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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 107.50%1,569.9万 | 59.32%-3.67億 | 42.13%-2.09億 | 52.99%-9.03億 | 53.28%-3.62億 | -57.26%-19.2億 | -15.29%-7.74億 | 47.11%-12.21億 | 45.68%-6.71億 | -28.74%-23.08億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -157.30%-2,488.6万 | ---- | 1.34%-967.2万 | ---- | 59.43%-980.3万 | ---- | 64.09%-2,416.1万 | 6.11%-2,044万 | -746.70%-6,728.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | -4.92%2,959.5万 | ---- | 41.71%3,112.7万 | ---- | --2,196.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -58.64%319.1万 | ---- | -64.88%771.5万 | ---- | --2,196.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 12.78%2,640.4万 | ---- | --2,341.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -100.49%-30.1万 | ---- | -3.54%6,192.9万 | ---- | 2,756.35%6,420.4万 | ---- | -100.32%-241.7万 | -100.29%-218.2万 | -14.22%7.49億 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.58%7.56億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -100.49%-30.1万 | ---- | -3.54%6,192.9万 | ---- | 2,756.35%6,420.4万 | ---- | 68.70%-241.7万 | 57.36%-218.2万 | 39.44%-772.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---1.79億 | ---- | ---- | ---- | --90.1万 | ---- | ---- | ---- | 49.61%-65.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --57.6万 | ---- | ---- | ---- | --90.1万 | ---- | ---- | ---- | --10.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.60%-75.8万 |
| 減価償却費: | ---- | 30.65%5,819万 | ---- | 96.55%4,454万 | ---- | 53.10%2,266.1万 | ---- | 27.82%1,480.1万 | 41.42%732.7万 | 119.90%1,158万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 14.96%1,455.5万 | ---- | 120.19%1,266.1万 | ---- | 107.21%575万 | ---- | 847.10%277.5万 | 1,020.34%132.2万 | 81.99%29.3万 |
| 財政経費 | ---- | 39.42%1,181.9万 | ---- | 278.10%847.7万 | ---- | 69.85%224.2万 | ---- | 335.64%132万 | --23.8万 | --30.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 79.00%-1,291.5万 | ---- | -188.95%-6,149.2万 | ---- | -61.98%6,913万 | ---- | 264.23%1.82億 | 47.29%-3,178.9万 | 14.53%-1.11億 |
| 動作調整専用項目 | -68.29%853.9万 | -75.90%3,437.7万 | -76.16%2,692.6万 | -36.62%1.43億 | -36.96%1.13億 | -36.70%2.25億 | 10.23%1.79億 | -13.26%3.56億 | -18.94%1.63億 | 74.55%4.1億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 113.30%2,423.8万 | 34.28%-4.5億 | 26.67%-1.82億 | 55.04%-6.85億 | 58.19%-2.49億 | -119.54%-15.24億 | -7.04%-5.95億 | 47.28%-6.94億 | -53.96%-5.56億 | -60.75%-13.17億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -8,533.50%-6,923.9万 | -413.83%-9,546.2万 | -48.49%82.1万 | 135.30%3,041.8万 | 105.29%159.4万 | ---8,617.9万 | ---3,014.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 93.88%-665.6万 | -335.52%-9,530.5万 | -134.19%-1.09億 | 134.41%4,046.5万 | 7.92%-4,642.9万 | ---1.18億 | ---5,042.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 32.40%-9,096.8万 | -3,822.65%-1.22億 | -54.20%-1.35億 | -102.03%-310万 | 66.84%-8,726.8万 | -40.63%1.53億 | -131.41%-2.63億 | -27.19%2.58億 | -1,187.33%-1.14億 | 437.44%3.54億 |
| 前払い（増加） 減少 | -128.69%-2,262.5万 | 1,002.57%1.05億 | 225.77%7,887.3万 | -113.17%-1,165.6万 | -175.92%-6,271.2万 | 221.36%8,848.8万 | 233.72%8,259.9万 | 42.47%-7,291.3万 | 206.84%2,475.1万 | -215.39%-1.27億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---344.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 51.23%-1.69億 | -4.52%-6.57億 | 21.99%-3.46億 | 57.67%-6.29億 | 48.19%-4.43億 | -191.85%-14.86億 | -32.78%-8.56億 | 53.26%-5.09億 | -64.07%-6.45億 | -37.30%-10.89億 |
| 受取利息 | --73.6万 | 28.45%221.7万 | ---- | --172.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -477.26%-1,917.6万 | 301.65%6,635.2万 | --508.3万 | 761.31%1,652万 | ---- | 77.59%191.8万 | ---- | -87.29%108万 | -5.15%296.7万 | 289.91%850万 |
