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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | 63.62%1.06億 | 120.10%2.78億 | --6,455.8万 | 250.83%1.26億 | --3,604.3万 |
| 利益調整項目 | |||||
| 減損および引当金 | 94.32%-5,000 | -291.61%-27.4万 | ---8.8万 | 18.18%14.3万 | --12.1万 |
| -その他の減損および規定 | 94.32%-5,000 | -291.61%-27.4万 | ---8.8万 | 18.18%14.3万 | --12.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | 89.63%-10.1万 | ---2.5万 | -27.15%-97.4万 | ---76.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 89.63%-10.1万 | ---2.5万 | -27.15%-97.4万 | ---76.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | -100.05%-1,000 | ---- | 1,382.96%200.2万 | --13.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 1,382.96%200.2万 | --13.5万 |
| 減価償却費: | 82.72%168.1万 | 3.56%454.3万 | --92万 | -23.01%438.7万 | --569.8万 |
| 財政経費 | 44.81%-73.9万 | -208.71%-712.5万 | ---133.9万 | 30.98%-230.8万 | ---334.4万 |
| 為替差損（差益） | -82.73%18.5万 | -63.39%63.7万 | --107.1万 | 9,057.89%174万 | --1.9万 |
| 動作調整専用項目 | --59.4万 | --159.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 64.90%1.07億 | 111.19%2.78億 | --6,509.7万 | 246.75%1.31億 | --3,790.6万 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | -188.04%-4,468.1万 | -466.12%-6,611.1万 | ---1,551.2万 | -40.92%-1,167.8万 | ---828.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -25.22%196.6万 | -372.98%-1,868.8万 | --262.9万 | 145.42%684.6万 | ---1,507.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | 247.31%6,674.9万 | 1,536.58%8,240.2万 | ---4,531.2万 | -104.82%-573.6万 | --1.19億 |
| 運転資金特別項目の推移 | 124.45%655.3万 | -106.75%-93.7万 | ---2,680.6万 | 252.19%1,388.9万 | ---912.6万 |
| 営業現金収入 | 792.98%1.38億 | 103.51%2.74億 | ---1,990.4万 | 8.37%1.35億 | --1.24億 |
| その他の税金 | -66.19%-1,581.3万 | -395.83%-3,030.5万 | ---951.5万 | -156.59%-611.2万 | ---238.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 515.10%1.22億 | 89.63%2.44億 | ---2,941.9万 | 5.48%1.29億 | --1.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 受取利息 - 投資 | 174.23%346.9万 | 36.57%744.7万 | --126.5万 | 12.13%545.3万 | --486.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | --7,000 | 148.79%590.9万 | ---- | -436.08%-1,211万 | ---225.9万 |
| 預金の減少（増加） | -318.81%-9,570万 | 80.45%-1,055.9万 | --4,373.6万 | -323.85%-5,402.4万 | ---1,274.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -26.96%219.2万 | --300.1万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 95.01%-586.3万 | ---154.1万 | -756.03%-1.17億 | ---1,371.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,704.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -59.71%2.6億 | --4,018.8万 | 18.64%6.46億 | --5.44億 |
| 現金で投資する | ---- | 67.92%-2.1億 | ---1,010.1万 | -16.35%-6.55億 | ---5.63億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 0.00%100万 | ---- | 1.83%100万 | --98.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -225.39%-9,222.4万 | 126.14%4,809.7万 | --7,354.7万 | -92.77%-1.84億 | ---9,543.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -32.26%2,989.3万 | 627.89%2.92億 | --4,412.8万 | -308.53%-5,532.4万 | --2,653.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | ---- | -90.14%500万 | ---- | 6.43%5,068.7万 | --4,762.3万 |
| 債務を支払う | ---- | 63.68%-1,923.1万 | ---- | -82.62%-5,295万 | ---2,899.4万 |
| 株式を発行する | ---- | --68万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 0.00%-7万 | -28.48%-386.2万 | ---7万 | -6.37%-300.6万 | ---282.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | -88.31%68.7万 | ---- | -69.28%587.5万 | --1,912.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -3,355.32%-162.4万 | ---198.7万 | ---4.7万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---2,951.7万 | ---52.8万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -162.64%-169.4万 | -16,309.57%-9,823万 | ---64.5万 | -98.27%60.6万 | --3,492.8万 |
| 為替影響 | 55.66%-9.4万 | 56.67%-23.4万 | ---21.2万 | -5,009.09%-54万 | --1.1万 |
| ネットキャッシュ | -35.15%2,819.9万 | 454.21%1.94億 | --4,348.3万 | -189.03%-5,471.8万 | --6,145.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 455.71%2.36億 | -56.54%4,248万 | --4,248万 | 169.49%9,773.8万 | --3,626.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 208.07%2.64億 | 455.71%2.36億 | --8,575.1万 | -56.54%4,248万 | --9,773.8万 |
| 現金残高分析 | |||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
