テンセント
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TME-SW
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小米集団
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阿里健康信息
00241
KUAISHOU-W
01024
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 14.24%150.91億 | ---- | ---- | ---- | -6.89%132.09億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -26.32%-1,452.6万 | ---- | ---- | ---- | 24.82%-1,149.9万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -26.27%-3.91億 | ---- | ---- | ---- | -219.45%-3.1億 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -88.50%6.09億 | ---- | ---- | ---- | -18.93%53億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -84.25%5.98億 | ---- | ---- | ---- | -6.62%37.95億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -83.22%1.58億 | ---- | ---- | ---- | 99.58%9.39億 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -5,248.15%-1.96億 | ---- | ---- | ---- | -100.88%-367.4万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -91.09%5,074万 | ---- | ---- | ---- | -64.07%5.7億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 150.12%2.19億 | ---- | ---- | ---- | -162.53%-4.38億 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 372.04%2.35億 | ---- | ---- | ---- | -516.29%-8,634.3万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 95.22%-1,548.3万 | ---- | ---- | ---- | -147.64%-3.24億 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,780.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 0.75%110.56億 | ---- | ---- | ---- | 3.91%109.74億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 7.93%5.43億 | ---- | ---- | ---- | 23.48%5.03億 | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | 43.69%2.88億 | ---- | ---- | ---- | 0.33%2億 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | -13.24%32.84億 | ---- | ---- | ---- | -14.67%37.85億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 29.82%-2.17億 | ---- | ---- | ---- | -138.07%-3.1億 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | -7.96%296.37億 | ---- | ---- | ---- | -14.09%322億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 135.42%14.2億 | ---- | ---- | ---- | -402.74%-40.09億 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 10.92%-11.84億 | ---- | ---- | ---- | -67.22%-13.29億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | -133.60%-15.38億 | ---- | ---- | ---- | 1,059.17%45.76億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | 154.29%4.78億 | ---- | ---- | ---- | -326.13%-8.81億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | -5.71%288.14億 | ---- | ---- | ---- | -19.42%305.58億 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 30.49%-19.55億 | ---- | ---- | ---- | ---28.13億 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 31.66%134.85億 | ---- | ---- | ---- | -43.57%102.42億 | ---- | ---- | ---- | 91.71%181.49億 |
| 運営事業調整プロジェクト | 15.76%236.18億 | ---- | -9.46%35.78億 | ---- | -15.48%204.02億 | ---- | -61.28%39.52億 | ---- | 35.67%241.38億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 15.76%236.18億 | 31.66%134.85億 | -9.46%35.78億 | -3.19%268.59億 | -15.48%204.02億 | -43.57%102.42億 | -61.28%39.52億 | -21.08%277.45億 | 35.67%241.38億 | 91.71%181.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 107.97%3.46億 | 427.05%2.56億 | 72.77%4,425.7万 | 10.96%3.46億 | -39.34%1.66億 | -54.54%4,855.9万 | 691.84%2,561.6万 | -42.56%3.12億 | 18.33%2.74億 | 401.26%1.07億 |
| 固定資産の売却 | 3,432.27%4.77億 | 18,050.19%1.4億 | 2,691.93%6,125.5万 | 297.37%1.9億 | -86.60%1,351.3万 | -99.24%77.1万 | -87.30%219.4万 | -95.28%4,787.5万 | 4.37%1.01億 | 46.72%1.01億 |
| 固定資産を購入する | -53.30%-65.36億 | -73.91%-31.64億 | -0.35%-9.28億 | -22.44%-54.08億 | -54.49%-42.63億 | -10.13%-18.19億 | 6.96%-9.25億 | -38.40%-44.16億 | -39.33%-27.6億 | -109.40%-16.52億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.19%2,532万 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | 81.22%-222.8万 | ---- | -288.79%-13.02億 | ---- | -3,410.36%-1,186.5万 | ---- | -51.66%-3.35億 | ---- | 41.92%-33.8万 |
