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| (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 18.69%13.66億 | 50.86%3.41億 | 24.85%11.51億 | --2.26億 | 187.92%9.22億 | --3.2億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -334.08%-695.4万 | 52.67%-26.6万 | -18.40%-160.2万 | ---56.2万 | -483.19%-135.3万 | ---23.2万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | 348.64%4,671.9万 | -131.48%-608.1万 | -64.56%-1,879万 | ---262.7万 | -8,295.59%-1,141.8万 | ---13.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 348.64%4,671.9万 | -131.48%-608.1万 | -64.56%-1,879万 | ---262.7万 | -8,295.59%-1,141.8万 | ---13.6万 |
| 資産売却損益 | -60.00%14.8万 | --0 | -29.79%37万 | --0 | --52.7万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -60.00%14.8万 | ---- | -29.79%37万 | ---- | --52.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 39.94%6,700.7万 | 35.07%1,499.9万 | 85.25%4,788.3万 | --1,110.5万 | 171.40%2,584.8万 | --952.4万 |
| -減価 | 159.14%1,618.3万 | 118.41%244.4万 | 73.47%624.5万 | --111.9万 | 59.15%360万 | --226.2万 |
| -無形資産の償却 | 22.06%5,082.4万 | 25.73%1,255.5万 | 87.15%4,163.8万 | --998.6万 | 206.36%2,224.8万 | --726.2万 |
| 財政経費 | -19.19%369.2万 | -14.51%97.8万 | 71.00%456.9万 | --114.4万 | 158.41%267.2万 | --103.4万 |
| 為替差損（差益） | 127.27%7.5万 | --7.5万 | -80.81%3.3万 | ---- | 22.86%17.2万 | --14万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -100.76%-87万 | ---- | 208,365.45%1.15億 | --5.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 24.88%14.77億 | 49.17%3.5億 | 12.31%11.82億 | --2.35億 | 218.54%10.53億 | --3.3億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | 89.05%-869.2万 | 155.10%3,651.8万 | -224.30%-7,939.5万 | ---6,627.7万 | 64.49%-2,448.2万 | ---6,893.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -42.22%519.3万 | 105.82%330.7万 | 112.05%898.7万 | ---5,681万 | -277.67%-7,455.6万 | ---1,974.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -45.84%1.26億 | -255.11%-4,009.7万 | -48.86%2.33億 | --2,585万 | 283.82%4.55億 | --1.19億 |
| 営業現金収入 | 18.68%16.09億 | 136.26%3.44億 | -9.23%13.56億 | --1.46億 | 179.15%14.94億 | --5.35億 |
| その他の税金 | -30.16%-2.21億 | -11.03%-3,955.6万 | 23.99%-1.7億 | ---3,562.7万 | -395.82%-2.24億 | ---4,511.4万 |
| 運営事業特別企画 | -9.07%1,008.2万 | -167.34%-554.1万 | -86.89%1,108.8万 | --822.8万 | -51.58%8,456.2万 | --1.75億 |
| 営業キャッシュフロー | 17.04%13.88億 | 176.77%3.05億 | -6.63%11.86億 | --1.1億 | 159.20%12.7億 | --4.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | 75.05%3,335万 | -46.76%514.2万 | 202.32%1,905.2万 | --965.8万 | 1,612.50%630.2万 | --36.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | 550.47%1.98億 | ---- | 375.16%3,046.7万 | --641.2万 |
| 預金の減少（増加） | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -90.48%7.4万 | ---- | -90.89%77.7万 | ---- | --852.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -32.33%-8,502.7万 | -229.88%-2,977.5万 | 0.91%-6,425.5万 | ---902.6万 | -369.80%-6,484.7万 | ---1,380.3万 |
| 無形資産を購入する | 55.36%-1,850.1万 | 24.65%-141.5万 | -485.26%-4,144.2万 | ---187.8万 | ---708.1万 | ---- |
| 子会社の売却 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 36.63%62.05億 | 185.05%14.32億 | 260.45%45.41億 | --5.02億 | 1,965.80%12.6億 | --6,099万 |
| 現金で投資する | -34.69%-68.32億 | -442.37%-14.94億 | -163.22%-50.72億 | ---2.75億 | -552.21%-19.27億 | ---2.95億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 29.30%411.7万 | 192.89%57.7万 | 22.84%318.4万 | --19.7万 | 3,768.66%259.2万 | --6.7万 |
| 投資キャッシュフロー | -122.02%-9.23億 | -138.34%-8,666.6万 | 39.88%-4.16億 | --2.26億 | -186.27%-6.91億 | ---2.41億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -39.59%4.65億 | -35.10%2.18億 | 33.07%7.7億 | --3.36億 | 132.91%5.79億 | --2.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | -33,425.00%-2,145.6万 | ---502.6万 | 96.54%-6.4万 | ---185.2万 |
| 株式を発行する | --10.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 19.19%-369.2万 | 14.51%-97.8万 | -71.00%-456.9万 | ---114.4万 | -158.41%-267.2万 | ---103.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -57.42%-9.49億 | ---4億 | -47.71%-6.03億 | ---- | -169.12%-4.08億 | ---1.52億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | 900.37%1.08億 | --1,080.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -345.51%-148.8万 | ---- | 69.44%-33.4万 | ---- | ---109.3万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -5.17%-4,522万 | -45.88%-1,091.2万 | 84.36%-4,299.6万 | ---748万 | -4,792.14%-2.75億 | ---562万 |
| 財務キャッシュ フロー | 103.65%2,453.7万 | -2,917.51%-4.12億 | -16.14%-6.73億 | ---1,365万 | -287.49%-5.79億 | ---1.49億 |
| ネットキャッシュ | 400.50%4.9億 | -160.04%-1.94億 | 97,993.00%9,789.3万 | --3.23億 | -100.10%-10万 | --9,914万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.40%2.26億 | 76.40%2.26億 | -0.08%1.28億 | --1.28億 | 340.71%1.28億 | --2,909.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 216.77%7.16億 | -92.82%3,235.3万 | 76.40%2.26億 | --4.51億 | -0.08%1.28億 | --1.28億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
