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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
| 税引前利益 | 21.74%-1.69億 | 18.34%-2.16億 | -404.73%-6,765.4万 | -887.86%-2.65億 | ---1,340.4万 | 16.49%-2,683.6万 | ---3,213.6万 |
| 利益調整項目 | |||||||
| 利息収入 - 調整済み | 5.50%-104.8万 | -110.84%-110.9万 | -257.87%-70.5万 | 10.85%-52.6万 | ---19.7万 | 33.78%-59万 | ---89.1万 |
| 減損および引当金 | 379.42%3,114.3万 | -57.24%649.6万 | -60.86%534.4万 | 92.88%1,519.1万 | --1,365.4万 | -33.07%787.6万 | --1,176.7万 |
| -その他の減損および規定 | 379.42%3,114.3万 | -57.24%649.6万 | -60.86%534.4万 | 92.88%1,519.1万 | --1,365.4万 | -33.07%787.6万 | --1,176.7万 |
| 再評価引当金 | 76.55%1.08億 | -50.04%6,106.9万 | --2,791.7万 | --1.22億 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 76.55%1.08億 | -50.04%6,106.9万 | --2,791.7万 | --1.22億 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -374.70%-39.4万 | -169.75%-8.3万 | 424.32%12万 | -69.57%11.9万 | ---3.7万 | 1,403.85%39.1万 | --2.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -76.00%3万 | -5.30%12.5万 | --5万 | -65.63%13.2万 | ---- | 1,376.92%38.4万 | --2.6万 |
| -他の資産売却損益 | -103.85%-42.4万 | -1,500.00%-20.8万 | 289.19%7万 | -285.71%-1.3万 | ---3.7万 | --7,000 | ---- |
| 減価償却費: | 6.63%9,880.7万 | 42.45%9,266.7万 | 69.03%4,328.3万 | 81.90%6,505.1万 | --2,560.7万 | 60.34%3,576.2万 | --2,230.4万 |
| -減価 | 6.71%9,700.7万 | 45.72%9,090.7万 | 75.26%4,232.2万 | 88.42%6,238.5万 | --2,414.8万 | 67.46%3,311万 | --1,977.2万 |
| -無形資産の償却 | 2.27%180万 | -33.98%176万 | -34.13%96.1万 | 0.53%266.6万 | --145.9万 | 4.74%265.2万 | --253.2万 |
| 財政経費 | 25.90%3,523.9万 | 5.70%2,799万 | -12.22%1,329.2万 | 17.14%2,648.1万 | --1,514.3万 | 53.07%2,260.7万 | --1,476.9万 |
| 為替差損（差益） | 106.18%6万 | -168.28%-97.1万 | -105.72%-4.7万 | 1,158.41%142.2万 | --82.2万 | 362.79%11.3万 | ---4.3万 |
| 動作調整専用項目 | 28.96%1,080.4万 | 5.36%837.8万 | 10.73%419万 | 36.59%795.2万 | --378.4万 | 28.81%582.2万 | --452万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 612.49%1.13億 | 18.86%-2,205万 | -43.27%2,574万 | -160.19%-2,717.5万 | --4,537.2万 | 122.21%4,514.5万 | --2,031.6万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 98.81%-89.6万 | -34.34%-7,544.2万 | 36.25%-5,156.7万 | -856.17%-5,615.6万 | ---8,089.3万 | 76.09%-587.3万 | ---2,456.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | -88.93%4,333.6万 | 476.36%3.92億 | 54.13%3.46億 | -180.86%-1.04億 | --2.25億 | 199.07%1.29億 | --4,302.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | -13.88%-3.4億 | 42.64%-2.98億 | -20.32%-3.04億 | -57.76%-5.2億 | ---2.53億 | -251.67%-3.29億 | ---9,367.8万 |
| 営業現金収入 | -296.22%-1.23億 | 113.63%6,245.6万 | -242.07%-8,454.2万 | -575.23%-4.58億 | ---2,471.5万 | -141.84%-6,787.4万 | ---2,806.6万 |
| その他の税金 | ---- | 110.32%124.1万 | 45.43%-438.6万 | -458.55%-1,202万 | ---803.8万 | 70.60%-215.2万 | ---731.9万 |
| 受取利息 | -5.50%104.8万 | 110.84%110.9万 | 257.87%70.5万 | -10.85%52.6万 | --19.7万 | -33.78%59万 | --89.1万 |
