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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 119.70%123.6万 | 53.23%-1,035.48万 | -131.02%-149.88万 | 41.68%-833.4万 | 187.06%575.2万 | -3.26%-627.4万 | -458.44%-2,214.07万 | 483.13万 | -1,428.9万 | -660.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,818.22%-431.6万 | 22.57%-848.57万 | 56.51%-582.47万 | -435.37%-342.1万 | -34.11%98.5万 | -114.25%-22.5万 | -198.95%-1,095.88万 | ---1,339.38万 | ---63.9万 | --149.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 46.60%168.3万 | -34.23%457.16万 | -41.00%242.96万 | -82.74%24.3万 | -0.79%75.1万 | 71.86%114.8万 | 222.74%695.05万 | --411.75万 | --140.8万 | --75.7万 |
| -減価償却 | -14.01%30.7万 | 18.06%139.53万 | -12.47%34.13万 | 25.84%33.6万 | 36.74%36.1万 | 36.78%35.7万 | -6.08%118.19万 | --38.99万 | --26.7万 | --26.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -47.37%189.74万 | -20.66%247.94万 | -200.00%-48万 | ---10万 | ---2,000 | 650.79%360.49万 | --312.49万 | --48万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -200.00%-202 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.13%202 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 90.74%-5,000 | 186.57%8,653 | 3,878.42%37.77万 | ---27.4万 | ---4.1万 | ---5.4万 | 94.34%-9,995 | ---9,995 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --61.4万 | -953.86%-134.53万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --15.76万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -9.45%76.7万 | 29.75%261.57万 | 26.75%57.67万 | 0.00%66.1万 | 7.71%53.1万 | 108.11%84.7万 | 7.02%201.6万 | --45.5万 | --66.1万 | --49.3万 |
| 運転資金の増減額 | 153.76%386.9万 | 64.48%-644.06万 | -86.56%189.64万 | 65.76%-515.6万 | 145.33%401.6万 | 13.53%-719.7万 | -157.11%-1,813.24万 | --1,410.76万 | ---1,505.8万 | ---885.9万 |
| -売掛金増減額 | 54.91%-656.5万 | 127.22%916.87万 | 321,739.50%1,864.87万 | 113.75%231.3万 | 133.68%276.7万 | -68.69%-1,456万 | -324.33%-3,367.88万 | ---5,798 | ---1,682.7万 | ---821.5万 |
| -在庫増減額 | -57.52%487万 | -152.32%-745.97万 | -331.05%-1,201.97万 | -368.48%-557.1万 | -269.50%-133.4万 | 478.38%1,146.5万 | 54.97%-295.65万 | ---278.85万 | --207.5万 | --78.7万 |
| -未払金の変更 | 783.11%1,176.3万 | -192.07%-910.28万 | -213.14%-1,186.78万 | 95.31%-2.4万 | 142.82%145.7万 | -59.78%133.2万 | 160.77%988.66万 | --1,048.96万 | ---51.2万 | ---340.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -14.08%-619.9万 | -88.94%95.32万 | 11.27%713.52万 | -1,009.71%-187.4万 | -42.90%112.6万 | -21,000.00%-543.4万 | 1,018.68%861.62万 | --641.22万 | --20.6万 | --197.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -50.26%-28.4万 | 106.22%17.13万 | 99.89%-697 | 171.03%40.7万 | 94.95%-4.6万 | 70.51%-18.9万 | 36.32%-275.4万 | -63万 | -57.3万 | -91万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.73%95.2万 | 59.09%-1,018.35万 | -135.69%-149.95万 | 46.66%-792.7万 | 175.91%570.6万 | 3.78%-646.3万 | -1,444.21%-2,489.47万 | --420.13万 | ---1,486.2万 | ---751.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,395.00%-29.9万 | 220.28%157.03万 | 272.83%172.23万 | 253.57%4.3万 | -360.53%-17.5万 | 91.77%-2万 | -218.70%-130.55万 | ---99.65万 | ---2.8万 | ---3.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -132.90%-5.1万 | 84.29%-92.25万 | -1,614.54%-191.15万 | 143.25%259.5万 | ---176.1万 | --15.5万 | ---587.38万 | --12.62万 | ---600万 | --0 |
| 受領利息 | -55.88%1.5万 | 66.75%59.99万 | 37.20%40.99万 | 368.18%10.3万 | 70.97%5.3万 | 325.00%3.4万 | 85.36%35.98万 | --29.88万 | --2.2万 | --3.1万 |
| その他の投資活動純額 | 8,445.71%299.1万 | ---- | ---- | -14.82%-247.2万 | -634.18%-317.9万 | 120.59%3.5万 | ---- | ---- | ---215.3万 | ---43.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,201.96%265.6万 | 118.30%124.77万 | 167.19%583.67万 | 103.30%26.9万 | -1,050.45%-506.2万 | 150.37%20.4万 | -16,736.29%-681.96万 | --218.45万 | ---815.9万 | ---44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -292.19%-598.3万 | -69.95%406.6万 | -492.83%-835.9万 | 526.89%1,066.8万 | -115.72%-135.6万 | -40.95%311.3万 | 444.94%1,352.89万 | --212.79万 | ---249.9万 | --862.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -47.75%1,224万 | 15,692,207.69%1,224万 | ---- | ---- | ---- | 19,620.90%2,342.51万 | --78 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 57.24%-6.2万 | -20.16%-58.12万 | 48.64%-7.02万 | 28.18%-7.9万 | -137.19%-28.7万 | -25.00%-14.5万 | 0.36%-48.37万 | ---13.67万 | ---11万 | ---12.1万 |
| 支払利息CFF | 11.24%-78.2万 | -35.35%-321.56万 | -24.52%-93.86万 | -18.89%-81.2万 | -11.45%-58.4万 | -112.29%-88.1万 | -14.34%-237.58万 | ---75.38万 | ---68.3万 | ---52.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -76.14%-647.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,576.86%-367.69万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427.12%-682.7万 | -80.17%603.27万 | -47.76%-360.43万 | -51.44%977.7万 | -127.90%-222.7万 | -55.98%208.7万 | 553.63%3,041.77万 | ---243.93万 | --2,013.3万 | --798.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.15%-874.6万 | -28.96%-677.18万 | 9.78%-984.1万 | -47.44%-1,174.1万 | -37.72%-1,065.8万 | -28.97%-677.2万 | -1,740.75%-525.09万 | ---1,090.8万 | ---796.3万 | ---773.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.84%-321.9万 | -123.90%-290.3万 | -81.43%73.3万 | 173.37%211.9万 | -6,188.46%-158.3万 | -75.22%-417.2万 | 73.06%-129.66万 | --394.64万 | ---288.8万 | --2.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.26%2.5万 | 514.16%92.9万 | 90.85%36.2万 | -284.21%-21.9万 | 300.00%50万 | 367.29%28.6万 | 70.43%-22.43万 | --18.97万 | ---5.7万 | ---25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.03%-1,194万 | -29.15%-874.58万 | -29.15%-874.58万 | 9.78%-984.1万 | -47.44%-1,174.1万 | -37.72%-1,065.8万 | -28.96%-677.18万 | ---677.18万 | ---1,090.8万 | ---796.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.07%65.3万 | 58.59%-1,085.01万 | -153.02%-169.91万 | 44.94%-819.9万 | 173.21%553.1万 | 6.85%-648.3万 | -1,995.35%-2,620.03万 | --320.48万 | ---1,489万 | ---755.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
