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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
| 税引前利益 | -10.05%-1.18億 | 15.67%-3.56億 | -4.99%-2.69億 | ---1.07億 | 11.89%-4.23億 | ---2.56億 | ---4.8億 |
| 利益調整項目 | |||||||
| 利息収入 - 調整済み | 14.16%-862.9万 | -82.02%-4,165.4万 | -38.79%-2,660万 | ---1,005.2万 | 20.37%-2,288.4万 | ---1,916.6万 | ---2,873.8万 |
| 減損および引当金 | -90.91%105.1万 | -29.99%1,797.4万 | 631.58%1,946万 | --1,156.6万 | -55.98%2,567.4万 | --266万 | --5,831.9万 |
| -その他の減損および規定 | -90.91%105.1万 | -29.99%1,797.4万 | 631.58%1,946万 | --1,156.6万 | -55.98%2,567.4万 | --266万 | --5,831.9万 |
| 再評価引当金 | -60.02%-332.2万 | 31.72%-433.9万 | 49.78%-356.2万 | ---207.6万 | 67.90%-635.5万 | ---709.3万 | ---1,980万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -60.02%-332.2万 | 31.72%-433.9万 | 49.78%-356.2万 | ---207.6万 | 67.90%-635.5万 | ---709.3万 | ---1,980万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,847.06%46.7万 | --46.3万 | ---1.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,847.06%46.7万 | --46.3万 | ---1.7万 |
| 減価償却費: | -0.86%1,312.2万 | -6.42%5,196.2万 | -9.58%3,896.3万 | --1,323.6万 | 52.10%5,552.5万 | --4,309.1万 | --3,650.6万 |
| -無形資産の償却 | 6.68%105.4万 | 3.44%405.5万 | 1.58%301.9万 | --98.8万 | 20.28%392万 | --297.2万 | --325.9万 |
| 財政経費 | -70.82%15.7万 | -46.62%143.1万 | -43.49%119.3万 | --53.8万 | -1.03%268.1万 | --211.1万 | --270.9万 |
| 為替差損（差益） | -1,341.53%-1,575.5万 | 73.44%-1,258.6万 | 54.05%-2,546.3万 | --126.9万 | -722.94%-4,739.3万 | ---5,541.8万 | --760.8万 |
| 動作調整専用項目 | 777.82%9,749.8万 | -84.92%1,339.7万 | -112.58%-742.2万 | ---1,438.4万 | -33.90%8,885.7万 | --5,901万 | --1.34億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 68.23%-3,410万 | -1.28%-3.3億 | -18.17%-2.72億 | ---1.07億 | -12.97%-3.26億 | ---2.3億 | ---2.89億 |
| 運転資本項目推移 | |||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -47.81%713.9万 | 49.46%-2,090.7万 | -67.63%273.2万 | --1,367.9万 | 42.85%-4,136.8万 | --843.9万 | ---7,238.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -1.77%-5,781.7万 | -114.19%-611.3万 | 45.93%-5,980.8万 | ---5,681.4万 | -46.20%4,307.7万 | ---1.11億 | --8,006.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -805.04%-2,727.8万 | 374.37%1,107.1万 | -72.05%660.3万 | ---301.4万 | -109.31%-403.5万 | --2,362.4万 | --4,335.2万 |
| 営業現金収入 | 28.95%-1.13億 | -6.66%-3.51億 | -4.46%-3.23億 | ---1.58億 | -51.34%-3.29億 | ---3.09億 | ---2.18億 |
| その他の税金 | ---- | -150.00%-1.5万 | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 28.95%-1.13億 | -6.67%-3.51億 | -4.46%-3.23億 | ---1.58億 | -51.34%-3.29億 | ---3.09億 | ---2.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 受取利息 - 投資 | 198.86%2,849.6万 | -11.22%2,031.6万 | -13.39%1,660万 | --953.5万 | -20.37%2,288.4万 | --1,916.6万 | --2,873.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --146.5万 |
| 預金の減少（増加） | 1,371.63%2.51億 | -60.61%6,192.5万 | -109.06%-1,363.8万 | ---1,976.3万 | 149.71%1.57億 | --1.51億 | ---3.16億 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.1万 |
| 固定資産を購入する | 66.28%-47.1万 | 82.13%-435.9万 | 89.48%-216.3万 | ---139.7万 | 18.93%-2,439.9万 | ---2,056.2万 | ---3,009.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -33.74%-511.7万 | -17.42%-337.7万 | ---147.8万 | -65.77%-382.6万 | ---287.6万 | ---230.8万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 |
| 投資によるキャッシュバック | -59.27%1.18億 | -60.90%5.27億 | -23.04%4.47億 | --2.9億 | 72.59%13.49億 | --5.8億 | --7.82億 |
| 現金で投資する | 9.50%-1億 | 75.94%-3.63億 | 65.14%-2.6億 | ---1.11億 | -68.81%-15.07億 | ---7.47億 | ---8.93億 |
| 投資キャッシュフロー | 78.43%2.98億 | 4,140.25%2.38億 | 1,002.14%1.84億 | --1.67億 | 98.45%-588.3万 | ---2,035.7万 | ---3.79億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 2,106.99%1.85億 | 66.14%-1.13億 | 57.77%-1.39億 | --838.6万 | 43.86%-3.35億 | ---3.29億 | ---5.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.3万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.80%-123.4万 | ---- | ---1,989.5万 |
| 支払利息 - 融資 | 70.82%-15.7万 | 46.62%-143.1万 | 43.49%-119.3万 | ---53.8万 | 1.03%-268.1万 | ---211.1万 | ---270.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,786.09%3.3億 | --3.3億 | --1,143.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---288万 | -0.99%-706.9万 | ---- | ---- | -39.55%-700万 | ---- | ---501.6万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---394.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 50.27%-441.9万 | -113.75%-3,928.1万 | -109.15%-2,816.7万 | ---888.6万 | 812.58%2.86億 | --3.08億 | ---4,007.8万 |
| 為替影響 | -85.37%27.5万 | -89.34%393.9万 | -59.38%1,667.2万 | --188万 | 585.62%3,694.6万 | --4,103.9万 | ---760.8万 |
| ネットキャッシュ | 36,231.80%1.81億 | -208.49%-1.53億 | -682.24%-1.67億 | ---50万 | 92.23%-4,951.7万 | ---2,137.6万 | ---6.37億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.32%5.18億 | -1.85%6.67億 | -1.85%6.67億 | --6.67億 | -48.69%6.79億 | --6.79億 | --13.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.60%6.99億 | -22.32%5.18億 | -26.15%5.16億 | --6.68億 | -1.85%6.67億 | --6.99億 | --6.79億 |
| 現金残高分析 | |||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
