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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | -41.70%2,608.5万 | -11.35%4,474.5万 | -18.48%2,918.8万 | 74.36%5,047.5万 | --3,580.6万 | --2,894.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | 63.26%-86.7万 | 47.12%-236万 | 40.45%-197万 | 0.16%-446.3万 | ---330.8万 | ---447万 |
| 減損および引当金 | -81.24%37.9万 | 137.09%202万 | -77.62%30.9万 | 508.57%85.2万 | --138.1万 | --14万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -81.24%37.9万 | 137.09%202万 | -77.62%30.9万 | 508.57%85.2万 | --138.1万 | --14万 |
| 再評価引当金 | 85.26%1,092.5万 | 2,085.52%589.7万 | 1,954.88%550.9万 | ---29.7万 | ---29.7万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 85.26%1,092.5万 | 2,085.52%589.7万 | 1,954.88%550.9万 | ---29.7万 | ---29.7万 | ---- |
| 資産売却損益 | 96.76%54.7万 | -52.07%27.8万 | 44.04%27.8万 | 68.60%58万 | --19.3万 | --34.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 96.76%54.7万 | -52.07%27.8万 | 44.04%27.8万 | 68.60%58万 | --19.3万 | --34.4万 |
| 減価償却費: | 18.57%2,433.8万 | -6.05%2,052.6万 | -11.90%1,454.3万 | -14.16%2,184.7万 | --1,650.8万 | --2,545.1万 |
| -減価 | 18.93%646.5万 | -33.31%543.6万 | -34.00%410万 | -28.08%815.1万 | --621.2万 | --1,133.4万 |
| -無形資産の償却 | 18.44%1,787.3万 | 10.18%1,509万 | 1.43%1,044.3万 | -2.98%1,369.6万 | --1,029.6万 | --1,411.7万 |
| 財政経費 | 296.15%844.2万 | 598.69%213.1万 | 303.00%120.9万 | -61.83%30.5万 | --30万 | --79.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -4.63%6,984.9万 | 5.68%7,323.7万 | -3.00%4,906.6万 | 36.66%6,929.9万 | --5,058.3万 | --5,071万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 18.42%-3,485.3万 | -54.54%-4,272万 | 58.86%-3,147.4万 | -78.68%-2,764.4万 | ---7,650.2万 | ---1,547.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -67.92%-473.2万 | -135.42%-281.8万 | -186.66%-952.1万 | 139.65%795.7万 | --1,098.7万 | ---2,006.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | -242.50%-5,255.7万 | -189.17%-1,534.5万 | -183.65%-1,716.4万 | 1,085.00%1,720.8万 | --2,051.8万 | ---174.7万 |
| 営業現金収入 | -355.68%-2,187.1万 | -83.85%855.4万 | -193.34%-1,237.6万 | 3,146.08%5,297.6万 | ---421.9万 | --163.2万 |
| 中国の所得税の支払い | 330.03%81.2万 | 79.46%-35.3万 | 82.28%-29.1万 | -47.05%-171.9万 | ---164.2万 | ---116.9万 |
| 支払われた利息 | -296.15%-844.2万 | -598.69%-213.1万 | -303.00%-120.9万 | 61.83%-30.5万 | ---30万 | ---79.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -586.01%-2,950.1万 | -88.09%607万 | -125.22%-1,387.6万 | 15,264.29%5,095.2万 | ---616.1万 | ---33.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | -63.26%86.7万 | -47.12%236万 | -40.45%197万 | -0.16%446.3万 | --330.8万 | --447万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 |
| 固定資産を購入する | -15,124.68%-1,172.3万 | 98.52%-7.7万 | 98.81%-6.2万 | 37.01%-521.3万 | ---521.3万 | ---827.6万 |
| 無形資産を購入する | -209.58%-3,649.3万 | 45.63%-1,178.8万 | -26.46%-718.3万 | -884.11%-2,168万 | ---568万 | ---220.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --7,680.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 9.44%-7,969.5万 | ---8,800万 | ---8,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -513.86%-1.27億 | 7.73%-2,069.6万 | -1,129.73%-9,327.5万 | -273.71%-2,243万 | ---758.5万 | ---600.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -970.32%-1.57億 | -151.28%-1,462.6万 | -679.51%-1.07億 | 550.02%2,852.2万 | ---1,374.6万 | ---633.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | 27.48%1.43億 | --1.12億 | --8,200万 | ---- | ---- | --2,000万 |
| 債務を支払う | -559.38%-1.48億 | -12.00%-2,240万 | 92.50%-150万 | ---2,000万 | ---2,000万 | ---- |
| 株式を発行する | --1,115.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | --5.59億 | ---- | ---- | --50万 | --50万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -239.68%-4.68億 | -17,923.40%-1.38億 | -13,625.17%-9,978.2万 | 82.69%-76.5万 | ---72.7万 | ---441.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 302.35%9,748.8万 | -137.74%-4,817.9万 | 4.67%-1,928.2万 | -230.06%-2,026.5万 | ---2,022.7万 | --1,558.1万 |
| 為替影響 | ---401.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 5.97%-5,905.7万 | -860.63%-6,280.5万 | -272.16%-1.26億 | -10.67%825.7万 | ---3,397.3万 | --924.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.22%1.52億 | 3.99%2.15億 | 3.99%2.15億 | 4.68%2.07億 | --2.07億 | --1.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.45%8,908.1万 | -29.22%1.52億 | -48.75%8,852.7万 | 3.99%2.15億 | --1.73億 | --2.07億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
