(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -14.98%4,317.4万 | --6,194.9万 | --8,159.6万 | 1,319.77%6,141.41万 | --6,141.41万 | --5,078.1万 | -47.38%432.56万 | 375.14%822万 | 56.84%173万 | --110.3万 |
-現金及び現金同等物 | -14.98%4,317.4万 | --6,194.9万 | --8,159.6万 | 626.23%3,141.41万 | --3,141.41万 | --5,078.1万 | -47.38%432.56万 | 375.14%822万 | 56.84%173万 | --110.3万 |
-現金 | ---- | ---- | ---- | 626.23%3,141.41万 | --3,141.41万 | ---- | -47.38%432.56万 | 375.14%822万 | 56.84%173万 | --110.3万 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取引及びその他の売掛金 | 139.75%2.03億 | --2.16億 | --1.48億 | 104.78%1.18億 | --1.18億 | --8,480.8万 | 183.94%5,746.9万 | 50.71%2,024万 | 803.16%1,343万 | --148.7万 |
-売掛金 | 40.26%7,548.4万 | --4,881.9万 | --5,938.5万 | 199.63%2,726.33万 | --2,726.33万 | --5,381.8万 | -28.79%909.91万 | 42.55%1,277.8万 | 999.88%896.4万 | --81.5万 |
-売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 197.31%2,737.02万 | --2,737.02万 | ---- | -28.55%920.61万 | 42.06%1,288.5万 | 884.80%907万 | --92.1万 |
-売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10.69万 | ---10.69万 | ---- | 0.05%-10.69万 | -0.94%-10.7万 | 0.00%-10.6万 | ---10.6万 |
-その他の売掛金 | 312.52%1.28億 | --1.67億 | --8,901万 | 86.94%9,042.35万 | --9,042.35万 | --3,099万 | 548.22%4,836.99万 | 67.08%746.2万 | 564.58%446.6万 | --67.2万 |
棚卸資産 | -34.65%331.5万 | --208.8万 | --195.2万 | 60.45%491.97万 | --491.97万 | --507.3万 | 173.77%306.63万 | -11.53%112万 | 92.11%126.6万 | --65.9万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | -18.78%1,655.64万 | --1,655.64万 | ---- | 588.42%2,038.42万 | 119.66%296.1万 | 35.48%134.8万 | --99.5万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 65.00%2,603.88万 | --2,603.88万 | ---- | 82.38%1,578.15万 | 2,894.12%865.3万 | 60.56%28.9万 | --18万 |
流動税金資産 | 121.28%62.4万 | --62.2万 | --54.7万 | 1,165.15%55.06万 | --55.06万 | --28.2万 | -1.10%4.35万 | -45.68%4.4万 | -53.18%8.1万 | --17.3万 |
流動資産合計 | 77.69%2.5億 | --2.81億 | --2.32億 | 124.76%2.27億 | --2.27億 | --1.41億 | 145.09%1.01億 | 127.28%4,123.8万 | 294.69%1,814.4万 | --459.7万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 3.04%4,122.9万 | --4,215.9万 | --4,044.2万 | 3.57%4,060.76万 | --4,060.76万 | --4,001.4万 | 16.10%3,920.64万 | 779.86%3,376.9万 | 15.32%383.8万 | --332.8万 |
-有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 9.26%5,329.68万 | --5,329.68万 | ---- | 18.05%4,878.05万 | 890.70%4,132.2万 | 19.38%417.1万 | --349.4万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -32.54%-1,268.92万 | ---1,268.92万 | ---- | -26.76%-957.41万 | -2,168.17%-755.3万 | -100.60%-33.3万 | ---16.6万 |
投資総額 | --1,311万 | --1,214.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --13.4万 |
-投資有価証券 | --1,311万 | --1,214.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --13.4万 |
-公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --13.4万 |
のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,725.5万 | --1,725.5万 | --1,725.5万 | 0.00%1,725.49万 | --1,725.49万 | --1,725.5万 | -0.00%1,725.49万 | --1,725.5万 | --0 | --0 |
-のれん | 0.00%1,725.5万 | --1,725.5万 | --1,725.5万 | 0.00%1,725.49万 | --1,725.49万 | --1,725.5万 | -0.00%1,725.49万 | --1,725.5万 | --0 | --0 |
非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --70.17万 | --0 | --0 | --9.6万 |
非流動資産合計 | 25.01%7,159.4万 | --7,155.7万 | --5,769.7万 | 1.22%5,786.25万 | --5,786.25万 | --5,726.9万 | 12.03%5,716.3万 | 1,229.44%5,102.4万 | 7.87%383.8万 | --355.8万 |
資産合計 | 62.47%3.22億 | --3.52億 | --2.9億 | 80.13%2.85億 | --2.85億 | --1.98億 | 71.50%1.58億 | 319.72%9,226.2万 | 169.55%2,198.2万 | --815.5万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
流動金融負債 | 377.84%9,297.9万 | --7,645.4万 | --5,287.2万 | 472.03%5,798.82万 | --5,798.82万 | --1,945.8万 | 156.71%1,013.73万 | 134.08%394.9万 | -12.32%168.7万 | --192.4万 |
