東風汽車集団
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統一企業
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中国民生銀行
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人民保険集団
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粤海投資
00270
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 542.14%9.58億 | 272.66%3.2億 | -473.03%-2.17億 | -110.35%-1.85億 | -92.09%7,777.6万 | --5,810.8万 | 180.77%17.91億 | --9.84億 | -146.56%-22.18億 | -272.71%-6.96億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -23.34%-1,036.3万 | -22.66%-1,631.3万 | -36.95%-840.2万 | -148.58%-1,329.9万 | -200.88%-921.9万 | ---613.5万 | -37.14%-535万 | ---306.4万 | -211.58%-390.1万 | -290.09%-82.7万 |
| 減損および引当金 | 3,370.00%32.7万 | -206.98%-144.1万 | 68.75%-1万 | -23.90%134.7万 | -98.95%2.5万 | ---3.2万 | -41.10%177万 | --238.3万 | 64.21%300.5万 | -78.42%10.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.61%-16.1万 | ---- | ---- | --118.3万 | ---- | -78.42%10.1万 |
| -その他の減損および規定 | 3,370.00%32.7万 | -206.98%-144.1万 | 68.75%-1万 | -23.90%134.7万 | -84.50%18.6万 | ---3.2万 | -41.10%177万 | --120万 | --300.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | -452.12%-8.71億 | -194.43%-2.16億 | 621.40%2.47億 | 115.01%2.29億 | 95.21%-3,699.4万 | ---4,745.7万 | -162.30%-15.26億 | ---7.72億 | 137.66%24.5億 | 419.62%8.29億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -452.12%-8.71億 | -194.43%-2.16億 | 621.40%2.47億 | 115.01%2.29億 | 95.21%-3,699.4万 | ---4,745.7万 | -162.30%-15.26億 | ---7.72億 | 137.66%24.5億 | 419.62%8.29億 |
| 資産売却損益 | ---2.4万 | -262.50%-2.6万 | ---- | 151.61%1.6万 | 220.00%1.6万 | ---- | -105.16%-3.1万 | --5,000 | 1,055.77%60.1万 | --58.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---2.4万 | -262.50%-2.6万 | ---- | 151.61%1.6万 | 220.00%1.6万 | ---- | -105.16%-3.1万 | --5,000 | 1,055.77%60.1万 | --58.3万 |
| 減価償却費: | -28.36%449.2万 | -3.27%1,126.3万 | 6.04%627万 | -9.08%1,164.4万 | -8.91%879.2万 | --591.3万 | 4.32%1,280.7万 | --965.2万 | 4.14%1,227.7万 | 9.97%643.9万 |
| -減価 | -57.24%143.5万 | -30.20%510.9万 | -12.85%335.6万 | -20.69%732万 | -19.49%559.9万 | --385.1万 | 12.03%923万 | --695.4万 | 3.73%823.9万 | 3.98%409.7万 |
| 財政経費 | 12.99%17.4万 | 23.91%28.5万 | 41.28%15.4万 | -16.06%23万 | -25.53%17.5万 | --10.9万 | -48.79%27.4万 | --23.5万 | -85.85%53.5万 | -83.45%29.5万 |
| 為替差損（差益） | 90.57%-5,000 | 92.62%-2.9万 | 76.02%-5.3万 | -121.05%-39.3万 | -126.95%-48.3万 | ---22.1万 | -73.56%186.7万 | --179.2万 | --706.1万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.29%57.9万 |
| 動作調整専用項目 | -62.59%1,485.5万 | 270.26%1.1億 | 148.06%3,971.2万 | 31.15%2,980.4万 | 45.30%2,342.1万 | --1,600.9万 | -57.59%2,272.5万 | --1,611.9万 | 50.28%5,359万 | -51.28%1,130.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 41.24%9,654.3万 | 184.88%2.08億 | 159.95%6,835.2万 | -75.59%7,300.1万 | -73.45%6,350.9万 | --2,629.4万 | -2.05%2.99億 | --2.39億 | 65.48%3.05億 | 3,257.60%1.51億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -48.65%287.7万 | -28.04%962.6万 | -39.26%560.3万 | 379.15%1,337.7万 | 413.08%1,471.5万 | --922.4万 | 36.18%-479.2万 | --286.8万 | -2,291.40%-750.9万 | -80.48%-899.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -75.93%2,418.8万 | 636.53%1.1億 | 620.60%1.01億 | 82.17%-2,054.8万 | 155.05%3,897.6万 | ---1,930.5万 | -313.36%-1.15億 | ---7,080.6万 | -76.96%5,400.4万 | -119.45%-4,345.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | -936.18%-1.09億 | -133.21%-615.1万 | -205.48%-1,049.9万 | 1,051.27%1,852.4万 | 48.20%-579.5万 | --995.4万 | -92.34%160.9万 | ---1,118.8万 | 190.33%2,100.5万 | 181.92%3,245.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 78.50%-2,115.7万 | -1,206.79%-1.08億 | -1,423.65%-9,838.7万 | 119.23%973.8万 | 40.44%-5,055.9万 | --743.3万 | 78.87%-5,064.8万 | ---8,488.5万 | -9,866.14%-2.4億 | 730.40%143.1万 |
