TME-SW
01698
小米集団
01810
BOSS ZHIPIN-W
02076
テンセント
00700
JD HEALTH
06618
| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | -6.29%-5.8億 | -3.45%-4.63億 | 16.12%-5.45億 | ---4.47億 | ---6.5億 |
| 利益調整項目 | |||||
| 利息収入 - 調整済み | 10.29%-1,616.6万 | 3.59%-1,337.8万 | -141.18%-1,802.1万 | ---1,387.6万 | ---747.2万 |
| 投資損益 | -37.93%-126.9万 | ---126.9万 | ---92万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -82.02%385.5万 | -85.61%305.7万 | 161.02%2,144.5万 | --2,124.5万 | --821.6万 |
| 減損および引当金 | 5.07%1.14億 | -24.83%5,345.1万 | -49.94%1.09億 | --7,110.4万 | --2.17億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,041.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -61.32%3,176.5万 | -59.80%2,080.7万 | 72.25%8,211.3万 | --5,176万 | --4,767.1万 |
| -その他の減損および規定 | 210.26%8,242.6万 | 68.76%3,264.4万 | -83.29%2,656.7万 | --1,934.4万 | --1.59億 |
| 再評価引当金 | -83.40%312万 | -100.51%-9.5万 | 10,894.15%1,880万 | --1,880万 | --17.1万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | 3,142.34%1,968.1万 | --1,968.1万 | --60.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 454.14%312万 | 89.22%-9.5万 | -102.06%-88.1万 | ---88.1万 | ---43.6万 |
| 資産売却損益 | 68.29%-77.9万 | 58.73%-129.1万 | 81.35%-245.7万 | ---312.8万 | ---1,317.1万 |
| -売却可能投資の売却損益 | --71.9万 | --71.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | 44.07%-201万 | 33.38%-201万 | 72.71%-359.4万 | ---301.7万 | ---1,317.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -54.97%51.2万 | ---- | --113.7万 | ---11.1万 | ---- |
| 減価償却費: | 13.40%1.21億 | 13.65%8,810.4万 | 23.02%1.06億 | --7,752万 | --8,646.6万 |
| -無形資産の償却 | 22.80%967.7万 | 30.84%725.1万 | 20.88%788万 | --554.2万 | --651.9万 |
| 財政経費 | -2.23%4,792.6万 | -2.96%3,614.1万 | -2.08%4,901.9万 | --3,724.2万 | --5,005.8万 |
| 動作調整専用項目 | 294.44%7,562.6万 | 403.81%5,037.1万 | -17.08%1,917.3万 | --999.8万 | --2,312.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 4.41%-2.33億 | -8.43%-2.48億 | 14.84%-2.43億 | ---2.28億 | ---2.86億 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | 105.35%529.7万 | 28.10%-1.79億 | 9.57%-9,907.9万 | ---2.5億 | ---1.1億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -49.09%-5.28億 | -379.35%-9,907.6万 | 25.78%-3.54億 | --3,546.7万 | ---4.77億 |
| 買掛金 増加（減少） | 327.81%1.22億 | -893.32%-1.06億 | 97.63%2,847.3万 | ---1,069.4万 | --1,440.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | -4,530.59%-1.29億 | 28.54%-4,637万 | -105.38%-278.2万 | ---6,488.6万 | --5,169.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 148.53%3,093.7万 | 343.65%4,547.8万 | -291.44%-6,375.2万 | ---1,866.5万 | --3,330.1万 |
| 営業現金収入 | 0.46%-7.31億 | -17.98%-6.33億 | 4.96%-7.34億 | ---5.37億 | ---7.73億 |
| その他の税金 | 75.07%-240.4万 | -12.74%-352.3万 | -222.33%-964.4万 | ---312.5万 | ---299.2万 |
| 受取利息 | -6.15%1,495.5万 | -12.32%1,169.6万 | 113.26%1,593.5万 | --1,334万 | --747.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 1.33%-7.18億 | -18.72%-6.25億 | 5.23%-7.28億 | ---5.27億 | ---7.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 預金の減少（増加） | 206.59%5,329.7万 | ---- | ---5,000万 | ---2,000万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 46.74%453万 | 6.22%223.8万 | --308.7万 | --210.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -16.49%-1.42億 | -54.13%-6,563.4万 | 21.17%-1.22億 | ---4,258.4万 | ---1.55億 |
| 無形資産を購入する | 57.04%-193.2万 | 30.47%-178万 | 61.92%-449.7万 | ---256万 | ---1,181万 |
| 子会社の売却 | --825万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 投資によるキャッシュバック | -59.92%3.37億 | 23.97%3.1億 | --8.41億 | --2.5億 | ---- |
| 現金で投資する | 91.52%-1.04億 | 94.48%-4,789.5万 | -4,150.08%-12.28億 | ---8.68億 | ---2,889万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---3,814.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 120.85%1.17億 | 128.91%1.97億 | -202.13%-5.6億 | ---6.81億 | ---1.85億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 53.31%-6.02億 | 64.53%-4.28億 | -35.10%-12.88億 | ---12.07億 | ---9.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | -10.09%5.61億 | 6.55%4.2億 | -1.91%6.24億 | --3.94億 | --6.36億 |
| 債務を支払う | 61.74%-2.65億 | 58.24%-2.39億 | -193.08%-6.94億 | ---5.72億 | ---2.37億 |
| 支払利息 - 融資 | 3.90%-3,375.1万 | 23.12%-2,590.7万 | -62.75%-3,511.9万 | ---3,369.6万 | ---2,157.8万 |
| 投資収益の吸収 | -99.95%100万 | ---- | 12,578.89%22.19億 | --17.02億 | --1,750万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---231.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1,450.79%-6,000万 | ---6,000万 | 55.60%-386.9万 | ---- | ---871.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -91.31%1.81億 | -94.55%8,069.1万 | 466.95%20.88億 | --14.81億 | --3.68億 |
| 為替影響 | 61.52%524.3万 | 28.85%409.6万 | 588.86%324.6万 | --317.9万 | ---66.4万 |
| ネットキャッシュ | -152.52%-4.2億 | -226.99%-3.48億 | 236.68%8億 | --2.74億 | ---5.85億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290.80%10.79億 | 290.80%10.79億 | -67.96%2.76億 | --2.76億 | --8.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.44%6.65億 | 33.05%7.36億 | 290.80%10.79億 | --5.53億 | --2.76億 |
| 現金残高分析 | |||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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