-短期借入金及び資本リース債務 | 377.84%9,297.9万 | --7,645.4万 | --5,287.2万 | 472.03%5,798.82万 | --5,798.82万 | --1,945.8万 | 156.71%1,013.73万 | 134.08%394.9万 | -12.32%168.7万 | --192.4万 |
-短期借入金 | 387.60%9,147.9万 | --7,519.9万 | --5,150.1万 | 496.10%5,678.91万 | --5,678.91万 | --1,876.1万 | 151.83%952.68万 | 139.13%378.3万 | -14.85%158.2万 | --185.8万 |
-資本リース債務 | 115.21%150万 | --125.5万 | --137.1万 | 96.41%119.91万 | --119.91万 | --69.7万 | 267.76%61.05万 | 58.10%16.6万 | 59.09%10.5万 | --6.6万 |
未払金 | 72.97%7,257.3万 | --1.26億 | --7,351.9万 | 66.82%4,902.24万 | --4,902.24万 | --4,195.6万 | -11.95%2,938.6万 | 295.92%3,337.6万 | 456.07%843万 | --151.6万 |
-買掛金 | 76.28%6,997.5万 | --1.24億 | --7,175万 | 95.74%3,741.78万 | --3,741.78万 | --3,969.5万 | -38.75%1,911.6万 | 285.94%3,121.1万 | 433.44%808.7万 | --151.6万 |
-未払い法人所得税 | 14.90%259.8万 | --189.3万 | --176.9万 | 86.87%417.9万 | --417.9万 | --226.1万 | 3.29%223.63万 | 531.20%216.5万 | --34.3万 | --0 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -7.57%742.56万 | --742.56万 | ---- | --803.37万 | ---- | ---- | ---- |
未収流動収益及び繰延流動収益 | 50.36%1,138.5万 | --471.6万 | --2,711.4万 | 99.52%4,167.85万 | --4,167.85万 | --757.2万 | 3,663.92%2,088.98万 | -88.32%55.5万 | 917.56%475.2万 | --46.7万 |
流動負債 | 156.48%1.77億 | --2.07億 | --1.54億 | 146.12%1.49億 | --1.49億 | --6,898.6万 | 59.49%6,041.31万 | 154.76%3,788万 | 280.57%1,486.9万 | --390.7万 |
非流動負債合計 | ||||||||||
非流動金融負債 | 17.27%3,622.2万 | --3,768.6万 | --3,084.3万 | -24.93%3,207.81万 | --3,207.81万 | --3,088.8万 | 60.79%4,273.17万 | 1,382.21%2,657.6万 | -11.41%179.3万 | --202.4万 |
-長期借入金及びリース債務 | 17.27%3,622.2万 | --3,768.6万 | --3,084.3万 | -24.93%3,207.81万 | --3,207.81万 | --3,088.8万 | 60.79%4,273.17万 | 1,382.21%2,657.6万 | -11.41%179.3万 | --202.4万 |
-長期借入金 | 22.09%3,277.7万 | --3,375.9万 | --2,716.6万 | -27.68%2,802.52万 | --2,802.52万 | --2,684.7万 | 66.82%3,875.33万 | 1,297.77%2,323.1万 | -13.57%166.2万 | --192.3万 |
-リース債務 | -14.75%344.5万 | --392.7万 | --367.7万 | 1.87%405.29万 | --405.29万 | --404.1万 | 18.94%397.84万 | 2,453.44%334.5万 | 29.70%13.1万 | --10.1万 |
非流動性繰延税金負債 | -21.89%37.1万 | --36.7万 | --31.3万 | 110.66%75.51万 | --75.51万 | --47.5万 | 16.75%35.84万 | 358.21%30.7万 | --6.7万 | --0 |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,631.1万 | --0 | --0 |
非流動負債合計 | 16.68%3,659.3万 | --3,805.3万 | --3,115.6万 | -23.80%3,283.31万 | --3,283.31万 | --3,136.3万 | -0.24%4,309.02万 | 2,222.26%4,319.4万 | -8.10%186万 | --202.4万 |
負債合計 | 112.79%2.14億 | --2.45億 | --1.85億 | 75.38%1.82億 | --1.82億 | --1億 | 27.67%1.04億 | 384.63%8,107.4万 | 182.06%1,672.9万 | --593.1万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.04%8,160.4万 | --8,160.4万 | --8,160.4万 | --8,157.12万 | --8,157.12万 | --8,157.5万 | --0 | 0.00%225万 | 200.00%225万 | --75万 |
-普通株式 | 0.04%8,160.4万 | --8,160.4万 | --8,160.4万 | --8,157.12万 | --8,157.12万 | --8,157.5万 | --0 | 0.00%225万 | 200.00%225万 | --75万 |
利益剰余金 | 42.36%3,564.8万 | --3,411.3万 | --3,267.3万 | 73.56%3,068.61万 | --3,068.61万 | --2,504万 | 101.05%1,768.04万 | 192.84%879.4万 | 103.73%300.3万 | --147.4万 |
その他の引当金 | ---- | ---- | ---875.1万 | -168.36%-875.06万 | ---875.06万 | --0 | 8,788.89%1,280万 | --14.4万 | --0 | --0 |
その他の資本の構成要素 | 0.00%-875.1万 | ---875.1万 | ---- | ---- | ---- | ---875.1万 | --2,424.94万 | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | 10.87%1.09億 | --1.07億 | --1.06億 | 89.12%1.04億 | --1.04億 | --9,786.4万 | 389.18%5,472.99万 | 112.98%1,118.8万 | 136.20%525.3万 | --222.4万 |
資本合計 | 10.87%1.09億 | --1.07億 | --1.06億 | 89.12%1.04億 | --1.04億 | --9,786.4万 | 389.18%5,472.99万 | 112.98%1,118.8万 | 136.20%525.3万 | --222.4万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし