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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | 15.85%-4.88億 | 50.04%-11.02億 | ---5.8億 | 35.12%-22.05億 | ---33.99億 |
| 利益調整項目 | |||||
| 利息収入 - 調整済み | ---208.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 1,109.45%4,634.4万 | -100.63%-40.9万 | ---459.1万 | 13.64%6,442万 | --5,668.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 977.06%4,550.2万 | -103.06%-196.8万 | ---518.8万 | 13.90%6,429.2万 | --5,644.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 41.04%84.2万 | 1,117.97%155.9万 | --59.7万 | -46.89%12.8万 | --24.1万 |
| 資産売却損益 | ---375.6万 | -742.60%-911.2万 | ---- | 530.22%141.8万 | --22.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---375.6万 | -742.60%-911.2万 | ---- | 530.22%141.8万 | --22.5万 |
| 減価償却費: | -6.98%2.59億 | 13.74%5.34億 | --2.78億 | 77.12%4.7億 | --2.65億 |
| -無形資産の償却 | -0.12%3,997万 | 3.75%7,957.5万 | --4,001.8万 | 6.37%7,670万 | --7,210.5万 |
| 財政経費 | -29.75%4,412.4万 | -88.45%1.19億 | --6,281.2万 | -56.96%10.3億 | --23.92億 |
| 動作調整専用項目 | 237.01%8,722.6万 | 3,918.56%8,077.3万 | --2,588.2万 | -89.69%201万 | --1,950.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 73.61%-5,742.7万 | 40.85%-3.77億 | ---2.18億 | 4.12%-6.38億 | ---6.66億 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | -282.03%-6,937.5万 | 91.01%-3,275.4万 | --3,811.1万 | -213.93%-3.64億 | ---1.16億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 4.23%-4,596万 | -390.40%-1.89億 | ---4,798.9万 | 49.06%6,508.8万 | --4,366.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 145.96%2,102.4万 | -1,695.29%-8,056.2万 | ---4,574.3万 | -97.47%505万 | --2億 |
| 運転資金特別項目の推移 | -111.18%-361.6万 | 2,343.82%8,618.5万 | --3,233万 | 84.11%-384.1万 | ---2,417.9万 |
| 営業現金収入 | 35.52%-1.55億 | 36.60%-5.94億 | ---2.41億 | -66.55%-9.36億 | ---5.62億 |
| その他の税金 | ---16.9万 | 79.10%-1.4万 | ---- | ---6.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 35.45%-1.56億 | 36.60%-5.94億 | ---2.41億 | -66.56%-9.36億 | ---5.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 受取利息 - 投資 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --1,170.8万 | 2,739.55%2,513万 | ---- | -86.02%88.5万 | --633.1万 |
| 固定資産を購入する | 64.58%-7,138.4万 | 28.69%-3.31億 | ---2.02億 | 58.56%-4.65億 | ---11.21億 |
| 投資によるキャッシュバック | -82.41%3.27億 | -60.92%21.38億 | --18.58億 | --54.7億 | ---- |
| 現金で投資する | 56.46%-5.76億 | 70.72%-14.93億 | ---13.24億 | -410.04%-51億 | ---10億 |
| 投資キャッシュフロー | -192.91%-3.09億 | 460.57%3.38億 | --3.32億 | 95.57%-9,379.5万 | ---21.15億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -608.99%-4.64億 | 75.20%-2.55億 | --9,117.9万 | 61.52%-10.3億 | ---26.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | -4.14%1.71億 | -66.24%2.66億 | --1.78億 | 60.20%7.88億 | --4.92億 |
| 債務を支払う | -30.85%-1.72億 | 55.16%-2.98億 | ---1.31億 | -772.84%-6.65億 | ---7,617.2万 |
| 支払利息 - 融資 | 26.16%-3,871.1万 | 21.14%-1.07億 | ---5,242.6万 | -2.95%-1.36億 | ---1.32億 |
| 投資収益の吸収 | --6.41億 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---207.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -86.46%4.8億 | --35.47億 |
| 財務キャッシュ フロー | 6,629.51%5.95億 | -127.56%-1.27億 | ---910.9万 | -87.97%4.6億 | --38.25億 |
| 為替影響 | 105.92%4.1万 | -83.12%35万 | ---69.2万 | 465.61%207.3万 | ---56.7万 |
| ネットキャッシュ | 59.24%1.31億 | 32.94%-3.82億 | --8,207万 | -149.66%-5.7億 | --11.48億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.72%3.29億 | -44.41%7.11億 | --7.11億 | 872.40%12.79億 | --1.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.97%4.6億 | -53.72%3.29億 | --7.92億 | -44.41%7.11億 | --12.79億 |
| 現金残高分析 | |||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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