(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 62.70%103.8万 | -126.80%-581.3万 | -16.63%540.4万 | -44.75%313.5万 | -142.2万 | 63.8万 | -256.3万 | 648.2万 | 423.28%567.4万 | -71.47%108.43万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 17.69%67.2万 | 121.44%110.5万 | -49.90%104.2万 | -38.15%507.7万 | --192.7万 | --57.1万 | --49.9万 | --208万 | 10.47%820.8万 | 277.44%743万 |
非現金項目調整合計 | -30.13%33.4万 | -39.09%30.7万 | 67.28%63.4万 | 37.13%157.7万 | --21.6万 | --47.8万 | --50.4万 | --37.9万 | -2.50%115万 | -33.14%117.95万 |
-減価償却 | 18.04%45.8万 | 30.77%47.6万 | 72.00%47.3万 | 44.72%145.3万 | --42.6万 | --38.8万 | --36.4万 | --27.5万 | 18.30%100.4万 | -15.80%84.87万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.08%1,000 | -91.01%1.69万 |
-処分利益 | ---20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -104.89%-6,448 |
-正味為替差損益 | --2.2万 | ---22万 | --10.5万 | ---27.6万 | ---27.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 235,805.56%4.24万 |
-その他の非現金項目 | -42.22%5.2万 | -63.57%5.1万 | -46.15%5.6万 | 175.86%40万 | --6.6万 | --9万 | --14万 | --10.4万 | -47.83%14.5万 | -36.33%27.79万 |
運転資金の増減額 | 107.79%3.2万 | -102.61%-722.5万 | -7.33%372.8万 | 4.48%-351.9万 | ---356.5万 | ---41.1万 | ---356.6万 | --402.3万 | 51.04%-368.4万 | -11,220.50%-752.52万 |
-売掛金増減額 | 114.66%194.7万 | 63.86%-172.9万 | 390.54%432.9万 | -93.33%-756.5万 | ---219.8万 | --90.7万 | ---478.4万 | ---149万 | 24.03%-391.3万 | -149.14%-515.05万 |
-在庫増減額 | -102.86%-2.2万 | -267.48%-89.1万 | -884.97%-120.1万 | 416.67%102.6万 | ---42.9万 | --77万 | --53.2万 | --15.3万 | -161.90%-32.4万 | 117.27%52.34万 |
-未払金の変更 | 19.64%-178万 | -719.87%-387.8万 | -110.27%-55万 | 77.48%305.8万 | --39.1万 | ---221.5万 | ---47.3万 | --535.5万 | 139.77%172.3万 | 41.17%-433.22万 |
-その他流動資産の変動 | -188.98%-11.3万 | -162.73%-72.7万 | 22,900.00%115万 | 96.75%-3.8万 | ---132.9万 | --12.7万 | --115.9万 | --5,000 | -181.58%-117万 | 7,543.65%143.41万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 7.14%-5.2万 | 9.09%-5万 | -20.83%-5.8万 | -84.62%-21.6万 | -5.7万 | -5.6万 | -5.5万 | -4.8万 | 55.76%-11.7万 | 33.78%-26.45万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -141.04%-33万 | 13.18%-49.4万 | 28.53%-50.1万 | -4.19%-226.1万 | -179.5万 | 80.4万 | -56.9万 | -70.1万 | -70.00%-217万 | -48.76%-127.64万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.67%65.6万 | -99.47%-635.7万 | -15.49%484.5万 | -80.57%65.8万 | ---327.4万 | --138.6万 | ---318.7万 | --573.3万 | 841.77%338.7万 | -117.96%-45.66万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 69.66%-54.8万 | 97.74%-28.9万 | -156.29%-266.8万 | -3,362.50%-1,385万 | --180.4万 | ---180.6万 | ---1,280.7万 | ---104.1万 | -190.77%-40万 | 302.59%44.07万 |
受領利息 | 19.67%7.3万 | 283.33%9.2万 | 244.44%9.3万 | 89.22%19.3万 | --8.1万 | --6.1万 | --2.4万 | --2.7万 | -5.92%10.2万 | 0.31%10.84万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.78%-47.5万 | 98.46%-19.7万 | -153.94%-257.5万 | -4,482.89%-1,365.7万 | --188.5万 | ---174.5万 | ---1,278.3万 | ---101.4万 | -154.27%-29.8万 | 146.63%54.91万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -28.27%-142万 | -105.07%-15.6万 | -1,710.00%-18.1万 | 3,860.00%178.2万 | ---18万 | ---110.7万 | --307.9万 | ---1万 | -81.33%4.5万 | --24.1万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --2,181.6万 | --0 | ---62.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | -115.54%-31.4万 | -50.00%-52.2万 | -236.54%-35万 | -30.47%-110.9万 | ---267.7万 | --202万 | ---34.8万 | ---10.4万 | -32.76%-85万 | 34.22%-64.03万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---128.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息CFF | 23.16%-7.3万 | 14.68%-9.3万 | -9.64%-9.1万 | -165.49%-37.7万 | ---9万 | ---9.5万 | ---10.9万 | ---8.3万 | -16.51%-14.2万 | 18.93%-12.19万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,350.00%-5.8万 | -866.67%-5.8万 | -114.18%-5.7万 | 848.00%18.7万 | ---20.5万 | ---4,000 | ---6,000 | --40.2万 | 2.93%-2.5万 | 37.85%-2.58万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097.33%-186.5万 | -103.31%-82.9万 | -431.22%-67.9万 | 2,262.14%2,101.6万 | ---443.5万 | --18.7万 | --2,505.9万 | --20.5万 | -77.74%-97.2万 | -113.21%-54.69万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.28%1,202.3万 | 32.42%1,935.2万 | 83.30%1,776.2万 | 27.95%969万 | --2,353.1万 | --2,370.3万 | --1,461.4万 | --969万 | -5.66%757.3万 | 615.98%802.75万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -879.07%-168.4万 | -181.23%-738.3万 | -67.69%159.1万 | 278.70%801.7万 | ---582.4万 | ---17.2万 | --908.9万 | --492.4万 | 565.91%211.7万 | -106.58%-45.44万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---10.7万 | --5.4万 | ---1,000 | --5.5万 | --5.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -56.52%1,023.2万 | -49.28%1,202.3万 | 32.42%1,935.2万 | 83.30%1,776.2万 | --1,776.2万 | --2,353.1万 | --2,370.3万 | --1,461.4万 | 27.95%969万 | -5.66%757.31万 |
フリーキャッシュ・フロー | 68.57%-13.2万 | 58.45%-664.6万 | -53.60%217.7万 | -541.65%-1,319.2万 | ---147万 | ---42万 | ---1,599.4万 | --469.2万 | 513.18%298.7万 | -136.37%-72.29万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし