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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.75%2,645万 | -36.82%779.35万 | -36.82%779.35万 | 20.96%2,905.3万 | --2,764.9万 | --2,410万 | 89.57%1,233.57万 | --1,233.57万 | --2,401.8万 | -8.60%650.71万 |
| -現金及び現金同等物 | -49.16%57.2万 | -58.68%265.25万 | -58.68%265.25万 | 75.49%305.7万 | --155.3万 | --112.5万 | -1.34%641.98万 | --641.98万 | --174.2万 | -8.60%650.71万 |
| -現金 | -49.16%57.2万 | -58.68%265.25万 | -58.68%265.25万 | 75.49%305.7万 | --155.3万 | --112.5万 | -1.34%641.98万 | --641.98万 | --174.2万 | -8.60%650.71万 |
| -短期投資 | 12.64%2,587.8万 | -13.10%514.11万 | -13.10%514.11万 | 16.70%2,599.6万 | --2,609.6万 | --2,297.5万 | --591.59万 | --591.59万 | --2,227.6万 | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -15.63%9,059.7万 | -8.91%8,354.55万 | -8.91%8,354.55万 | 7.24%1.03億 | --1.05億 | --1.07億 | 64.83%9,172.16万 | --9,172.16万 | --9,594.3万 | -28.44%5,564.53万 |
| -売掛金 | -10.24%2,785.3万 | 28.59%2,918.26万 | 28.59%2,918.26万 | 49.89%4,303万 | --3,916万 | --3,102.9万 | 80.11%2,269.4万 | --2,269.4万 | --2,870.8万 | -58.81%1,260万 |
| -売掛金総額 | ---- | 25.44%3,318.52万 | 25.44%3,318.52万 | ---- | ---- | ---- | 107.39%2,645.53万 | --2,645.53万 | ---- | -59.40%1,275.64万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -6.42%-400.26万 | -6.42%-400.26万 | ---- | ---- | ---- | -2,305.59%-376.13万 | ---376.13万 | ---- | 81.09%-15.64万 |
| -その他の売掛金 | -17.83%6,274.4万 | -21.24%5,436.29万 | -21.24%5,436.29万 | -10.97%5,985.6万 | --6,555.9万 | --7,635.7万 | 60.36%6,902.76万 | --6,902.76万 | --6,723.5万 | -8.73%4,304.53万 |
| 棚卸資産 | 185.95%1,917.3万 | 32.32%2,404.31万 | 32.32%2,404.31万 | -11.51%1,361万 | --803.9万 | --670.5万 | 19.43%1,816.98万 | --1,816.98万 | --1,538.1万 | 75.92%1,521.33万 |
| 前払費用 | ---- | -0.16%109.93万 | -0.16%109.93万 | ---- | ---- | ---- | -84.50%110.11万 | --110.11万 | ---- | 250.09%710.33万 |
| 制限付き現金 | ---- | 37.66%2,367.21万 | 37.66%2,367.21万 | ---- | ---- | ---- | 27.20%1,719.56万 | --1,719.56万 | ---- | -1.86%1,351.87万 |
| 流動税金資産 | -7.49%477.9万 | -18.16%422.75万 | -18.16%422.75万 | 39.20%588.8万 | --540万 | --516.6万 | 47.93%516.56万 | --516.56万 | --423万 | 79.54%349.21万 |
| 流動資産合計 | -1.64%1.41億 | -0.90%1.44億 | -0.90%1.44億 | 8.50%1.51億 | --1.46億 | --1.43億 | 43.56%1.46億 | --1.46億 | --1.4億 | -8.80%1.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.30%2,270.8万 | -10.18%2,270.78万 | -10.18%2,270.78万 | 2.39%2,484.5万 | --2,503万 | --2,503.7万 | 1.68%2,528.22万 | --2,528.22万 | --2,426.5万 | -1.03%2,486.44万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -5.62%3,442.81万 | -5.62%3,442.81万 | ---- | ---- | ---- | 4.58%3,647.72万 | --3,647.72万 | ---- | 2.44%3,487.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -4.69%-1,172.02万 | -4.69%-1,172.02万 | ---- | ---- | ---- | -11.79%-1,119.5万 | ---1,119.5万 | ---- | -12.23%-1,001.45万 |