| 営業現金収入 | -109.67%-633.8万 | 127.34%2.14億 | 95.15%6,557万 | -27.66%9,409.2万 | -19.10%6,084.6万 | --3,360万 | -2.37%1.3億 | --7,520.7万 | -66.52%1.33億 | -27.62%1.33億 |
| 受取利息 | 23.34%1,036.3万 | 22.66%1,631.3万 | 36.95%840.2万 | 148.58%1,329.9万 | 200.88%921.9万 | --613.5万 | 37.14%535万 | --306.4万 | 211.58%390.1万 | 290.09%82.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -94.56%402.5万 | 114.38%2.3億 | 86.16%7,397.2万 | -20.69%1.07億 | -10.48%7,006.5万 | --3,973.5万 | -1.24%1.35億 | --7,827.1万 | -65.65%1.37億 | -27.25%1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,974.9万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --4万 | 144.44%4.4万 | ---- | -66.04%1.8万 | 260.00%1.8万 | ---- | --5.3万 | --5,000 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 87.04%-21.4万 | -81.57%-216.8万 | -114.42%-165.1万 | 79.76%-119.4万 | 81.31%-104.1万 | ---77万 | 13.64%-590万 | ---557.1万 | -888.71%-683.2万 | -657.94%-243.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 98.63%-1.5万 | ---- | ---109.4万 | ---109.4万 | ---109.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --3.53億 | ---- | ---- | 60.38%8.75億 | 285.58%6.94億 | --2.51億 | -30.63%5.46億 | --1.8億 | 604.19%7.87億 | 234.18%3.7億 |
| 現金で投資する | -7.64%-2.11億 | 75.56%-1.96億 | 34.82%-1.96億 | -24.99%-8億 | -124.10%-6.5億 | ---3億 | -33.21%-6.4億 | ---2.9億 | -3.33%-4.81億 | -84.63%-3.6億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | --41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 172.35%1.43億 | -372.09%-1.98億 | -288.73%-1.97億 | 172.41%7,266.2万 | 136.57%4,229.2万 | ---5,073.4万 | -129.61%-1億 | ---1.16億 | 186.07%3.39億 | 109.19%776.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 219.04%1.47億 | -81.94%3,251.3万 | -1,020.53%-1.23億 | 413.47%1.8億 | 400.70%1.12億 | ---1,099.9万 | -92.63%3,506.6万 | ---3,736.5万 | 8,774.66%4.76億 | 42.88%1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.85億 | ---- |
| 株式を発行する | --2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.47億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -12.99%-17.4万 | -23.91%-28.5万 | -41.28%-15.4万 | 16.06%-23万 | 25.53%-17.5万 | ---10.9万 | 92.03%-27.4万 | ---23.5万 | -353.43%-343.7万 | 28.22%-29.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---517.5万 | -2,223.84%-350.9万 | ---- | 99.76%-15.1万 | ---- | ---- | -1,507.90%-6,272.4万 | ---6,272.4万 | ---390.1万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 56.41%-119万 | ---- | ---273万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 3,454.16%2.05億 | -191.61%-1,025万 | -485.88%-609.9万 | 94.77%-351.5万 | 96.67%-220.3万 | ---104.1万 | -37.92%-6,720.9万 | ---6,609.7万 | -259.46%-4,873万 | -106.96%-228.3万 |
| 為替影響 | -90.57%5,000 | -92.62%2.9万 | -76.02%5.3万 | 121.05%39.3万 | 126.95%48.3万 | --22.1万 | 67.14%-186.7万 | ---179.2万 | -1,443.75%-568.1万 | --3,000 |
| ネットキャッシュ | 371.58%3.51億 | -87.39%2,226.3万 | -974.30%-1.29億 | 649.23%1.77億 | 206.47%1.1億 | ---1,204万 | -107.52%-3,214.3万 | ---1.03億 | 1,089.48%4.27億 | 5.53%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.36%6.86億 | 36.38%6.63億 | 36.38%6.63億 | -6.54%4.86億 | -6.54%4.86億 | --4.86億 | 427.25%5.2億 | --5.2億 | 56.32%9,868.3万 | 56.32%9,868.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.18%10.37億 | 3.36%6.86億 | 12.53%5.34億 | 36.38%6.63億 | 43.82%5.97億 | --4.74億 | -6.54%4.86億 | --4.15億 | 427.25%5.2億 | 22.00%2.38億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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