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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 72.43%5.09億 | 2,817.54%8.61億 | 185.13%2.95億 | -95.38%2,949.6万 | -220.60%-3.47億 | 13.44%6.39億 | -18.69%2.88億 | -27.35%5.63億 | 0.61%3.54億 | 13.09%7.75億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -118.71%-1.32億 | -13.38%-1.55億 | 18.18%-6,049.4万 | 22.72%-1.37億 | 22.53%-7,393.8万 | 0.19%-1.77億 | -26.62%-9,544.2万 | -78.77%-1.77億 | -32.05%-7,537.4万 | -22.87%-9,922.5万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,872.8万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -2,645.26%-1.71億 | -99.31%592.1万 | -99.21%672.8万 | 521.72%8.57億 | 484.68%8.56億 | -9.23%1.38億 | 151.37%1.46億 | 513.78%1.52億 | 1,416.05%5,827.7万 | --2,474.8万 |
| -その他の減損および規定 | -2,645.26%-1.71億 | -99.31%592.1万 | -99.21%672.8万 | 521.72%8.57億 | 484.68%8.56億 | -9.23%1.38億 | 151.37%1.46億 | 513.78%1.52億 | 1,416.05%5,827.7万 | --2,474.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---719.2万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---719.2万 | ---- |
| 資産売却損益 | -300.72%-5,586.8万 | -21.89%-7,784.8万 | -6.22%-1,394.2万 | -45.91%-6,386.7万 | -308.15%-1,312.6万 | 1.33%-4,377.2万 | 87.51%-321.6万 | 66.97%-4,436.1万 | -16.50%-2,574.1万 | -47.86%-1.34億 |
| -他の資産売却損益 | -300.72%-5,586.8万 | -21.89%-7,784.8万 | -6.22%-1,394.2万 | -45.91%-6,386.7万 | -308.15%-1,312.6万 | 1.33%-4,377.2万 | 87.51%-321.6万 | 66.97%-4,436.1万 | -16.50%-2,574.1万 | -47.86%-1.34億 |
| 減価償却費: | 2.07%4.15億 | 0.27%8.24億 | -1.27%4.07億 | 2.80%8.21億 | 4.37%4.12億 | 11.74%7.99億 | 14.02%3.95億 | 11.63%7.15億 | 11.71%3.46億 | 13.15%6.41億 |
| -その他の減価償却費 | 18.05%1,625.7万 | -20.09%2,825.9万 | -19.51%1,377.1万 | 5.44%3,536.4万 | 4.60%1,710.8万 | -13.59%3,353.9万 | -7.28%1,635.6万 | 25.18%3,881.4万 | 43.03%1,764万 | 32.62%3,100.7万 |
| 財政経費 | 20.62%3.58億 | 31.57%6.36億 | 29.72%2.96億 | 3.95%4.84億 | -3.12%2.29億 | 2.29%4.65億 | 7.31%2.36億 | 6.28%4.55億 | 3.42%2.2億 | 21.23%4.28億 |
| 動作調整専用項目 | 38.69%-2,279.2万 | 84.71%-4,165.8万 | 83.32%-3,717.5万 | -397.12%-2.72億 | -306.66%-2.23億 | ---5,480.6万 | ---5,480.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 0.68%9億 | 19.38%20.52億 | 6.35%8.94億 | -2.64%17.19億 | -7.80%8.4億 | 1.34%17.65億 | 4.78%9.11億 | 6.55%17.42億 | 8.61%8.7億 | 13.94%16.35億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 334.33%1.89億 | -1,960.06%-3,310.9万 | 182.45%4,352.7万 | 101.41%178万 | 51.73%-5,279.2万 | -23.44%-1.26億 | 36.05%-1.09億 | 32.53%-1.02億 | -101.71%-1.71億 | -1,017.24%-1.52億 |
| 買掛金 増加（減少） | -6.97%-1,485.8万 | 87.54%-931.3万 | 78.49%-1,389万 | -704.18%-7,477.3万 | -41.14%-6,458.9万 | 143.83%1,237.6万 | -680.97%-4,576.3万 | -1,971.04%-2,823.4万 | 294.05%787.7万 | -86.83%150.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 50.99%6,822.4万 | -43.65%8,781.1万 | -32.47%4,518.4万 | 418.12%1.56億 | 427.14%6,691万 | -172.39%-4,898.6万 | -191.15%-2,045.3万 | 22.27%6,766.9万 | -58.42%2,243.9万 | -69.06%5,534.5万 |
| 営業現金収入 | 17.93%11.42億 | 16.41%20.97億 | 22.62%9.69億 | 12.44%18.02億 | 7.34%7.9億 | -4.57%16.02億 | 0.92%7.36億 | 9.03%16.79億 | -5.56%7.29億 | -6.21%15.4億 |
| その他の税金 | -2.45%-506.2万 | 21.41%-676.9万 | -2.92%-494.1万 | -110.53%-861.3万 | -10,536.96%-480.1万 | 7,761.05%8,182万 | 110.70%4.6万 | 96.76%-106.8万 | 90.58%-43万 | 41.15%-3,291.3万 |
| 受取利息 | 126.98%1.38億 | 31.47%1.8億 | -18.01%6,062.6万 | -22.50%1.37億 | -21.21%7,394万 | -0.12%1.76億 | 33.93%9,384.6万 | 77.85%1.77億 | 23.41%7,007.3万 | 21.85%9,925.3万 |
