| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | ---- | -3.66%6,841.5万 | 22.04%5,047.5万 | ---- | 19.01%7,101.3万 | --4,136.1万 | 15.47%5,966.9万 | 1.64%5,167.4万 | --5,083.9万 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.80%-4.8万 | -247.22%-25万 | ---7.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | -50.61%253.3万 | 32.06%613.4万 | ---- | -33.19%512.9万 | --464.5万 | 345.82%767.7万 | 157.78%172.2万 | --66.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -50.61%253.3万 | 32.06%613.4万 | ---- | -33.19%512.9万 | --464.5万 | 345.82%767.7万 | 157.78%172.2万 | --66.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%1.2万 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%1.2万 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 11.60%214.5万 | 17.94%160.4万 | ---- | 3.72%192.2万 | --136万 | 14.52%185.3万 | 16.82%161.8万 | --138.5万 |
| -減価 | ---- | 11.60%214.5万 | 17.94%160.4万 | ---- | 3.72%192.2万 | --136万 | 14.52%185.3万 | 16.82%161.8万 | --138.5万 |
| 財政経費 | ---- | 41.11%224.5万 | 13.54%137.5万 | ---- | -50.77%159.1万 | --121.1万 | 7.09%323.2万 | -20.62%301.8万 | --380.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -5.43%7,533.8万 | 22.67%5,958.8万 | ---- | 10.04%7,966.7万 | --4,857.7万 | 25.30%7,239.8万 | 2.05%5,778.2万 | --5,662.2万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -68.68%-6,599.6万 | -219.40%-1.19億 | ---- | 28.35%-3,912.5万 | ---3,715.9万 | -45.52%-5,460.3万 | 30.00%-3,752.2万 | ---5,360.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 72.42%-427.6万 | -205.14%-439.9万 | ---- | -168.19%-1,550.3万 | --418.4万 | 176.99%2,273.6万 | -192.57%-2,953.2万 | --3,190.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 85.66%-139.8万 | 505.72%737.2万 | ---- | -410.41%-974.7万 | ---181.7万 | 170.96%314万 | -176.04%-442.5万 | ---160.3万 |
| 営業現金収入 | -175.80%-9,049.4万 | -76.01%366.8万 | -507.15%-5,612.6万 | ---3,281.2万 | -64.98%1,529.2万 | --1,378.5万 | 418.84%4,367.1万 | -141.11%-1,369.7万 | --3,331.8万 |
| その他の税金 | -32.11%-162.5万 | -342.58%-339.9万 | -67.33%-126.5万 | ---123万 | -80.28%-76.8万 | ---75.6万 | 30.16%-42.6万 | 5.57%-61万 | ---64.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -170.60%-9,211.9万 | -98.15%26.9万 | -540.49%-5,739.1万 | ---3,404.2万 | -66.41%1,452.4万 | --1,302.9万 | 402.26%4,324.5万 | -143.79%-1,430.7万 | --3,267.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 251.52%23.2万 | -8.33%6.6万 | --7.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --50万 | --0 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 60.66%-2.4万 | -336.84%-16.6万 | -256.76%-13.2万 | ---6.1万 | 90.18%-3.8万 | ---3.7万 | -117.42%-38.7万 | 37.54%-17.8万 | ---28.5万 |
| 投資キャッシュフロー | 60.66%-2.4万 | -591.67%-16.6万 | -256.76%-13.2万 | ---6.1万 | 84.52%-2.4万 | ---3.7万 | -139.95%-15.5万 | 282.16%38.8万 | ---21.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -170.19%-9,214.3万 | -99.29%10.3万 | -542.76%-5,752.3万 | ---3,410.3万 | -66.35%1,450万 | --1,299.2万 | 409.58%4,309万 | -142.88%-1,391.9万 | --3,245.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | 181.55%3,350.4万 | 109.09%5,980万 | 133.82%3,180万 | --1,190万 | -77.99%2,860万 | --1,360万 | 27.21%1.3億 | -34.60%1.02億 | --1.56億 |
| 債務を支払う | -160.61%-3,570.4万 | -0.68%-3,570万 | 42.26%-1,470万 | ---1,370万 | 74.25%-3,546万 | ---2,546万 | -46.12%-1.38億 | 47.58%-9,423.8万 | ---1.8億 |
| 株式を発行する | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -82.79%-139.1万 | -70.74%-202.5万 | -37.99%-119.5万 | ---76.1万 | 42.09%-118.6万 | ---86.6万 | 6.99%-204.8万 | 29.65%-220.2万 | ---313万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -1,201.43%-1,091.9万 | -112.19%-224.5万 | -46.48%-124.8万 | ---83.9万 | -41.63%-105.8万 | ---85.2万 | ---74.7万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.38%-24万 | ---- | -113.58%-116.4万 | 4.39%-54.5万 | ---57万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2,513.03%1.09億 | 256.62%1,755.2万 | 186.87%1,296.5万 | ---451.3万 | 14.30%-1,120.7万 | ---1,492.4万 | -443.77%-1,307.7万 | 113.38%380.4万 | ---2,843万 |
| 為替影響 | 24,850.00%49.9万 | 33.33%-4,000 | 71.43%-2,000 | --2,000 | -500.00%-6,000 | ---7,000 | 80.00%-1,000 | -600.00%-5,000 | --1,000 |
| ネットキャッシュ | 143.39%1,675.7万 | 436.14%1,765.5万 | -2,206.31%-4,455.8万 | ---3,861.6万 | -89.03%329.3万 | ---193.2万 | 396.72%3,001.3万 | -351.05%-1,011.5万 | --402.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.82%7,684.6万 | 5.88%5,919.5万 | 5.88%5,919.5万 | --5,919.5万 | 115.89%5,590.8万 | --5,590.8万 | -28.10%2,589.6万 | 12.60%3,601.6万 | --3,198.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 357.23%9,410.2万 | 29.82%7,684.6万 | -72.88%1,463.5万 | --2,058.1万 | 5.88%5,919.5万 | --5,396.9万 | 115.89%5,590.8万 | -28.10%2,589.6万 | --3,601.6万 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
