| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||
| 税引前利益 | 23.50%-8,880.9万 | -29.64%-1.16億 | ---8,954.9万 |
| 利益調整項目 | |||
| 利息収入 - 調整済み | -4.18%-139.7万 | 16.66%-134.1万 | ---160.9万 |
| 子会社の利益分配 | 532.13%210.5万 | -20.53%33.3万 | --41.9万 |
| 減損および引当金 | 212.38%661.3万 | -90.07%211.7万 | --2,132.5万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 286.97%48.8万 | -16.52%-26.1万 | ---22.4万 |
| -その他の減損および規定 | 157.57%612.5万 | -88.96%237.8万 | --2,154.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | -45.50%53.3万 | --97.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---17.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -27.30%71.1万 | --97.8万 |
| 減価償却費: | 25.44%3,294.7万 | 83.94%2,626.6万 | --1,428万 |
| -無形資産の償却 | 0.00%176.1万 | 8.30%176.1万 | --162.6万 |
| 財政経費 | 90.86%2,284.6万 | 131.21%1,197万 | --517.7万 |
| 動作調整専用項目 | 2,010.49%1,165.4万 | -34.96%-61万 | ---45.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 81.72%-1,404.1万 | -55.41%-7,682.2万 | ---4,943.1万 |
| 運転資本項目推移 | |||
| 在庫（増加）減少 | 191.02%1.12億 | -67.86%-1.23億 | ---7,313万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -144.57%-1.66億 | 52.21%-6,779.5万 | ---1.42億 |
| 買掛金 増加（減少） | -56.15%5,025.1万 | 305.56%1.15億 | --2,826万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 224.21%2,621.6万 | -14.89%-2,110.6万 | ---1,837万 |
| 営業現金収入 | 104.81%836.1万 | 31.64%-1.74億 | ---2.54億 |
| その他の税金 | ---- | -101.76%-3,000 | --17万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---17.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 104.81%836.1万 | 31.64%-1.74億 | ---2.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 受取利息 - 投資 | 4.18%139.7万 | -16.66%134.1万 | --160.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---1,220万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 154.66%525.2万 | -7.58%-960.9万 | ---893.2万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 225.57%170.6万 | --52.4万 |
| 固定資産を購入する | -8.66%-2.23億 | -81.71%-2.05億 | ---1.13億 |
| 無形資産を購入する | ---- | -343.30%-3,877.1万 | ---874.6万 |
| 子会社の売却 | --10万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -8.78%-2,064.1万 | 10.07%-1,897.5万 | ---2,110万 |
| 投資キャッシュフロー | 7.60%-2.49億 | -80.18%-2.69億 | ---1.49億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 45.75%-2.4億 | -9.73%-4.43億 | ---4.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 新規ローン | 29.58%5.77億 | 264.80%4.45億 | --1.22億 |
| 債務を支払う | -243.81%-2.74億 | 0.26%-7,969.5万 | ---7,990.1万 |
| 株式を発行する | --2,228万 | ---- | --4.53億 |
| 支払利息 - 融資 | -99.64%-2,929.1万 | -88.25%-1,467.2万 | ---779.4万 |
| 投資収益の吸収 | 33.33%200万 | 0.00%150万 | --150万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---70万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --2億 | ---- | ---217.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 41.15%4.97億 | -27.58%3.52億 | --4.86億 |
| 為替影響 | --18.3万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 380.77%2.56億 | -211.27%-9,125.6万 | --8,201.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.27%7,689.7万 | 95.21%1.68億 | --8,613.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 333.43%3.33億 | -54.27%7,689.7万 | --1.68億 |
| 現金残高分析 | |||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
