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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 29.78%-4,319.9万 | 79.73%5,565.54万 | -5.63%2,752.64万 | 394.82%8,148.8万 | -68.57%816.4万 | -1,878.64%-6,152.3万 | -22.63%3,096.69万 | 2,916.99万 | -2,764万 | 2,597.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.51%510.7万 | -26.89%3,196.25万 | -18.97%684.65万 | -81.04%289.8万 | 1.19%1,189.8万 | 25.47%1,032万 | 21.71%4,371.58万 | --844.98万 | --1,528.3万 | --1,175.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -27.12%337.2万 | -6.02%3,060.7万 | -17.58%1,360.6万 | 34.46%798万 | -26.63%439.4万 | 11.87%462.7万 | 19.69%3,256.89万 | --1,650.89万 | --593.5万 | --598.9万 |
| -減価償却 | 1.90%365万 | 5.95%1,426.9万 | -8.01%323.1万 | 12.15%382.1万 | 10.12%363.5万 | 10.28%358.2万 | 19.73%1,346.83万 | --351.23万 | --340.7万 | --330.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 130.34%33.4万 | 61.08%264.79万 | 351.50%298.59万 | -125.22%-25.7万 | -112.89%-22.6万 | 145.76%14.5万 | 2,406.58%164.38万 | ---118.72万 | --101.9万 | --175.3万 |
| -資産准備金及び償却 | -258.52%-21.4万 | -236.99%-46.27万 | -1,564.72%-301.67万 | 322.43%229.8万 | 32.97%12.1万 | 216.38%13.5万 | -56.44%33.78万 | ---18.12万 | --54.4万 | --9.1万 |
| -処分利益 | -19.25%-44.6万 | -83.52%-151.93万 | -110.21%-147.33万 | 675.96%59.9万 | -1,984.62%-27.1万 | -3,640.00%-37.4万 | -192.93%-82.79万 | ---70.09万 | ---10.4万 | ---1.3万 |
| -正味為替差損益 | -90.77%-12.4万 | -2,357.29%-15.12万 | 269.97%2.48万 | ---11.3万 | --2,000 | ---6.5万 | 105.66%6,699 | --6,699 | --0 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | --4.6万 | --278.29万 | ---135 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | -15.72%1,150.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.93%1,365.11万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -89.53%12.6万 | -64.22%153.48万 | -75.23%34.88万 | -207.67%-115.1万 | 32.21%113.3万 | 26.07%120.4万 | 55.71%428.92万 | --140.82万 | --106.9万 | --85.7万 |
| 運転資金の増減額 | 32.42%-5,167.8万 | 84.74%-691.42万 | 67.98%707.38万 | 244.52%7,061万 | -198.75%-812.8万 | -759.02%-7,647万 | -96.14%-4,531.78万 | --421.12万 | ---4,885.8万 | --823.1万 |
| -売掛金増減額 | 87.40%-1,475万 | -298.69%-1.29億 | -205.34%-9,287.06万 | 1,769.33%1.61億 | 12.81%-7,993万 | -510.31%-1.17億 | -935.00%-3,234.15万 | --8,815.95万 | ---964.1万 | ---9,167.6万 |
| -在庫増減額 | 54.31%-1,535.9万 | 322.61%1,237.73万 | -93.88%731.73万 | 215.81%950.7万 | 126.94%2,917.1万 | -286.06%-3,361.8万 | 88.43%-556.02万 | --1.2億 | ---820.9万 | ---1.08億 |
| -未払金の変更 | -125.46%-1,921.4万 | 1,187.52%1.08億 | 143.71%8,987.31万 | -219.78%-1.01億 | -78.69%4,401.5万 | 265.32%7,546.7万 | -135.04%-997.42万 | ---2.06億 | ---3,154.8万 | --2.07億 |
| -その他流動資産の変動 | 150.00%4.4万 | -1,445.85%-32.03万 | -159.09%-35.53万 | -152.56%-18.5万 | 320.00%30.8万 | 89.45%-8.8万 | 98.26%-2.07万 | --60.13万 | --35.2万 | ---14万 |
| -その他流動負債の変動 | -108.61%-239.9万 | -41.86%149.92万 | 118.38%310.92万 | 555.32%123.2万 | -193.95%-169.2万 | -37.89%-115万 | 216.07%257.88万 | --142.38万 | --18.8万 | --180.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 1,406.67%22.6万 | 394.62%38.94万 | 446.23%30.44万 | 258.33%4.3万 | 350.00%2.7万 | 200.00%1.5万 | 251.62%7.87万 | 5.57万 | 1.2万 | 6,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.60%-183.6万 | -3.45%-1,422.33万 | 65.59%-134.83万 | -18.73%-600.4万 | -30.17%-254.1万 | -53.44%-433万 | -9.58%-1,374.89万 | -391.79万 | -505.7万 | -195.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 165.46%9.4万 | 50.00%-2.5万 | 61.78%-6万 | -800.00%-9,000 | 69.98%-35.16万 | -14.36万 | -5万 | -15.