| 投資総額 | 77.71%362万 | 77.75%362.03万 | 77.75%362.03万 | 88.35%389.7万 | --389.7万 | --203.7万 | -1.55%203.67万 | --203.67万 | --206.9万 | 5.99%206.88万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| -その他の投資 | 77.71%362万 | 77.75%362.03万 | 77.75%362.03万 | 88.35%389.7万 | --389.7万 | --203.7万 | -1.55%203.67万 | --203.67万 | --206.9万 | 5.99%206.88万 |
| 非流動資産合計 | -2.76%2,632.8万 | -3.63%2,632.82万 | -3.63%2,632.82万 | 9.14%2,874.2万 | --2,892.7万 | --2,707.4万 | 1.43%2,731.89万 | --2,731.89万 | --2,633.4万 | -0.53%2,693.32万 |
| 資産合計 | -1.82%1.67億 | -1.33%1.71億 | -1.33%1.71億 | 8.60%1.8億 | --1.75億 | --1.7億 | 34.73%1.73億 | --1.73億 | --1.66億 | -7.18%1.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -6.49%4,443.3万 | 7.00%4,879.48万 | 7.00%4,879.48万 | 34.75%5,718.3万 | --4,639万 | --4,751.8万 | 52.47%4,560.22万 | --4,560.22万 | --4,243.7万 | 7.66%2,990.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -6.49%4,443.3万 | 7.00%4,879.48万 | 7.00%4,879.48万 | 34.75%5,718.3万 | --4,639万 | --4,751.8万 | 52.47%4,560.22万 | --4,560.22万 | --4,243.7万 | 7.66%2,990.8万 |
| -短期借入金 | -6.23%4,420.4万 | 7.61%4,854.39万 | 7.61%4,854.39万 | 34.90%5,683.8万 | --4,604.4万 | --4,714.2万 | 53.10%4,511.12万 | --4,511.12万 | --4,213.2万 | 7.96%2,946.49万 |
| -資本リース債務 | -39.10%22.9万 | -48.89%25.1万 | -48.89%25.1万 | 13.11%34.5万 | --34.6万 | --37.6万 | 10.80%49.1万 | --49.1万 | --30.5万 | -8.82%44.31万 |
| 未払金 | 5.05%3,804万 | -24.54%2,372.66万 | -24.54%2,372.66万 | 49.14%3,866.7万 | --3,890.2万 | --3,621万 | 43.67%3,144.25万 | --3,144.25万 | --2,592.6万 | -44.73%2,188.54万 |
| -買掛金 | 4.64%3,359.9万 | -27.46%2,153.03万 | -27.46%2,153.03万 | 85.26%3,055.2万 | --3,026.5万 | --3,210.8万 | 84.33%2,968.2万 | --2,968.2万 | --1,649.1万 | -54.28%1,610.27万 |
| -未払い法人所得税 | 1,971.43%14.5万 | 8.37%7,615 | 8.37%7,615 | 113.46%103.1万 | --87.8万 | --7,000 | -99.21%7,027 | --7,027 | --48.3万 | -41.78%88.96万 |
| -その他の未払金 | 4.91%429.6万 | 24.82%218.87万 | 24.82%218.87万 | -20.87%708.4万 | --775.9万 | --409.5万 | -64.16%175.35万 | --175.35万 | --895.2万 | 71.81%489.31万 |
| 現行支給額 | 0.00%81万 | -0.02%81万 | -0.02%81万 | 0.00%81万 | --81万 | --81万 | 0.02%81.02万 | --81.02万 | --81万 | -16.23%81万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -4.96%337万 | -4.42%1,150.16万 | -4.42%1,150.16万 | 26.95%279.8万 | --430.8万 | --354.6万 | 158.25%1,203.31万 | --1,203.31万 | --220.4万 | -17.88%465.95万 |
| その他の流動負債 | ---- | 25.74%48.1万 | 25.74%48.1万 | ---- | ---- | ---- | -2.11%38.25万 | --38.25万 | ---- | --39.08万 |
