| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | ---- | -30.81%-1,800万 | ---- | -16.47%-1,376万 | ---- | ---1,181.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -40.00%-7,000 | ---- | -25.00%-5,000 | ---- | ---4,000 |
| 減損および引当金 | ---- | 8.14%50.5万 | ---- | 120.28%46.7万 | ---- | --21.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 4.54%50.7万 | ---- | 236.81%48.5万 | ---- | --14.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 88.89%-2,000 | ---- | -126.47%-1.8万 | ---- | --6.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | 82.88%94万 | ---- | --51.4万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 82.88%94万 | ---- | --51.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 11.18%551.1万 | ---- | 1.39%495.7万 | ---- | --488.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -2.45%378.2万 | ---- | -5.67%387.7万 | ---- | --411万 |
| 財政経費 | ---- | 191.90%165.8万 | ---- | 816.13%56.8万 | ---- | --6.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 104.92%6,000 | ---- | -62.67%-12.2万 | ---- | ---7.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 155.63%72.6万 | ---- | 63.22%28.4万 | ---- | --17.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -22.04%-866.1万 | ---- | -8.25%-709.7万 | ---- | ---655.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 131.45%180.3万 | ---- | 153.07%77.9万 | ---- | ---146.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 64.19%-38.1万 | ---- | 92.70%-106.4万 | ---- | ---1,457.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 349.67%1,106.2万 | ---- | -80.77%246万 | ---- | --1,279.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -99.44%2.4万 | ---- | 89.02%425.1万 | ---- | --224.9万 |
| 営業現金収入 | -222.77%-864.94万 | 673.32%384.7万 | 57.14%-267.97万 | 91.12%-67.1万 | ---625.24万 | ---755.4万 |
| その他の税金 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -222.77%-864.94万 | 672.58%384.2万 | 57.14%-267.97万 | 91.20%-67.1万 | ---625.24万 | ---762.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | -43.87%1,356.62万 | 40.00%7,000 | --2,416.89万 | 25.00%5,000 | ---- | --4,000 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---1,062.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 78.28%-11.9万 | ---1.59万 | -18.36%-54.8万 | ---- | ---46.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 0.64%-155.1万 | ---- | -374.47%-156.1万 | ---- | ---32.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -87.81%294.47万 | 20.96%-166.3万 | --2,415.3万 | -167.01%-210.4万 | ---- | ---78.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -126.57%-570.46万 | 178.52%217.9万 | 443.44%2,147.33万 | 67.03%-277.5万 | ---625.24万 | ---841.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | ---- | 56.88%278万 | ---- | -11.40%177.2万 | ---- | --200万 |
| 債務を支払う | ---- | -119.25%-293.8万 | ---- | -1,372.53%-134万 | ---- | ---9.1万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --939.3万 | --2,501 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -413.82%-63.2万 | ---- | -98.39%-12.3万 | ---- | ---6.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---1,426.61万 | ---- | ---- | ---- | --625.22万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | ---1,426.61万 | -123.10%-206.7万 | ---- | 574.38%894.9万 | --625.47万 | --132.7万 |
| ネットキャッシュ | -193.00%-1,997.07万 | -98.19%11.2万 | 933,114.30%2,147.33万 | 187.08%617.4万 | --2,301 | ---709万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451.94%2,786万 | 86.57%1,330.6万 | --504.76万 | -49.85%713.2万 | ---- | --1,422.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.25%788.93万 | 0.84%1,341.8万 | 1,152,481.40%2,652.09万 | 86.57%1,330.6万 | --2,301 | --713.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | シンガポールドル | 香港ドル | シンガポールドル | 香港ドル | シンガポールドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 国際会計基準 | 香港会計基準 | 国際会計基準 | 香港会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