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.95%-4,480.9万 | 146.81%4,182.15万 | 5.61%2,657.65万 | 330.65%7,550.2万 | -76.59%559万 | -10,372.54%-6,584.7万 | -35.64%1,694.51万 | --2,516.41万 | ---3,273.5万 | --2,387.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.33%-80.7万 | 31.38%-194.13万 | 175.20%133.27万 | 75.71%-16.2万 | -540.28%-138.3万 | -893.68%-172.9万 | -80.17%-282.93万 | ---177.23万 | ---66.7万 | ---21.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 93.32%-3.8万 | --3.67万 | 146.31%4,057.17万 | -141.85%-3,897.4万 | -516.15%-99.2万 | -190.31%-56.9万 | --0 | --1,647.2万 | ---1,611.5万 | ---16.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 681.82%17.2万 | 65.06%33.95万 | 234.95%26.35万 | -70.19%3.1万 | 76.92%2.3万 | 120.00%2.2万 | 367.93%20.57万 | --7.87万 | --10.4万 | --1.3万 |
| その他の投資活動純額 | -22.16%27.4万 | 2,660.55%186.39万 | 466.80%96.39万 | --27万 | --27.8万 | --35.2万 | ---7.28万 | ---26.28万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.26%-39.9万 | 111.08%29.87万 | 197.14%4,313.17万 | -135.53%-3,883.5万 | -469.78%-207.4万 | -434.44%-192.4万 | -19.29%-269.64万 | --1,451.56万 | ---1,648.8万 | ---36.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -74.90%944.2万 | 81.13%-263.54万 | 72.35%-877.74万 | -2,399.32%-5,421.8万 | 433.94%2,273.5万 | 237.23%3,762.5万 | -614.95%-1,396.94万 | ---3,174.24万 | --235.8万 | --425.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,829.99万 | ---128 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -31.17%-425.5万 | 160.70%743.42万 | -34.42%-422.98万 | -28.10%-405.7万 | 760.11%1,896.5万 | -5.98%-324.4万 | -20.77%-1,224.78万 | ---314.68万 | ---316.7万 | ---287.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -20.57%-1,209.58万 | 0.00%-403.18万 | ---403.2万 | ---- | ---- | -151.93%-1,003.19万 | ---403.19万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 20.40%-112.8万 | -0.38%-480.75万 | 31.49%-95.45万 | 14.28%-121.3万 | -27.53%-122.3万 | -38.65%-141.7万 | -51.39%-478.93万 | ---139.33万 | ---141.5万 | ---95.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -280.84%-3.44万 | ---360 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.69%405.9万 | -125.63%-1,210.45万 | 55.37%-1,799.35万 | -173.80%-6,352万 | 8,455.16%3,644.5万 | 3,069.62%3,296.4万 | 424.46%4,722.71万 | ---4,031.49万 | --8,607.6万 | --42.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.05%1.19億 | 226.55%8,860.19万 | -24.84%6,707.9万 | 79.07%9,381.9万 | 89.29%5,386万 | 226.55%8,860.2万 | 55.02%2,713.28万 | --8,924.4万 | --5,239.1万 | --2,845.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.22%-4,114.9万 | -51.17%3,001.57万 | 8,242.20%5,171.47万 | -172.87%-2,685.3万 | 66.94%3,996.1万 | -2,734.90%-3,480.7万 | 546.34%6,147.59万 | ---63.51万 | --3,685.3万 | --2,393.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.77%12.4万 | 2,357.29%15.12万 | -269.97%-2.48万 | --11.3万 | ---2,000 | --6.5万 | -105.66%-6,699 | ---6,699 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.34%7,774.3万 | 34.05%1.19億 | 34.05%1.19億 | -24.84%6,707.9万 | 79.07%9,381.9万 | 89.29%5,386万 | 226.55%8,860.19万 | --8,860.19万 | --8,924.4万 | --5,239.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.50%-4,561.6万 | 181.21%3,969.37万 | 19.31%2,790.87万 | 325.56%7,534万 | -83.00%402.1万 | -14,570.24%-6,757.6万 | -41.07%1,411.54万 | --2,339.14万 | ---3,340.2万 | --2,365.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
