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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 81.04%429.35万 | 45.69%698.28万 | -9.56%116.3万 | 446.34%180.11万 | 95.80%164.71万 | 1.52%237.16万 | -19.36%479.29万 | 128.6万 | 32.97万 | 84.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.27%215.37万 | 23.99%946.44万 | 308.40%322.03万 | -31.03%156.95万 | -29.63%158.62万 | 33.44%308.83万 | 9.75%763.29万 | --78.85万 | --227.57万 | --225.41万 |
| 非現金項目調整合計 | 114.63%2.23万 | -98.69%2.64万 | -95.42%9.38万 | 67.24%-2.6万 | 1,422.27%11.09万 | -410.58%-15.23万 | 793.05%202.37万 | --204.67万 | ---7.93万 | --7,287 |
| -減価償却 | 105.52%24.36万 | 143.53%91.43万 | 107.97%24.47万 | 153.08%24.17万 | 254.43%30.94万 | 58.05%11.85万 | 116.78%37.54万 | --11.77万 | --9.55万 | --8.73万 |
| -関連会社持分 | ---- | 420.10%5.14万 | --5.14万 | --0 | ---- | ---- | 152.18%9,888 | --0 | ---370 | --1.02万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 219.66%2.7万 | 645.40%1.64万 | 2,991.04%3.74万 | -242.56%-2.09万 | 1,206.17%2.24万 | -75.41%-2.26万 | 179.92%2,205 | ---1,295 | --1.46万 | --1,717 |
| -その他の非現金項目 | -0.02%-24.83万 | -158.41%-95.57万 | -112.42%-23.98万 | -30.53%-24.68万 | -140.27%-22.09万 | -1,789.59%-24.82万 | 2,361.34%163.62万 | --193.03万 | ---18.91万 | ---9.2万 |
| 運転資金の増減額 | 475.11%211.75万 | 48.43%-250.81万 | -38.85%-215.11万 | 113.80%25.76万 | 96.48%-5.01万 | -1,948.29%-56.45万 | -576.57%-486.37万 | ---154.92万 | ---186.68万 | ---142.02万 |
| -売上債権増減額 | 805.26%104.71万 | 46.47%-305.97万 | 53.64%-75.54万 | 61.91%-98.8万 | -22.27%-116.78万 | 72.36%-14.85万 | -215.23%-571.58万 | ---162.96万 | ---259.41万 | ---95.51万 |
| -未払金の変更 | 357.29%107.04万 | -35.25%55.17万 | -1,837.07%-139.56万 | 71.26%124.56万 | 340.31%111.77万 | -181.65%-41.6万 | -22.14%85.21万 | --8.03万 | --72.73万 | ---46.51万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -335.93%-74.66万 | -223.74%-174.11万 | -332.65%-125.84万 | -188.09%-19.99万 | -60.03%-11.16万 | -58.77%-17.13万 | -220.25%-53.78万 | -29.09万 | -6.94万 | -6.97万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.20%354.69万 | 23.19%524.17万 | -109.58%-9.54万 | 515.18%160.12万 | 99.03%153.56万 | -1.25%220.03万 | -26.33%425.51万 | --99.52万 | --26.03万 | --77.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.69%-3,200 | -30.11%-93.53万 | 79.91%-3.37万 | -61.60%-39.21万 | -46.11%-26.49万 | -92.51%-24.46万 | -100.11%-71.88万 | ---16.79万 | ---24.26万 | ---18.13万 |
| 無形資産取引の純額 | -439.97%-133.63万 | ---113.22万 | ---24.76万 | ---38.41万 | ---25.31万 | ---24.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | 106.86%10.86万 | -53.33%2.45万 | ---1.23万 | --0 | --9.63万 | 641.24%5.25万 | --5.25万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 3,769.07%161.65万 | --0 | -99.92%1.23万 | 142.07%547.83万 | -58.16%-387.4万 | -114.85%-4.41万 | ---1.13万 | --1,543.83万 | ---1,302.16万 |
| 受領利息 | 4.11%27.09万 | 93.61%105.79万 | 19.41%26.53万 | 36.04%27.01万 | 157.13%26.23万 | 998.68%26.02万 | 479.65%54.64万 | --22.22万 | --19.86万 | --10.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.35%-106.86万 | 536.46%71.56万 | -91.06%8,535 | -103.29%-50.6万 | 139.86%522.26万 | -57.06%-400.95万 | 44.45%-16.4万 | --9.55万 | --1,539.43万 | ---1,310.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,210万 | --119.16万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -118.72%-13.25万 | -246.42%-53.23万 | -213.10%-13.05万 | -212.41%-12.84万 | -424.63%-21.28万 | -99.90%-6.06万 | -174.69%-15.37万 | ---4.17万 | ---4.11万 | ---4.06万 |
| 発行費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---201.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -60.02%-1.92万 | -151.00%-9.8万 | -138.16%-2.13万 | -145.58%-2.33万 | -311.41%-4.14万 | -13.91%-1.2万 | -78.16%-3.9万 | ---8,943 | ---9,501 | ---1.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.01%-15.18万 | -103.17%-63.03万 | 82.58%-15.18万 | -199.87%-15.18万 | -101.22%-25.42万 | -77.70%-7.26万 | 746.40%1,989.53万 | ---87.1万 | ---5.06万 | --2,085.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.41%3,425.71万 | 485.21%2,892.98万 | 20.15%3,449.54万 | 156.00%3,355.2万 | 490.85%2,704.8万 | 485.21%2,892.98万 | 94.59%494.35万 | --2,871.02万 | --1,310.63万 | --457.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 223.63%232.65万 | -77.79%532.7万 | -208.63%-23.86万 | -93.95%94.34万 | -23.74%650.4万 | -414.65%-188.18万 | 898.21%2,398.64万 | --21.96万 | --1,560.39万 | --852.85万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---46 | --273 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.25%3,658.36万 | 18.41%3,425.71万 | 18.41%3,425.71万 | 20.15%3,449.54万 | 156.00%3,355.2万 | 490.85%2,704.8万 | 485.21%2,892.98万 | --2,892.98万 | --2,871.02万 | --1,310.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.22%220.74万 | -10.24%317.42万 | -145.53%-37.66万 | 4,573.18%82.51万 | 72.40%101.76万 | -18.69%170.83万 | -34.72%353.62万 | --82.73万 | --1.77万 | --59.02万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
