TME-SW
01698
小米集団
01810
BOSS ZHIPIN-W
02076
テンセント
00700
JD HEALTH
06618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | -50.66%1,069.4万 | 44.21%4,728.2万 | --2,167.5万 | 19.14%3,278.6万 | --2,751.9万 |
| 利益調整項目 | |||||
| 利息収入 - 調整済み | -230.30%-10.9万 | -333.33%-7.8万 | ---3.3万 | -5.88%-1.8万 | ---1.7万 |
| 減損および引当金 | 42.86%3万 | 48.00%3.7万 | --2.1万 | 25.00%2.5万 | --2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 42.86%3万 | 48.00%3.7万 | --2.1万 | 25.00%2.5万 | --2万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 |
| 減価償却費: | 43.12%968.2万 | 24.87%1,509.4万 | --676.5万 | 48.19%1,208.8万 | --815.7万 |
| -減価 | 43.12%968.2万 | 24.87%1,509.4万 | --676.5万 | 48.19%1,208.8万 | --815.7万 |
| 財政経費 | 4.81%47.9万 | -4.90%97万 | --45.7万 | 25.62%102万 | --81.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 72.80%-3.4万 | ---12.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -28.07%2,077.6万 | 38.02%6,330.5万 | --2,888.5万 | 26.17%4,586.7万 | --3,635.3万 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | 123.47%338.2万 | -42.40%-643.2万 | ---1,441.2万 | 47.92%-451.7万 | ---867.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 1,057.14%221.1万 | -80.67%-697.4万 | ---23.1万 | -37.32%-386万 | ---281.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -164.49%-125.7万 | -840.05%-282.7万 | --194.9万 | 36.43%38.2万 | --28万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -2.92%-31.7万 | 20.16%61.4万 | ---30.8万 | 307.72%51.1万 | ---24.6万 |
| 営業現金収入 | 56.11%2,479.5万 | 24.24%4,768.6万 | --1,588.3万 | 54.13%3,838.3万 | --2,490.3万 |
| その他の税金 | 79.97%-123.1万 | -82.08%-1,031.1万 | ---614.6万 | ---566.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 142.00%2,356.4万 | 14.23%3,737.5万 | --973.7万 | 31.39%3,272万 | --2,490.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 受取利息 - 投資 | 230.30%10.9万 | 333.33%7.8万 | --3.3万 | 5.88%1.8万 | --1.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 2,876.47%101.2万 | -97.64%11.6万 | --3.4万 | 766.84%491.5万 | --56.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16万 |
| 固定資産を購入する | -84.40%-315.7万 | -114.12%-470.2万 | ---171.2万 | 47.49%-219.6万 | ---418.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -23.77%-203.6万 | -264.71%-450.8万 | ---164.5万 | 179.61%273.7万 | ---343.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 166.04%2,152.8万 | -7.30%3,286.7万 | --809.2万 | 65.19%3,545.7万 | --2,146.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | 58.33%950万 | --600万 |
| 債務を支払う | 82.40%-45.8万 | 72.26%-399.4万 | ---260.3万 | 7.96%-1,439.9万 | ---1,564.5万 |
| 支払利息 - 融資 | -4.81%-47.9万 | 4.90%-97万 | ---45.7万 | -25.62%-102万 | ---81.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -291.88%-584.3万 | 35.99%-648.4万 | ---149.1万 | -102.60%-1,013万 | ---500万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---300.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 70.62%-19.8万 | --13.6万 | -22,566.67%-67.4万 | --3,000 |
| 財務キャッシュ フロー | -79.58%-1,746.4万 | 10.39%-2,331.9万 | ---972.5万 | -21.42%-2,602.2万 | ---2,143.1万 |
| ネットキャッシュ | 348.87%406.4万 | 1.20%954.8万 | ---163.3万 | 27,650.00%943.5万 | --3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.82%2,248.2万 | 269.65%1,293.4万 | --1,293.4万 | 0.98%349.9万 | --346.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134.90%2,654.6万 | 73.82%2,248.2万 | --1,130.1万 | 269.65%1,293.4万 | --349.9万 |
| 現金残高分析 | |||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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