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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 256.35%275.1万 | 71.38%676.84万 | 772.46%371.04万 | -133.74%-50.1万 | 15.50%278.7万 | 28.03%77.2万 | -64.19%394.92万 | 51.26%-55.18万 | -28.31%148.5万 | 241.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.43%243.1万 | -2.25%1,264.05万 | -15.63%379.55万 | -7.64%227.2万 | 5.96%394.7万 | 16.81%262.6万 | 52.47%1,293.17万 | 1,381.46%449.87万 | 67.80%246万 | --372.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -33.68%18.9万 | 9.84%166.65万 | 2.08%50.45万 | 71.00%51.3万 | -3.45%36.4万 | -17.63%28.5万 | -34.60%151.72万 | -5.29%49.42万 | -47.68%30万 | --37.7万 |
| -減価償却 | 8.33%66.3万 | 14.23%249.78万 | 6.48%64.38万 | 13.82%62.6万 | 16.23%61.6万 | 21.91%61.2万 | 25.11%218.67万 | 28.70%60.47万 | 21.16%55万 | --53万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 399.97%3.07万 | 318.15%2.67万 | -75.00%1,000 | --0 | 250.00%3,000 | 28.91%-1.02万 | -3,133.07%-1.22万 | 958.20%4,000 | --0 |
| -処分利益 | 44.33%-5.4万 | 36.23%-36.74万 | 27.92%-9.74万 | 30.50%-9.8万 | 56.14%-7.5万 | 24.81%-9.7万 | -6,040.97%-57.61万 | -1,730.16%-13.51万 | -113,809.68%-14.1万 | ---17.1万 |
| -正味為替差損益 | -100.00%-28.8万 | -141.08%-5.84万 | -63.45%4.46万 | 339.47%9.1万 | -179.37%-5万 | -2,780.00%-14.4万 | 1,651.68%14.21万 | 1,194.26%12.21万 | -622.71%-3.8万 | --6.3万 |
| -その他の非現金項目 | -48.31%-13.2万 | -93.67%-43.63万 | -32.84%-11.33万 | -42.67%-10.7万 | -182.22%-12.7万 | -345.00%-8.9万 | -137.24%-22.53万 | -220.32%-8.53万 | -160.39%-7.5万 | ---4.5万 |
| 運転資金の増減額 | 106.12%13.1万 | 28.20%-753.86万 | 89.37%-58.96万 | -158.13%-328.6万 | 9.77%-152.4万 | -7.33%-213.9万 | -4,736.55%-1,049.96万 | -183.24%-554.46万 | -4,075.89%-127.3万 | ---168.9万 |
| -売上債権増減額 | 121.49%100.9万 | -37.36%-735.9万 | 61.75%-91.9万 | -544.78%-234.4万 | -35.38%59.9万 | -6.49%-469.5万 | -295.29%-535.73万 | -167.29%-240.23万 | -62.29%52.7万 | --92.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -126.52%-35.3万 | 23.69%-205.52万 | -103.03%-5.22万 | -391.13%-138.5万 | 20.74%-194.9万 | 179.56%133.1万 | -510.45%-269.31万 | 692.58%172.09万 | 73.75%-28.2万 | ---245.9万 |
| -未払金の変更 | -142.86%-52.5万 | 176.58%187.56万 | 107.85%38.16万 | 129.18%44.3万 | -10.83%-17.4万 | -70.04%122.5万 | 22.81%-244.93万 | -281.16%-486.33万 | -421.62%-151.8万 | ---15.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 33.33%6.4万 | 86.68%20.21万 | 39.86%5.21万 | 37.93%4万 | 148.00%6.2万 | 182.35%4.8万 | -6.25%10.83万 | -0.58%3.73万 | -1.34%2.9万 | 2.5万 |
| 法人税等の支払額 | -202.27%-120万 | -20.14%-270.73万 | -296.21%-109.13万 | 30.74%-66.7万 | -12.42%-55.2万 | 24.24%-39.7万 | 15.45%-225.34万 | 76.94%-27.54万 | 2.33%-96.3万 | -49.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 6.1万 | 6.06万 | 6.06万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 296.22%167.6万 | 139.67%432.38万 | 445.83%273.18万 | -304.72%-112.8万 | 17.98%229.7万 | 340.63%42.3万 | -78.72%180.41万 | 65.49%-78.99万 | -50.58%55.1万 | --194.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.95%-97.5万 | -18.68%-630.57万 | -88.60%-452.27万 | 46.06%-50.6万 | 95.38%-5.9万 | -74.00%-121.8万 | -442.56%-531.31万 | -1,609.72%-239.81万 | -202.48%-93.8万 | ---127.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --28.68万 | ---225 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 189.93%434.9万 | -69.41%296.84万 | -56.64%286.84万 | -127.50%-55万 | -1,065.91%-85万 | 50.00%150万 | 146.21%970.4万 | 131.50%661.6万 | --200万 | --8.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,096.45%337.4万 | -171.34%-333.72万 | -139.22%-165.42万 | -178.28%-105.6万 | 23.55%-90.9万 | -6.00%28.2万 | 121.28%467.77万 | 119.95%421.77万 | 535.02%134.9万 | ---118.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.25%-18.2万 | 38.15%-272.64万 | 19.85%-18.14万 | 91.99%-18万 | -818.91%-218.7万 | 89.50%-17.8万 | 74.36%-440.84万 | 98.04%-22.64万 | -700.56%-224.8万 | ---23.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 23.08%-1万 | 16.91%-4.58万 | 61.16%-7,830 | 20.00%-1.2万 | -30.00%-1.3万 | -30.00%-1.3万 | 95.47%-5.52万 | 97.85%-2.02万 | 83.74%-1.5万 | ---1万 |
| 少数株主の現金配当 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 54.90%-2.3万 | 46.45%-13.44万 | 30.92%-3.04万 | 42.22%-2.6万 | 63.01%-2.7万 | 42.70%-5.1万 | 66.24%-25.11万 | 71.68%-4.41万 | 70.33%-4.5万 | ---7.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7.5万 | -99.96%130 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.55%30万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.36%-20万 | 34.16%-290.66万 | 24.44%-21.96万 | 89.14%-21.8万 | -593.77%-222.7万 | 86.52%-24.2万 | -129.61%-441.46万 | -101.38%-29.06万 | -1,640.67%-200.8万 | ---32.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.71%423.2万 | 46.81%610.66万 | 11.92%343.6万 | 88.79%592.8万 | 142.88%671.8万 | 46.83%610.8万 | 50.64%415.96万 | -53.15%307万 | -44.01%314万 | --276.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 947.52%485万 | -192.88%-192.01万 | -72.65%85.79万 | -2,124.07%-240.2万 | -291.99%-83.9万 | 133.10%46.3万 | 46.69%206.72万 | 231.55%313.72万 | -111.55%-10.8万 | --43.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.76%30.1万 | 137.46%4.5万 | 38.11%-6.2万 | -334.21%-8.9万 | 177.78%4.9万 | 2,840.00%14.7万 | -992.25%-12.02万 | -1,012.74%-10.02万 | 293.37%3.8万 | ---6.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.67%938.3万 | -30.71%423.16万 | -30.71%423.16万 | 11.92%343.6万 | 88.79%592.8万 | 142.88%671.8万 | 46.81%610.66万 | 46.81%610.66万 | -53.15%307万 | --314万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 188.18%70.1万 | 43.52%-198.19万 | 43.82%-179.09万 | -322.22%-163.4万 | 234.03%223.8万 | -31.62%-79.5万 | -146.99%-350.9万 | -31.24%-318.8万 | -148.09%-38.7万 | --67万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。