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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -133.74%-50.1万 | 15.50%278.7万 | 28.03%77.2万 | -64.19%394.92万 | 51.26%-55.18万 | -28.31%148.5万 | 241.3万 | 60.3万 | 117.07%1,102.79万 | -113.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.64%227.2万 | 5.96%394.7万 | 16.81%262.6万 | 52.47%1,293.17万 | 1,381.46%449.87万 | 67.80%246万 | --372.5万 | --224.8万 | 29.42%848.17万 | --30.37万 |
| 非現金項目調整合計 | 71.00%51.3万 | -3.45%36.4万 | -17.63%28.5万 | -34.60%151.72万 | -5.29%49.42万 | -47.68%30万 | --37.7万 | --34.6万 | 52.57%231.98万 | --52.18万 |
| -減価償却 | 13.82%62.6万 | 16.23%61.6万 | 21.91%61.2万 | 25.11%218.67万 | 28.70%60.47万 | 21.16%55万 | --53万 | --50.2万 | 106.09%174.78万 | --46.98万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -75.00%1,000 | --0 | 250.00%3,000 | 28.91%-1.02万 | -3,133.07%-1.22万 | 958.20%4,000 | --0 | ---2,000 | -1,006.56%-1.44万 | ---378 |
| -処分利益 | 30.50%-9.8万 | 56.14%-7.5万 | 24.81%-9.7万 | -6,040.97%-57.61万 | -1,730.16%-13.51万 | -113,809.68%-14.1万 | ---17.1万 | ---12.9万 | -480.57%-9,381 | ---7,381 |
| -正味為替差損益 | 339.47%9.1万 | -179.37%-5万 | -2,780.00%-14.4万 | 1,651.68%14.21万 | 1,194.26%12.21万 | -622.71%-3.8万 | --6.3万 | ---5,000 | 14.16%-9,157 | ---1.12万 |
| -その他の非現金項目 | -42.67%-10.7万 | -182.22%-12.7万 | -345.00%-8.9万 | -137.24%-22.53万 | -220.32%-8.53万 | -160.39%-7.5万 | ---4.5万 | ---2万 | -10.91%60.49万 | --7.09万 |
| 運転資金の増減額 | -158.13%-328.6万 | 9.77%-152.4万 | -7.33%-213.9万 | -4,736.55%-1,049.96万 | -183.24%-554.46万 | -4,075.89%-127.3万 | ---168.9万 | ---199.3万 | 107.56%22.65万 | ---195.75万 |
| -売上債権増減額 | -544.78%-234.4万 | -35.38%59.9万 | -6.49%-469.5万 | -295.29%-535.73万 | -167.29%-240.23万 | -62.29%52.7万 | --92.7万 | ---440.9万 | 210.32%274.32万 | ---89.88万 |
| -棚卸資産増減額 | -391.13%-138.5万 | 20.74%-194.9万 | 179.56%133.1万 | -510.45%-269.31万 | 692.58%172.09万 | 73.75%-28.2万 | ---245.9万 | ---167.3万 | 114.50%65.61万 | --21.71万 |
| -未払金の変更 | 129.18%44.3万 | -10.83%-17.4万 | -70.04%122.5万 | 22.81%-244.93万 | -281.16%-486.33万 | -421.62%-151.8万 | ---15.7万 | --408.9万 | -178.95%-317.29万 | ---127.59万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 37.93%4万 | 148.00%6.2万 | 182.35%4.8万 | -6.25%10.83万 | -0.58%3.73万 | -1.34%2.9万 | 2.5万 | 1.7万 | 209.95%11.55万 | 3.75万 |
| 法人税等の支払額 | 30.74%-66.7万 | -12.42%-55.2万 | 24.24%-39.7万 | 15.45%-225.34万 | 76.94%-27.54万 | 2.33%-96.3万 | -49.1万 | -52.4万 | -81.65%-266.52万 | -119.42万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -304.72%-112.8万 | 17.98%229.7万 | 340.63%42.3万 | -78.72%180.41万 | 65.49%-78.99万 | -50.58%55.1万 | --194.7万 | --9.6万 | 132.26%847.82万 | ---228.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.06%-50.6万 | 95.38%-5.9万 | -74.00%-121.8万 | -442.56%-531.31万 | -1,609.72%-239.81万 | -202.48%-93.8万 | ---127.7万 | ---70万 | 89.43%-97.93万 | ---14.03万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --28.68万 | ---225 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -127.50%-55万 | -1,065.91%-85万 | 50.00%150万 | 146.21%970.4万 | 131.50%661.6万 | --200万 | --8.8万 | --100万 | ---2,100万 | ---2,100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.28%-105.6万 | 23.55%-90.9万 | -6.00%28.2万 | 121.28%467.77万 | 119.95%421.77万 | 535.02%134.9万 | ---118.9万 | --30万 | -137.30%-2,197.93万 | ---2,114.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 91.99%-18万 | -818.91%-218.7万 | 89.50%-17.8万 | 74.36%-440.84万 | 98.04%-22.64万 | -700.56%-224.8万 | ---23.8万 | ---169.6万 | -425.99%-1,719.23万 | ---1,157.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,985.67%3,051.41万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.00%-1.2万 | -30.00%-1.3万 | -30.00%-1.3万 | 95.47%-5.52万 | 97.85%-2.02万 | 83.74%-1.5万 | ---1万 | ---1万 | -151.71%-121.74万 | ---93.84万 |
| 支払利息CFF | 42.22%-2.6万 | 63.01%-2.7万 | 42.70%-5.1万 | 66.24%-25.11万 | 71.68%-4.41万 | 70.33%-4.5万 | ---7.3万 | ---8.9万 | -10.48%-74.36万 | ---15.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -91.55%30万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2,266.38%354.96万 | --319.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.14%-21.8万 | -593.77%-222.7万 | 86.52%-24.2万 | -129.61%-441.46万 | -101.38%-29.06万 | -1,640.67%-200.8万 | ---32.1万 | ---179.5万 | 206.34%1,491.03万 | --2,104.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.79%592.8万 | 142.88%671.8万 | 46.83%610.8万 | 50.64%415.96万 | -53.15%307万 | -44.01%314万 | --276.6万 | --416万 | -21.12%276.13万 | --655.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,124.07%-240.2万 | -291.99%-83.9万 | 133.10%46.3万 | 46.69%206.72万 | 231.55%313.72万 | -111.55%-10.8万 | --43.7万 | ---139.9万 | 289.19%140.93万 | ---238.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -334.21%-8.9万 | 177.78%4.9万 | 2,840.00%14.7万 | -992.25%-12.02万 | -1,012.74%-10.02万 | 293.37%3.8万 | ---6.3万 | --5,000 | -296.45%-1.1万 | ---9,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.92%343.6万 | 88.79%592.8万 | 142.88%671.8万 | 46.81%610.66万 | 46.81%610.66万 | -53.15%307万 | --314万 | --276.6万 | 50.64%415.96万 | --415.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -322.22%-163.4万 | 234.03%223.8万 | -31.62%-79.5万 | -146.99%-350.9万 | -31.24%-318.8万 | -148.09%-38.7万 | --67万 | ---60.4万 | 230.96%746.69万 | ---242.91万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