| 営業キャッシュフロー | 45.09%-1.87億 | 3.59%-5.89億 | 23.14%-3.41億 | 58.85%-6.11億 | 48.19%-4.43億 | -192.09%-14.84億 | -33.40%-8.56億 | 52.99%-5.08億 | -64.63%-6.42億 | -36.61%-10.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -56.44%670.3万 | 154.79%2,024.6万 | 886.35%1,538.7万 | -18.01%794.6万 | -77.71%156万 | -57.61%969.2万 | -65.76%699.9万 | -41.70%2,286.3万 | 233.06%2,044万 | 667.33%3,921.8万 |
| 預金の減少（増加） | -127.45%-1.05億 | 13.47%4.47億 | -25.02%3.82億 | 177.84%3.94億 | 44.03%5.1億 | -141.37%-5.07億 | -70.32%3.54億 | 258.13%12.24億 | 234.23%11.93億 | -2.33%-7.74億 |
| 固定資産の売却 | --37.2万 | --11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | 66.87%-21.7万 | -171.59%-8,590万 | 94.14%-65.5万 | -409.06%-3,162.8万 | -600.19%-1,116.8万 | 11.39%-621.3万 |
| 無形資産の売却 | ---- | --2.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | 36.13%-6,503.2万 | ---- | -61.02%-1.02億 | -22.96%-7,168.4万 | -58.81%-6,323.6万 | -1,758.99%-5,829.8万 | -5,580.17%-3,981.8万 | -4,511.76%-313.6万 | 16.15%-70.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | 585.34%6,939.1万 | ---- | 55.96%1,012.5万 | ---- | -94.33%649.2万 | -94.29%498.2万 | -82.46%1.15億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 96.57%-654万 | 50.61%-813.8万 | -5,143.29%-1.91億 | -141.72%-1,647.8万 | 90.59%-363.6万 | -16.57%-681.7万 | 86.52%-3,862.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 133.33%19.6万 | 144.44%24.2万 | -85.26%8.4万 | 890.00%9.9万 | 9,400.00%57万 | -99.50%1万 | -99.70%6,000 | -72.61%199万 | -61.27%198.2万 | -51.90%726.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -124.56%-9,772.9万 | 70.51%6.2億 | -7.92%3.98億 | 143.96%3.63億 | 51.26%4.32億 | -170.00%-8.27億 | -76.18%2.86億 | 279.20%11.81億 | 250.32%12億 | -74.45%-6.59億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -598.80%-2.85億 | 112.44%3,076.2万 | 606.51%5,710.9万 | 89.29%-2.47億 | 98.02%-1,127.5万 | -443.50%-23.11億 | -202.16%-5.7億 | 138.67%6.73億 | 146.98%5.58億 | -48.84%-17.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 78.00%1.78億 | 209.62%3.5億 | 666.75%1億 | 17.49%1.13億 | -24.51%1,304.2万 | 64.24%9,621.5万 | -28.22%1,727.7万 | --5,858.2万 | --2,406.8万 | ---- |
| 債務を支払う | -23.52%-1.91億 | -708.02%-2.59億 | -2,193.83%-1.54億 | -377.18%-3,200万 | -317.25%-672.6万 | -324.43%-670.6万 | -571.67%-161.2万 | ---158万 | ---24万 | ---- |
| 株式を発行する | -99.99%2.7万 | 13,416.17%3.42億 | 50,881.49%3.42億 | -84.97%252.9万 | -93.73%67万 | -98.76%1,683万 | 291.57%1,067.8万 | -38.07%13.61億 | -99.88%272.7万 | 11.44%21.98億 |
| 支払利息 - 融資 | -14.40%-672万 | 13.77%-1,018.2万 | 6.27%-587.4万 | -426.67%-1,180.8万 | -185.25%-626.7万 | -69.85%-224.2万 | -1,686.18%-219.7万 | -335.64%-132万 | 17.45%-12.3万 | ---30.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---330.9万 | ---330.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.46%-2,180万 | 78.38%-2,182.9万 | -4,300.04%-1.01億 |
| 財務キャッシュ フロー | -113.35%-3,547.3万 | 1,264.23%3.88億 | 1,631.17%2.66億 | -69.16%2,846.7万 | -190.34%-1,735.1万 | -93.36%9,230.4万 | 1,097.38%1,920.6万 | -33.56%13.89億 | -99.92%160.4万 | 25.80%20.91億 |
| 為替影響 | -89.83%251.9万 | -45.84%1,887万 | 42.61%2,475.7万 | 154.83%3,484.3万 | 165.59%1,736万 | 61.24%-6,355.2万 | -154.82%-2,646.9万 | -323.48%-1.64億 | -9.83%4,828.4万 | -40.99%7,337.4万 |
| ネットキャッシュ | -199.24%-3.2億 | 291.48%4.19億 | 1,227.59%3.23億 | 90.13%-2.19億 | 94.80%-2,862.6万 | -207.57%-22.18億 | -198.43%-5.51億 | 486.28%20.62億 | -38.21%5.6億 | -28.74%3.52億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.40%9.97億 | -24.78%5.59億 | -24.78%5.59億 | -75.44%7.43億 | -75.44%7.43億 | 168.51%30.25億 | 168.51%30.25億 | 60.61%11.26億 | 60.61%11.26億 | 741.03%7.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.09%6.79億 | 78.40%9.97億 | 23.89%9.06億 | -24.78%5.59億 | -70.11%7.31億 | -75.44%7.43億 | 41.10%24.47億 | 168.51%30.25億 | 4.44%17.34億 | 60.61%11.26億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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