| 子会社の売却 | 6,182.19%3.38億 | --3.37億 | ---- | -87.86%2,022.6万 | -95.12%538万 | ---- | --5,000 | 23.88%1.67億 | --1.1億 | 1,388.30%1.1億 |
| 投資によるキャッシュバック | 84.41%70.08億 | 3,670.37%68.3億 | --50億 | -61.08%59.79億 | -62.00%38億 | -96.48%1.81億 | ---- | 23.86%153.63億 | 27.26%100億 | 79.35%51.42億 |
| 現金で投資する | 45.52%-32.89億 | 28.16%-28.87億 | -3,424.60%-28.87億 | 27.74%-110.78億 | 59.75%-60.37億 | 59.82%-40.18億 | 98.36%-8,190万 | -28.60%-153.3億 | -26.05%-150億 | ---100億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 15.50%5億 | 3,821.97%7,730.2万 | 80.19%4.13億 | -66.29%2.52億 | 5,619.49%4.33億 | -96.75%197.1万 | -17.67%2.29億 | 248.19%7.48億 | 100.54%756.9万 | 100.77%6,056.4万 |
| 投資キャッシュフロー | 80.34%-11.56億 | 128.25%15.87億 | 327.37%17.04億 | -221.78%-109.99億 | 19.05%-58.83億 | 8.40%-56.17億 | 86.84%-7.49億 | -104.41%-34.18億 | -2.38%-72.67億 | -8.79%-61.32億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 54.70%224.62億 | 225.88%150.72億 | 64.95%52.82億 | -34.81%158.6億 | -13.94%145.2億 | -61.51%46.25億 | -29.03%32.02億 | -27.35%243.27億 | 57.76%168.71億 | 213.76%120.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -37.45%88.99億 | -34.46%68.27億 | -42.28%46.35億 | -15.79%195.04億 | 60.22%142.27億 | 17.71%104.15億 | 290.44%80.3億 | -34.63%231.61億 | -66.33%88.8億 | -52.76%88.48億 |
| 債務を支払う | 9.98%-224.69億 | 33.87%-91.59億 | 18.54%-93.59億 | 24.92%-229.04億 | 11.86%-249.61億 | 27.67%-138.5億 | -2.27%-114.89億 | 43.15%-305.07億 | 36.87%-283.2億 | 15.15%-191.49億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.05億 | ---- | --3.46億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | -80.95%20億 | ---- | ---- | ---- | -57.74%105億 | -31.82%105億 | -39.59%74.91億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 29.05%-10.07億 | ---- | 9.45%-34.18億 | ---- | 26.10%-14.19億 | ---- | 3.25%-37.75億 | ---- | -7.18%-19.21億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -71.40%-52.99億 | -30.16%-5.97億 | 25.95%-4.17億 | 15.78%-21.16億 | 8.01%-30.92億 | -445.78%-4.59億 | 17.86%-5.63億 | -334.00%-25.13億 | -11.39%-33.61億 | -12.16%-8,409.1万 |
| 投資収益の吸収 | 44.35%5.84億 | --3.4億 | --3.4億 | --12.62億 | 16.96%4.04億 | ---- | ---- | ---- | --3.46億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -5.53%-47.8億 | ---- | 49.97%-70.3億 | ---- | 16.89%-45.3億 | ---- | 47.92%-140.5億 | ---- | 56.23%-54.5億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 32.44%-9.79億 | ---- | 16.75%-3.04億 | 99.36%-5,550万 | -13.75%-14.5億 | ---- | -139.11%-3.65億 | -1,069.06%-86.58億 | -54.37%-12.74億 | ---- |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -29.55%-192.66億 | 14.92%-90.63億 | -16.35%-51.04億 | 47.69%-141.43億 | -12.41%-148.71億 | 1.07%-106.52億 | 4.95%-43.87億 | -15.48%-270.38億 | -90.88%-132.3億 | -70.43%-107.68億 |
| 為替影響 | -915.12%-9,813.2万 | -68.89%1,477.6万 | 199.36%6,557.7万 | 40.19%-9,333.9万 | 120.16%1,203.9万 | 1.35%4,749.3万 | -616.60%-6,599.9万 | -315.43%-1.56億 | -2,747.11%-5,970.4万 | 25.53%4,686.2万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| ネットキャッシュ | 1,010.27%31.96億 | 199.69%60.09億 | 115.03%1.78億 | 163.31%17.16億 | -109.64%-3.51億 | -582.38%-60.27億 | -1,048.02%-11.85億 | -126.92%-27.11億 | -3.23%36.41億 | 150.22%12.5億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.65%184.4億 | 9.65%184.4億 | 9.65%184.4億 | -14.57%168.17億 | -14.57%168.17億 | -14.57%168.17億 | -14.57%168.17億 | 106.31%196.84億 | 124.40%196.84億 | 125.44%196.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.71%215.38億 | 125.74%244.63億 | 20.02%186.83億 | 9.65%184.4億 | -29.18%164.78億 | -48.35%108.37億 | -20.46%155.66億 | -14.57%168.17億 | 85.64%232.65億 | 234.04%209.8億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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