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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||
| 税引前利益 | 79.79%7,001万 | -4.84%3,894万 | 13.20%4,091.9万 | --3,614.6万 |
| 利益調整項目 | ||||
| 利息収入 - 調整済み | -51.26%-18万 | -6.25%-11.9万 | 49.55%-11.2万 | ---22.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | 10.45%1,667.5万 | 38.16%1,509.8万 | -31.91%1,092.8万 | --1,604.9万 |
| 子会社の利益分配 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 7.86%1,169.4万 | 188.43%1,084.2万 | 94.16%375.9万 | --193.6万 |
| -その他の減損および規定 | 7.86%1,169.4万 | 188.43%1,084.2万 | 94.16%375.9万 | --193.6万 |
| 再評価引当金 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -101.94%-2,000 | 312.00%10.3万 | --2.5万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -101.94%-2,000 | 312.00%10.3万 | --2.5万 | ---- |
| 減価償却費: | 1.57%232.7万 | -10.44%229.1万 | -12.73%255.8万 | --293.1万 |
| -減価 | 1.57%232.7万 | -10.44%229.1万 | -12.73%255.8万 | --293.1万 |
| 為替差損（差益） | --3.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 49.63%1億 | 15.63%6,715.5万 | 2.18%5,807.7万 | --5,684万 |
| 運転資本項目推移 | ||||
| 在庫（増加）減少 | 8,855.00%895.5万 | -99.40%10万 | 163.68%1,675.6万 | ---2,631.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 122.50%1,539.7万 | 39.16%-6,842.8万 | -178.32%-1.12億 | ---4,040.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 2,093.20%1.2億 | -105.98%-602.5万 | -10.21%1.01億 | --1.12億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---656.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | 273.49%5,823.1万 | -241.83%-3,356.4万 | -113.64%-981.9万 | --7,201.3万 |
| その他の税金 | -213.58%-979.3万 | -28.68%-312.3万 | 25.30%-242.7万 | ---324.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 232.03%4,843.8万 | -199.58%-3,668.7万 | -117.81%-1,224.6万 | --6,876.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 受取利息 - 投資 | 51.26%18万 | 6.25%11.9万 | -49.55%11.2万 | --22.2万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 600.00%7,000 | --1,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | 89.88%-86.3万 | -12.12%-852.8万 | -1,319.03%-760.6万 | ---53.6万 |
| 現金で投資する | -1,050.00%-2.3万 | 50.00%-2,000 | -100.00%-4,000 | ---2,000 |
| 投資キャッシュフロー | 91.60%-70.6万 | -12.10%-840.4万 | -2,272.47%-749.7万 | ---31.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 205.86%4,773.2万 | -128.39%-4,509.1万 | -128.84%-1,974.3万 | --6,844.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新規ローン | -2.46%3.97億 | 30.87%4.07億 | -37.31%3.11億 | --4.96億 |
| 債務を支払う | -23.91%-4.25億 | -67.32%-3.43億 | 65.41%-2.05億 | ---5.93億 |
| 支払利息 - 融資 | -6.95%-1,641.5万 | -16.41%-1,534.9万 | 4.71%-1,318.5万 | ---1,383.7万 |
| 投資収益の吸収 | -56.22%1,211.9万 | --2,768.1万 | ---- | --3,713万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -15.72%-227.5万 | 95.29%-196.6万 | -165.09%-4,178.3万 | ---1,576.2万 |
| 担保預金（増加） 減少 | -106.45%-6.4万 | 29.55%-3.1万 | -62.96%-4.4万 | ---2.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 61.61%-17.2万 | -16.67%-44.8万 | 8.35%-38.4万 | ---41.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -147.11%-3,480.7万 | 46.01%7,388.7万 | 156.52%5,060.4万 | ---8,953.5万 |
| 為替影響 | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -55.12%1,292.5万 | -6.69%2,879.6万 | 246.35%3,086.1万 | ---2,108.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.26%6,864.6万 | 343.32%3,985万 | --898.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.78%8,154万 | 72.26%6,864.6万 | 288.98%3,985万 | ---2,108.7万 |
| 現金残高分析 | ||||
| 最初の現金ポジション | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
