SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -133.68%-182万 | 53.49%481.2万 | 394.16%418.3万 | 62.70%103.8万 | -126.80%-581.3万 | -16.63%540.4万 | -44.75%313.5万 | -142.2万 | 63.8万 | -256.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.87%63.7万 | -35.79%326万 | -77.11%44.1万 | 17.69%67.2万 | 121.44%110.5万 | -49.90%104.2万 | -38.15%507.7万 | --192.7万 | --57.1万 | --49.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -19.87%50.8万 | 20.55%190.1万 | 189.81%62.6万 | -30.13%33.4万 | -39.09%30.7万 | 67.28%63.4万 | 37.13%157.7万 | --21.6万 | --47.8万 | --50.4万 |
| -減価償却 | 1.27%47.9万 | 28.97%187.4万 | 9.62%46.7万 | 18.04%45.8万 | 30.77%47.6万 | 72.00%47.3万 | 44.72%145.3万 | --42.6万 | --38.8万 | --36.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --3,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---20万 | --0 | ---20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | 99.64%-1,000 | 133.33%9.2万 | --2.2万 | ---22万 | --10.5万 | ---27.6万 | ---27.6万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -48.21%2.9万 | -43.75%22.5万 | 0.00%6.6万 | -42.22%5.2万 | -63.57%5.1万 | -46.15%5.6万 | 175.86%40万 | --6.6万 | --9万 | --14万 |
| 運転資金の増減額 | -179.53%-296.5万 | 90.08%-34.9万 | 187.41%311.6万 | 107.79%3.2万 | -102.61%-722.5万 | -7.33%372.8万 | 4.48%-351.9万 | ---356.5万 | ---41.1万 | ---356.6万 |
| -売上債権増減額 | -57.59%183.6万 | 226.99%960.7万 | 330.21%506万 | 114.66%194.7万 | 63.86%-172.9万 | 390.54%432.9万 | -93.33%-756.5万 | ---219.8万 | --90.7万 | ---478.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 4.75%-114.4万 | -459.65%-369万 | -267.37%-157.6万 | -102.86%-2.2万 | -267.48%-89.1万 | -884.97%-120.1万 | 416.67%102.6万 | ---42.9万 | --77万 | --53.2万 |
| -未払金の変更 | -335.45%-239.5万 | -333.03%-712.6万 | -334.78%-91.8万 | 19.64%-178万 | -719.87%-387.8万 | -110.27%-55万 | 77.48%305.8万 | --39.1万 | ---221.5万 | ---47.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -209.74%-126.2万 | 2,363.16%86万 | 141.38%55万 | -188.98%-11.3万 | -162.73%-72.7万 | 22,900.00%115万 | 96.75%-3.8万 | ---132.9万 | --12.7万 | --115.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 13.79%-5万 | -9.72%-23.7万 | -35.09%-7.7万 | 7.14%-5.2万 | 9.09%-5万 | -20.83%-5.8万 | -84.62%-21.6万 | -5.7万 | -5.6万 | -5.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 52.89%-23.6万 | 21.89%-176.6万 | 75.43%-44.1万 | -141.04%-33万 | 13.18%-49.4万 | 28.53%-50.1万 | -4.19%-226.1万 | -179.5万 | 80.4万 | -56.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -143.47%-210.6万 | 326.90%280.9万 | 211.94%366.5万 | -52.67%65.6万 | -99.47%-635.7万 | -15.49%484.5万 | -80.57%65.8万 | ---327.4万 | --138.6万 | ---318.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.49%-38.7万 | 66.69%-461.3万 | -161.42%-110.8万 | 69.66%-54.8万 | 97.74%-28.9万 | -156.29%-266.8万 | -3,362.50%-1,385万 | --180.4万 | ---180.6万 | ---1,280.7万 |
| 受領利息 | -5.38%8.8万 | 68.91%32.6万 | -16.05%6.8万 | 19.67%7.3万 | 283.33%9.2万 | 244.44%9.3万 | 89.22%19.3万 | --8.1万 | --6.1万 | --2.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.39%-29.9万 | 68.61%-428.7万 | -155.17%-104万 | 72.78%-47.5万 | 98.46%-19.7万 | -153.94%-257.5万 | -4,482.89%-1,365.7万 | --188.5万 | ---174.5万 | ---1,278.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 278.45%32.3万 | -153.59%-95.5万 | 545.56%80.2万 | -28.27%-142万 | -105.07%-15.6万 | -1,710.00%-18.1万 | 3,860.00%178.2万 | ---18万 | ---110.7万 | --307.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,181.6万 | --0 | ---62.7万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.14%-32.5万 | -27.00%-176.4万 | 80.45%-57.8万 | -115.54%-31.4万 | -50.00%-52.2万 | -236.54%-35万 | -63.41%-138.9万 | ---295.7万 | --202万 | ---34.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---128.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -21.98%-11.1万 | 43.30%-5.5万 | 6.32%20.2万 | 23.16%-7.3万 | 14.68%-9.3万 | -9.64%-9.1万 | 31.69%-9.7万 | --19万 | ---9.5万 | ---10.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119.30%-12.5万 | -264.17%-30.7万 | 34.63%-13.4万 | -1,350.00%-5.8万 | -866.67%-5.8万 | -114.18%-5.7万 | 848.00%18.7万 | ---20.5万 | ---4,000 | ---6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.95%-23.8万 | -114.66%-308.1万 | 106.58%29.2万 | -1,097.33%-186.5万 | -103.31%-82.9万 | -431.22%-67.9万 | 2,262.14%2,101.6万 | ---443.5万 | --18.7万 | --2,505.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.67%1,320.3万 | 83.30%1,776.2万 | -56.52%1,023.2万 | -49.28%1,202.3万 | 32.42%1,935.2万 | 83.30%1,776.2万 | 27.95%969万 | --2,353.1万 | --2,370.3万 | --1,461.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -266.12%-264.3万 | -156.87%-455.9万 | 150.09%291.7万 | -879.07%-168.4万 | -181.23%-738.3万 | -67.69%159.1万 | 278.70%801.7万 | ---582.4万 | ---17.2万 | --908.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -1.82%5.4万 | ---10.7万 | --5.4万 | ---1,000 | --5.5万 | --5.5万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.43%1,056万 | -25.67%1,320.3万 | -25.67%1,320.3万 | -56.52%1,023.2万 | -49.28%1,202.3万 | 32.42%1,935.2万 | 83.30%1,776.2万 | --1,776.2万 | --2,353.1万 | --2,370.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -214.52%-249.3万 | 84.51%-204.4万 | 273.95%255.7万 | 68.57%-13.2万 | 58.45%-664.6万 | -53.60%217.7万 | -541.65%-1,319.2万 | ---147万 | ---42万 | ---1,599.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。