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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 27.63%-6.52億 | 4.94%-6.05億 | -23.30%-9.01億 | ---6.37億 | -115.55%-7.3億 | ---3.39億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -296.68%-1.04億 | -391.07%-6,302.4万 | -89.30%-2,629.9万 | ---1,283.4万 | 5.91%-1,389.3万 | ---1,476.6万 |
| 配当収入 - 調整済み | 8.06%-30.8万 | 8.06%-30.8万 | ---33.5万 | ---33.5万 | ---- | ---- |
| 投資損益 | -17.37%6.65億 | -17.37%4.71億 | 17.13%8.05億 | --5.7億 | 109.24%6.87億 | --3.28億 |
| 減損および引当金 | 136.01%176.3万 | 795.09%346.4万 | 654.55%74.7万 | --38.7万 | -98.76%9.9万 | --795.2万 |
| -その他の減損および規定 | 136.01%176.3万 | 795.09%346.4万 | 654.55%74.7万 | --38.7万 | -98.76%9.9万 | --795.2万 |
| 再評価引当金 | -114.90%-177万 | -82.86%315.5万 | 336.87%1,187.9万 | --1,841.1万 | 92.98%-501.5万 | ---7,148.2万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,544.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -114.90%-177万 | -82.86%315.5万 | 336.87%1,187.9万 | --1,841.1万 | 91.05%-501.5万 | ---5,603.8万 |
| 資産売却損益 | -520.00%-6.3万 | ---- | 103.42%1.5万 | --1.4万 | -108.71%-43.9万 | --503.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -520.00%-6.3万 | ---- | 110.56%1.5万 | --1.4万 | -102.82%-14.2万 | --503.8万 |
| 減価償却費: | 4.64%3,157万 | 2.19%2,260.1万 | 14.24%3,017万 | --2,211.7万 | -23.10%2,640.9万 | --3,434.3万 |
| -減価 | -1.70%1,367.3万 | 0.69%1,026.5万 | 15.36%1,390.9万 | --1,019.5万 | -35.98%1,205.7万 | --1,883.4万 |
| -無形資産の償却 | 33.05%467万 | 8.18%281.6万 | 40.34%351万 | --260.3万 | 51.94%250.1万 | --164.6万 |
| 財政経費 | 336.67%1,003万 | 228.06%703.3万 | 81.12%-423.8万 | ---549.2万 | -144.47%-2,244.2万 | ---918万 |
| 動作調整専用項目 | -201.33%-5,297.5万 | 187.72%1.13億 | -25.11%5,227.8万 | --3,920.9万 | -35.24%6,980.2万 | --1.08億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -226.85%-1.03億 | -798.45%-4,866.9万 | -376.89%-3,140.5万 | ---541.7万 | -76.98%1,134.2万 | --4,926.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -572.81%-6,806.8万 | -48.17%-6,355.8万 | 52.34%-1,011.7万 | ---4,289.4万 | -588.36%-2,122.9万 | --434.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -73.18%6.05億 | -76.48%4.62億 | 2,775.21%22.58億 | --19.62億 | -102.83%-8,438.6万 | --29.79億 |
| 運転資金特別項目の推移 | 80.89%-4.34億 | 82.02%-3.55億 | -1,299.95%-22.71億 | ---19.74億 | 106.08%1.89億 | ---31.14億 |
| 営業現金収入 | 101.24%68.5万 | 90.62%-568.7万 | -158.03%-5,512.1万 | ---6,065.8万 | 216.88%9,499.4万 | ---8,127.6万 |
| その他の税金 | -8.73%-802.4万 | -516.46%-741.6万 | 70.44%-738万 | ---120.3万 | -420.17%-2,496.8万 | ---480万 |
| 受取利息 | 249.71%1.02億 | 202.93%5,884.2万 | -18.46%2,916.4万 | --1,942.4万 | 33.01%3,576.5万 | --2,688.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 383.92%9,464.9万 | 207.78%4,573.9万 | -131.51%-3,333.7万 | ---4,243.7万 | 278.74%1.06億 | ---5,918.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | --1,078.5万 | --1,078.5万 | ---- | ---- | 56.89%376.7万 | --240.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 200.00%3億 | 340.00%3億 | -300.00%-3億 | ---1.25億 | 200.00%1.5億 | ---1.5億 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | -88.97%3.2万 | --3.1万 | -11.59%29万 | --32.8万 |
| 固定資産を購入する | 86.66%-159.9万 | 94.24%-66.9万 | 33.49%-1,198.6万 | ---1,161.6万 | -159.72%-1,802.2万 | ---693.9万 |
| 無形資産を購入する | 66.01%-321.2万 | 78.77%-196.9万 | -126.08%-945万 | ---927.3万 | -236.55%-418万 | ---124.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41億 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.8億 |
| 投資によるキャッシュバック | -8.06%30.8万 | -8.06%30.8万 | -99.96%33.5万 | --33.5万 | 193.85%8.79億 | --2.99億 |
| 現金で投資する | 18.05%-5.08億 | -17.15%-4.33億 | 63.10%-6.2億 | ---3.7億 | -623.51%-16.8億 | ---2.32億 |
| 投資キャッシュフロー | 78.56%-2.02億 | 75.75%-1.25億 | -78.15%-9.41億 | ---5.16億 | -43.58%-5.28億 | ---3.68億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 89.00%-1.07億 | 85.79%-7,927.6万 | -130.65%-9.74億 | ---5.58億 | 1.09%-4.22億 | ---4.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | 126.07%5.86億 | 81.87%3.66億 | 764.72%2.59億 | --2.01億 | -96.34%3,000万 | --8.2億 |
| 債務を支払う | -73,991.20%-4.13億 | ---2.75億 | 98.14%-55.7万 | ---- | 96.49%-3,000万 | ---8.54億 |
| 支払利息 - 融資 | -430.31%-1,261.6万 | ---889.3万 | ---237.9万 | ---- | ---- | ---547.2万 |
| 投資収益の吸収 | -69.24%50.5万 | -69.24%50.5万 | 290.95%164.2万 | --164.2万 | -99.97%42万 | --14.68億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---737.4万 | ---639.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 67.16%-509.9万 | 78.07%-197.4万 | -132.51%-1,552.7万 | ---900.1万 | 94.82%-667.8万 | ---1.29億 |
| 財務キャッシュ フロー | -38.51%1.49億 | -62.02%7,355.5万 | 3,976.54%2.43億 | --1.94億 | -100.48%-625.8万 | --12.99億 |
| 為替影響 | -60.57%230.9万 | -40.18%243.9万 | 2,032.67%585.6万 | --407.7万 | 83.03%-30.3万 | ---178.6万 |
| ネットキャッシュ | 105.74%4,202.7万 | 98.43%-572.1万 | -70.70%-7.32億 | ---3.64億 | -149.14%-4.29億 | --8.72億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.30%1.46億 | -83.30%1.46億 | -32.99%8.71億 | --8.71億 | 202.52%13億 | --4.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.47%1.9億 | -72.18%1.42億 | -83.30%1.46億 | --5.11億 | -32.99%8.71億 | --13億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
