万 | -70.83%110.2万 | 1,092.17%380万 | --377.8万 | -136.42%-38.3万 | ---16.2万 |
| -その他の減損および規定 | -58.50%157.7万 | -70.83%110.2万 | 1,092.17%380万 | --377.8万 | -136.42%-38.3万 | ---16.2万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 443.48%7.9万 | --7.9万 | ---2.3万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 443.48%7.9万 | --7.9万 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 7.74%580.5万 | 17.81%453.1万 | 5.03%538.8万 | --384.6万 | 9.17%513万 | --469.9万 |
| -減価 | 7.74%580.5万 | 17.81%453.1万 | 5.03%538.8万 | --384.6万 | 9.17%513万 | --469.9万 |
| 財政経費 | 52.53%66.2万 | 93.59%54.4万 | -17.49%43.4万 | --28.1万 | 6.05%52.6万 | --49.6万 |
| 為替差損（差益） | -81.45%41.1万 | -64.70%113万 | 282.69%221.6万 | --320.1万 | 42.46%-121.3万 | ---210.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -27.02%4,238.5万 | -37.46%2,843.6万 | 133.87%5,807.6万 | --4,546.7万 | -46.27%2,483.3万 | --4,621.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -351.82%-3,374.6万 | 21.61%-1,010.7万 | 225.95%1,340.1万 | ---1,289.3万 | -160.44%-1,064万 | --1,760.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 1,313.82%6,596.9万 | 1,032.62%3,666.3万 | 148.89%466.6万 | --323.7万 | -10.20%-954.4万 | ---866.1万 |
| 営業現金収入 | -116.50%-1,357万 | -121.38%-1,468.9万 | 334.10%8,224.9万 | --6,869.6万 | 24.21%1,894.7万 | --1,525.4万 |
| その他の税金 | -189.94%-940万 | -82.61%-8.4万 | 56.73%-324.2万 | ---4.6万 | -10.52%-749.2万 | ---677.9万 |
| 運営事業特別企画 | -1,544.12%-8,817.8万 | -311.89%-6,968.1万 | -57.29%610.6万 | --3,288.5万 | 135.83%1,429.8万 | ---3,990.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -129.07%-2,297万 | -121.52%-1,477.3万 | 589.72%7,900.7万 | --6,865万 | 35.16%1,145.5万 | --847.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 貸付金（増加） 減少 | 98.59%-8.9万 | 98.24%-11.1万 | -13,654.35%-632.7万 | ---630万 | 91.40%-4.6万 | ---53.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -347.80%-142.4万 | -263.52%-115.6万 | 71.76%-31.8万 | ---31.8万 | 69.29%-112.6万 | ---366.6万 |
| 現金で投資する | ---284.6万 | ---284.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 147.95%18.1万 | 378.95%18.2万 | 386.67%7.3万 | --3.8万 | 1,400.00%1.5万 | --1,000 |
| 投資キャッシュフロー | 36.20%-417.8万 | 40.26%-393.1万 | -466.03%-654.9万 | ---658万 | 72.45%-115.7万 | ---420万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -137.47%-2,714.8万 | -130.13%-1,870.4万 | 603.61%7,245.8万 | --6,207万 | 140.89%1,029.8万 | --427.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -74.19%400.3万 | -87.11%200万 | -15.58%1,551.1万 | --1,551.1万 | -11.36%1,837.3万 | --2,072.8万 |
| 債務を支払う | 56.50%-856.2万 | 54.79%-716.8万 | 28.72%-1,968.1万 | ---1,585.4万 | -66.11%-2,761.2万 | ---1,662.3万 |
| 支払利息 - 融資 | -41.14%-44.6万 | -48.67%-33.6万 | 10.23%-31.6万 | ---22.6万 | -55.07%-35.2万 | ---22.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -150.00%-2,000万 | -150.00%-2,000万 | ---800万 | ---800万 | ---- | ---820万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---338.3万 | ---212.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -53.11%-448.3万 | -44.39%-315.5万 | 17.24%-292.8万 | ---218.5万 | 1.64%-353.8万 | ---359.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -113.25%-3,287.1万 | -186.27%-3,078.6万 | -17.40%-1,541.4万 | ---1,075.4万 | -65.79%-1,312.9万 | ---791.9万 |
| 為替影響 | 64.94%-2.7万 | 26.09%-8.5万 | -420.83%-7.7万 | ---11.5万 | -25.00%2.4万 | --3.2万 |
| ネットキャッシュ | -205.22%-6,001.9万 | -196.44%-4,949万 | 2,114.98%5,704.4万 | --5,131.6万 | 22.31%-283.1万 | ---364.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485.69%6,869.6万 | 485.69%6,869.6万 | -19.31%1,172.9万 | --1,172.9万 | -19.90%1,453.6万 | --1,814.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.41%865万 | -69.62%1,912.1万 | 485.69%6,869.6万 | --6,293万 | -19.31%1,172.9万 | --1,453.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