| 流動負債 | -1.62%8,665.3万 | -5.49%8,531.4万 | -5.49%8,531.4万 | 39.34%9,945.8万 | --9,041万 | --8,808.4万 | 56.57%9,027.05万 | --9,027.05万 | --7,137.7万 | -22.11%5,765.38万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -18.09%720.4万 | -14.81%776.27万 | -14.81%776.27万 | 5.42%918.2万 | --986.9万 | --879.5万 | -0.67%911.19万 | --911.19万 | --871万 | -14.38%917.32万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -18.09%720.4万 | -14.81%776.27万 | -14.81%776.27万 | 5.42%918.2万 | --986.9万 | --879.5万 | -0.67%911.19万 | --911.19万 | --871万 | -14.38%917.32万 |
| -長期借入金 | -15.78%661.6万 | -12.38%713.52万 | -12.38%713.52万 | 1.72%857.8万 | --918.7万 | --785.6万 | -6.27%814.32万 | --814.32万 | --843.3万 | -11.22%868.78万 |
| -リース債務 | -37.38%58.8万 | -35.22%62.75万 | -35.22%62.75万 | 118.05%60.4万 | --68.2万 | --93.9万 | 99.56%96.86万 | --96.86万 | --27.7万 | -47.70%48.54万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -49.91%27万 | 88.75%120.53万 | 88.75%120.53万 | -74.19%74.5万 | --32.5万 | --53.9万 | -73.62%63.86万 | --63.86万 | --288.7万 | 50.85%242.11万 |
| 非流動負債合計 | -19.93%747.4万 | -8.03%896.8万 | -8.03%896.8万 | -14.40%992.7万 | --1,019.4万 | --933.4万 | -15.90%975.05万 | --975.05万 | --1,159.7万 | -5.88%1,159.43万 |
| 負債合計 | -3.38%9,412.7万 | -5.74%9,428.2万 | -5.74%9,428.2万 | 31.83%1.09億 | --1.01億 | --9,741.8万 | 44.44%1億 | --1億 | --8,297.4万 | -19.79%6,924.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.32%8,723.1万 | 16.32%8,723.12万 | 16.32%8,723.12万 | 0.00%7,499.1万 | --7,499.1万 | --7,499.1万 | 45.43%7,499.12万 | --7,499.12万 | --7,499.1万 | 711.17%5,156.61万 |
| -普通株式 | 16.32%8,723.1万 | 16.32%8,723.12万 | 16.32%8,723.12万 | 0.00%7,499.1万 | --7,499.1万 | --7,499.1万 | 45.43%7,499.12万 | --7,499.12万 | --7,499.1万 | 711.17%5,156.61万 |
| 利益剰余金 | -29.42%3,059.9万 | -22.48%3,384.86万 | -22.48%3,384.86万 | -24.63%4,075.4万 | --4,387万 | --4,335.4万 | -17.70%4,366.71万 | --4,366.71万 | --5,407.1万 | 17.94%5,305.73万 |
| その他の引当金 | 570.73%57.9万 | 220.72%55.7万 | 220.72%55.7万 | 128.01%25.8万 | --47.8万 | ---12.3万 | -85.40%-46.14万 | ---46.14万 | ---92.1万 | -137.25%-24.88万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-4,520.9万 | 0.00%-4,520.95万 | 0.00%-4,520.95万 | 0.00%-4,520.9万 | ---4,520.9万 | ---4,520.9万 | 0.00%-4,520.95万 | ---4,520.95万 | ---4,520.9万 | ---4,520.95万 |
| 株主資本 | 0.26%7,320万 | 4.71%7,642.72万 | 4.71%7,642.72万 | -14.64%7,079.4万 | --7,413万 | --7,301.3万 | 23.36%7,298.74万 | --7,298.74万 | --8,293.2万 | 13.75%5,916.5万 |
| 資本合計 | 0.26%7,320万 | 4.71%7,642.72万 | 4.71%7,642.72万 | -14.64%7,079.4万 | --7,413万 | --7,301.3万 | 23.36%7,298.74万 | --7,298.74万 | --8,293.2万 | 13.75%5,916.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
