(Q3)2024/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | |
利益調整項目 | |
減損および引当金 | --0 |
再評価引当金 | --0 |
資産売却損益 | --0 |
減価償却費: | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 |
運転資本の推移 | |
営業現金収入 | --0 |
営業キャッシュフロー | 37.27%-130.16億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
固定資産の売却 | --131.89万 |
固定資産を購入する | -1.77%-2.27億 |
投資によるキャッシュバック | 103.06%385.72億 |
現金で投資する | -36.74%-210.63億 |
投資事業の他のプロジェクト | 10.38%11.37億 |
投資キャッシュフロー | 318.72%184.21億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 133.06%54.05億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
新規ローン | 433.54%262.27億 |
債務を支払う | -203.79%-384.11億 |
国債を発行する | -56.96%123.2億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -43.93%-21.29億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 17.09%-2.03億 |
財務キャッシュ フロー | -111.46%-21.96億 |
為替影響 | 106.32%2,905.06万 |
ネットキャッシュ | 37.19%32.37億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.14%1,666.02億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.57%1,698.39億 |
現金残高分析 | |
最初の現金ポジション | --0 |
通貨単位 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし