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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||
| 税引前利益 | -18.15%-1.9億 | -64.47%-1.3億 | ---1.61億 | ---7,915.9万 |
| 利益調整項目 | ||||
| 利息収入 - 調整済み | -310.39%-1,169.2万 | -687.79%-1,032万 | ---284.9万 | ---131万 |
| 投資損益 | 16.14%-909.7万 | 33.33%-852.1万 | ---1,084.8万 | ---1,278.1万 |
| 減損および引当金 | -142.20%-51.1万 | -183.23%-56.1万 | --121.1万 | --67.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --77.3万 | --71.8万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -206.03%-128.4万 | -289.76%-127.9万 | --121.1万 | --67.4万 |
| 減価償却費: | 1.14%1,062.2万 | 3.30%804.9万 | --1,050.2万 | --779.2万 |
| -無形資産の償却 | 2.47%120.5万 | 3.31%90.4万 | --117.6万 | --87.5万 |
| 財政経費 | -19.72%5.7万 | -2.08%4.7万 | --7.1万 | --4.8万 |
| 為替差損（差益） | 76.27%-465.2万 | 72.77%-656.4万 | ---1,960.2万 | ---2,410.6万 |
| 動作調整専用項目 | -45.00%4,440.4万 | -34.99%3,632.7万 | --8,073.6万 | --5,587.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -58.47%-1.61億 | -110.96%-1.12億 | ---1.01億 | ---5,296.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||
| 在庫（増加）減少 | 136.35%306.9万 | 154.97%355.9万 | ---844.2万 | ---647.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 465.42%2,522.1万 | 247.47%1,961.8万 | ---690.2万 | ---1,330.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | -88.01%338.6万 | -132.80%-376.2万 | --2,823.2万 | --1,146.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | -2,532.94%-895.2万 | -7.05%-691.1万 | ---34万 | ---645.6万 |
| 営業現金収入 | -55.27%-1.38億 | -46.51%-9,923.2万 | ---8,874.2万 | ---6,773万 |
| 運営事業特別企画 | -224.06%-1,154.3万 | -223.65%-1,145.9万 | --930.4万 | --926.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -87.99%-1.49億 | -89.34%-1.11億 | ---7,943.8万 | ---5,846.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 預金の減少（増加） | 71.97%-6,080.8万 | 67.78%-6,485.4万 | ---2.17億 | ---2.01億 |
| 固定資産を購入する | 12.62%-2,784万 | -26.26%-2,533.2万 | ---3,186.1万 | ---2,006.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---81.7万 | ---75.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | -8.09%7.53億 | -2.66%5億 | --8.2億 | --5.13億 |
| 現金で投資する | 25.38%-5.35億 | 39.26%-2.8億 | ---7.17億 | ---4.61億 |
| 投資キャッシュフロー | 188.45%1.3億 | 176.24%1.29億 | ---1.47億 | ---1.7億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 91.38%-1,950.3万 | 108.22%1,876.4万 | ---2.26億 | ---2.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --7万 | --7万 |
| 債務を支払う | ---6.8万 | ---6.8万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 19.72%-5.7万 | 2.08%-4.7万 | ---7.1万 | ---4.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -128.44%-100.5万 | -121.56%-84.9万 | --353.4万 | --393.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -131.98%-113万 | -124.35%-96.4万 | --353.3万 | --395.9万 |
| 為替影響 | -109.64%-138.6万 | -93.03%86.5万 | --1,438.4万 | --1,240.7万 |
| ネットキャッシュ | 90.73%-2,063.3万 | 107.94%1,780万 | ---2.23億 | ---2.24億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.61%6,010.6万 | -77.61%6,010.6万 | --2.68億 | --2.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.63%3,808.7万 | 39.37%7,877.1万 | --6,010.6万 | --5,651.9万 |
| 現金残高分析 | ||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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