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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 301.35%104.7万 | 187.79%1,553.95万 | 16.60%717.65万 | 65.53%588.8万 | 1,611.43%299.5万 | 88.41%-52万 | 4.19%539.95万 | 164.30%615.45万 | 24.63%355.7万 | 17.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.82%278.4万 | 184.28%1,122.52万 | 47.45%177.02万 | 518.13%436.4万 | 258.51%332.7万 | 58.35%176.4万 | -50.10%394.86万 | -34.81%120.06万 | -88.37%70.6万 | --92.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 14.19%50.7万 | 24.50%192.18万 | 174.82%55.68万 | -6.57%37万 | 11.31%55.1万 | -1.33%44.4万 | 79.47%154.36万 | -64.34%20.26万 | 35.62%39.6万 | --49.5万 |
| -減価償却 | 50.89%59.6万 | 32.16%181.5万 | 15.37%48.5万 | 44.38%47.5万 | 29.94%46万 | 46.30%39.5万 | 1.31%137.34万 | 18.86%42.04万 | -67.17%32.9万 | --35.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 417.70%36.11万 | 115.16%15.01万 | --6.1万 | --7.5万 | --7.5万 | 120.52%6.97万 | 1,563.69%6.97万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | ---3.8万 | 49.61%-12.55万 | 100.21%517 | ---12.9万 | --3,000 | --0 | 69.67%-24.9万 | -323,275.32%-24.9万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | 98.76%-534 | 106.67%2,466 | 83.33%-1,000 | --2.2万 | ---2.4万 | -159.41%-4.3万 | -151.12%-3.7万 | ---6,000 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -2,450.00%-5.1万 | -132.67%-12.82万 | -5,232.90%-8.12万 | -149.32%-3.6万 | -106.38%-9,000 | -101.11%-2,000 | -33.81%39.25万 | -101.10%-1,523 | --7.3万 | --14.1万 |
| 運転資金の増減額 | 17.74%-224.4万 | 2,681.81%239.24万 | 2.06%484.94万 | -52.99%115.4万 | 29.25%-88.3万 | 54.92%-272.8万 | 97.42%-9.27万 | 5,951.40%475.13万 | 169.94%245.5万 | ---124.8万 |
| -売上債権増減額 | 124.62%71.5万 | -239.40%-457.62万 | 825.61%343.08万 | -278.20%-253.4万 | -184.53%-256.9万 | -87.48%-290.4万 | 206.47%328.27万 | 126.64%37.07万 | 184.04%142.2万 | --303.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -714.85%-563.2万 | 335.56%708.6万 | -33.80%226.2万 | 894.63%399.7万 | 92.85%-8.9万 | 119.59%91.6万 | -163.21%-300.81万 | 68.31%341.69万 | 84.15%-50.3万 | ---124.5万 |
| -未払金の変更 | 461.22%267.3万 | 68.02%-11.74万 | -187.51%-84.34万 | -120.12%-30.9万 | 158.35%177.5万 | -522.86%-74万 | -157.84%-36.72万 | 233.82%96.38万 | --153.6万 | ---304.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -276.22%-69.6万 | -27.42%-191.83万 | -23,209.93%-105.13万 | 10.50%-40.9万 | 40.26%-27.3万 | 68.48%-18.5万 | 39.27%-150.55万 | 99.47%-4,510 | 71.98%-45.7万 | -45.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 149.79%35.1万 | 249.80%1,362.12万 | -0.40%612.52万 | 76.74%547.9万 | 1,065.25%272.2万 | 86.11%-70.5万 | 44.04%389.4万 | 315.43%615万 | 153.48%310万 | ---28.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -339.26%-271.9万 | -55.45%-579.75万 | -80.22%-444.85万 | 99.03%-6,000 | -38.96%-72.4万 | -403.25%-61.9万 | -915.71%-372.94万 | -31,513.41%-246.84万 | -232.69%-61.7万 | ---52.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 17.65%70万 | 128.32%276.5万 | 132.46%317万 | ---140万 | --40万 | --59.5万 | ---976.5万 | ---976.5万 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -34.82%7.3万 | 72.42%42.43万 | -28.32%11.33万 | 38.24%9.4万 | 425.00%10.5万 | --11.2万 | 1,171,742.86%24.61万 | --15.81万 | --6.8万 | --2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,311.36%-194.6万 | 80.31%-260.82万 | 90.35%-116.52万 | -138.98%-131.2万 | 56.29%-21.9万 | 171.54%8.8万 | -2,997.62%-1,324.83万 | -154,969.83%-1,207.53万 | -218.06%-54.9万 | ---50.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 74.84%-36.1万 | 2.70%-240.49万 | -141.99%-35.09万 | 91.02%-32.8万 | 93.69%-29.1万 | -128.94%-143.5万 | -9.67%-247.15万 | 148.11%83.55万 | -606.38%-365.2万 | ---461.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 5,443,650.00%2,177.5万 | --126.5万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 33.02%-7.1万 | -28.56%-39.54万 | -193.21%-8.34万 | -27.27%-9.8万 | -44.00%-10.8万 | 56.73%-10.6万 | -6.74%-30.75万 | 387.32%8.95万 | 70.04%-7.7万 | ---7.5万 |
| 発行費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---126.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---440万 | ---240万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 80.00%-2.2万 | 53.63%-29.61万 | 79.50%-3.21万 | 58.87%-5.8万 | 40.37%-9.6万 | 38.89%-11万 | -7.69%-63.86万 | -13.47%-15.66万 | 69.01%-14.1万 | ---16.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.50%-45.4万 | -143.86%-749.63万 | -472.73%-286.63万 | 87.49%-48.4万 | -115.93%-249.5万 | -136.41%-165.1万 | 645.36%1,709.3万 | 140.36%76.9万 | -214.89%-387万 | --1,566万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.69%1,497.5万 | 208.06%1,145.83万 | -22.47%1,288.1万 | -48.71%919.8万 | 200.72%919万 | 208.09%1,145.8万 | 0.71%371.96万 | 300.14%1,661.4万 | --1,793.3万 | --305.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.66%-204.9万 | -54.56%351.67万 | 140.61%209.37万 | 379.23%368.3万 | -99.95%8,000 | -242.08%-226.8万 | 29,245.66%773.87万 | -1,091.84%-515.63万 | -387.36%-131.9万 | --1,487.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.65%1,292.6万 | 30.69%1,497.5万 | 30.69%1,497.5万 | -22.47%1,288.1万 | -48.71%919.8万 | 200.72%919万 | 208.06%1,145.83万 | 208.06%1,145.83万 | 300.14%1,661.4万 | --1,793.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.72%-240.6万 | 9,220.38%769.32万 | -51.14%167.72万 | 115.22%534.4万 | 348.57%199.6万 | 74.52%-132.4万 | -104.07%-8.44万 | 133.18%343.26万 | 313.83%248.3万 | ---80.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