| 運営事業特別企画 | 5,759.23%1,471.4万 | -83.43%1,308.6万 | -100.30%-26万 | 241.10%7,898.1万 | 366.45%8,713.3万 | -100.28%-5,597.4万 | -211.38%-3,270.1万 | -171.27%-2,794.8万 | -146.87%-1,050.2万 | -29.23%3,921.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 25.93%12.9億 | 13.67%22.83億 | 8.23%10.24億 | 11.32%20.09億 | 18.71%9.46億 | -1.21%18.04億 | 1.11%7.97億 | 11.00%18.26億 | -6.90%7.88億 | -4.49%16.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 314.47%4.48億 | -38.28%8.08億 | -73.34%1.08億 | 58.64%13.09億 | 61.79%4.05億 | 119.56%8.25億 | 21.14%2.51億 | -70.30%3.76億 | -47.28%2.07億 | -10.97%12.66億 |
| 固定資産を購入する | 83.56%-1.6億 | -38.24%-16.7億 | -60.56%-9.75億 | 43.14%-12.08億 | 46.20%-6.07億 | 46.05%-21.24億 | 50.28%-11.28億 | -23.15%-39.37億 | -55.95%-22.7億 | 22.83%-31.97億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -154.87%-5.78億 | -2,212.62%-19.4億 | -347.14%-2.27億 | -62.32%9,183.5万 | -53.62%9,183.5万 | 135.17%2.44億 | 128.13%1.98億 | ---6.93億 | ---7.04億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 73.42%-2.91億 | -1,551.55%-28.02億 | -896.22%-10.94億 | 118.29%1.93億 | 83.85%-1.1億 | 75.19%-10.55億 | 75.43%-6.8億 | -120.26%-42.55億 | -160.27%-27.67億 | 29.03%-19.32億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,534.20%9.99億 | -123.57%-5.19億 | -108.33%-6,964.4万 | 193.93%22.02億 | 613.03%8.36億 | 130.85%7.49億 | 105.93%1.17億 | -748.42%-24.28億 | -814.82%-19.78億 | 71.35%-2.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 79.71%24.8億 | 156.00%38.4億 | 16.46%13.8億 | -30.88%15億 | -44.37%11.85億 | -57.07%21.7億 | -43.20%21.3億 | 122.79%50.55億 | 74.23%37.5億 | -18.50%22.69億 |
| 債務を支払う | -283.07%-27.48億 | 21.19%-24.5億 | 57.82%-7.17億 | -42.98%-31.08億 | 8.36%-17億 | -23.68%-21.74億 | -52.37%-18.56億 | -42.75%-17.58億 | 20.09%-12.18億 | 1.29%-12.31億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -53.73%-1.89億 | -10.64%-2.01億 | -2.14%-1.23億 | -15.46%-1.82億 | -47.74%-1.2億 | 36.05%-1.58億 | 45.52%-8,140.7万 | -9.84%-2.46億 | -16.69%-1.49億 | -0.91%-2.24億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -34.19%-2,037.4万 | -468.39%-3,146.6万 | -661.82%-1,518.3万 | 80.82%-553.6万 | 87.37%-199.3万 | 0.43%-2,885.6万 | 25.00%-1,578.6万 | 24.38%-2,898.1万 | -57.24%-2,104.8万 | -135.48%-3,832.5万 |
| 担保預金（増加） 減少 | 120.04%65.4万 | 214.89%429.9万 | -62.55%-326.4万 | -209.26%-374.2万 | -341.32%-200.8万 | -103.41%-121万 | 83.19%-45.5万 | 333.10%3,546.2万 | 90.31%-270.6万 | -135.22%-1,521.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -25.93%-3.81億 | -30.03%-6.4億 | -31.97%-3.03億 | -3.00%-4.92億 | 4.40%-2.29億 | -1.40%-4.78億 | -2.83%-2.4億 | -6.42%-4.71億 | -7.15%-2.33億 | -22.51%-4.43億 |
| 財務キャッシュ フロー | -495.92%-8.59億 | 122.61%5.19億 | 124.92%2.17億 | -241.62%-22.95億 | -1,247.78%-8.7億 | -125.99%-6.72億 | -103.04%-6,458.5万 | 720.00%25.84億 | 783.14%21.24億 | -67.84%3.15億 |
| ネットキャッシュ | -4.96%1.4億 | 99.90%-9.2万 | 532.22%1.47億 | -220.23%-9,297.2万 | -164.64%-3,407.7万 | -50.40%7,732.9万 | -63.85%5,271.5万 | 438.86%1.56億 | 500.92%1.46億 | 251.36%2,893万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.02%3.92億 | -19.17%3.92億 | -19.17%3.92億 | 18.97%4.85億 | 18.97%4.85億 | 61.95%4.08億 | 61.95%4.08億 | 12.99%2.52億 | 12.99%2.52億 | -7.90%2.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.37%5.32億 | -0.02%3.92億 | 19.61%5.39億 | -19.17%3.92億 | -2.06%4.51億 | 18.97%4.85億 | 15.79%4.6億 | 61.95%4.08億 | 60.93%3.98億 | 12.99%2.52億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース法律事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース法律事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース法律事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