| 運営事業特別企画 | -7.42%6,151.7万 | -73.29%6,644.9万 | -357.05%-1.01億 | 165.80%2.49億 | --3,912.2万 | 248.89%9,361万 | --2,683.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -287.49%-1.22億 | 113.79%6,480.6万 | -170.99%-8,822.3万 | -576.59%-4.7億 | ---3,255.6万 | -101.30%-6,943.6万 | ---3,449.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 預金の減少（増加） | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 211.52%51.4万 | --16.5万 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 59.85%-1,567.6万 | 43.76%-3,904.8万 | 38.19%-1,433.9万 | -47.11%-6,942.9万 | ---2,319.9万 | -186.95%-4,719.4万 | ---1,644.7万 |
| 無形資産を購入する | -35.50%-93.9万 | -17.66%-69.3万 | 2.86%-40.8万 | 42.08%-58.9万 | ---42万 | 50.10%-101.7万 | ---203.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -67.02%-6,610.1万 | 43.48%-3,957.6万 | 38.15%-1,460.9万 | -45.23%-7,001.8万 | ---2,361.9万 | -160.81%-4,821.1万 | ---1,848.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -843.58%-1.88億 | 104.67%2,523万 | -83.06%-1.03億 | -358.84%-5.4億 | ---5,617.5万 | -122.06%-1.18億 | ---5,297.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新規ローン | 84.48%10.19億 | -9.42%5.52億 | -26.79%1.97億 | 128.26%6.1億 | --2.69億 | 461.98%2.67億 | --4,754万 |
| 債務を支払う | -50.35%-8億 | -87.12%-5.32億 | 25.26%-1.51億 | -238.36%-2.84億 | ---2.03億 | -107.51%-8,404万 | ---4,050万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --5.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -55.23%-2,330.5万 | -38.16%-1,501.3万 | -62.63%-762.1万 | -194.15%-1,086.6万 | ---468.6万 | ---369.4万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---55.4万 | ---- | ---- | ---1.29億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -61.57%-7,322万 | -43.71%-4,531.7万 | -90.02%-2,795万 | -111.57%-3,153.3万 | ---1,470.9万 | -181.15%-1,490.4万 | ---530.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 404.19%1.22億 | -105.90%-4,008万 | -78.95%987.9万 | 312.84%6.79億 | --4,694.1万 | 9,360.95%1.65億 | --173.9万 |
| 為替影響 | -92.59%20万 | 572.50%269.8万 | 4,243.40%230.2万 | -26.33%-57.1万 | --5.3万 | -1,176.19%-45.2万 | --4.2万 |
| ネットキャッシュ | -342.32%-6,568.4万 | -110.65%-1,485万 | -906.64%-9,295.3万 | 197.39%1.39億 | ---923.4万 | 191.49%4,687.9万 | ---5,124万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.63%2.04億 | 180.75%2.16億 | 180.75%2.16億 | 152.78%7,681.6万 | --7,681.6万 | -62.75%3,038.9万 | --8,158.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.18%1.38億 | -5.63%2.04億 | 84.83%1.25億 | 180.75%2.16億 | --6,763.5万 | 152.78%7,681.6万 | --3,038.9万 |
| 現金残高分析 | |||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | 93.09%1.31億 | ---- | --6,763.5万 | 152.78%7,681.6万 | --3,038.9万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | 93.09%1.31億 | --0 | --6,763.5万 | 152.78%7,681.6万 | --3,038.9万 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
