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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -123.23%-3,151.5万 | -1,660.43%-3,332.5万 | -71.72%612.4万 | 129.67%750.41万 | 185.81万 | -1,411.8万 | -189.3万 | 2,165.7万 | -7,634.01%-2,529.02万 | -159.03%-32.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.46%278.3万 | -48.58%272.8万 | -5.34%221.8万 | 98.05%2,150.61万 | --1,026.91万 | --358.9万 | --530.5万 | --234.3万 | 30.16%1,085.89万 | 156.39%834.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -25.68%125.6万 | 56.02%190.5万 | 103.71%279.9万 | 32.39%567.71万 | --139.21万 | --169万 | --122.1万 | --137.4万 | 288.07%428.82万 | 96.62%110.5万 |
| -減価償却 | 35.18%104.9万 | 22.42%91.2万 | 19.24%81.2万 | 47.82%317.19万 | --96.99万 | --77.6万 | --74.5万 | --68.1万 | 647.67%214.58万 | 71.86%28.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 365.43%23.74万 | --5.1万 |
| -関連会社持分 | ---66.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | 76.57%-4,851 | ---4,851 | --0 | --0 | --0 | -330.06%-2.07万 | --9,000 |
| -正味為替差損益 | -1,929.17%-48.7万 | 43.90%23.6万 | 138.64%10.5万 | -3,209.20%-9.29万 | ---27.69万 | ---2.4万 | --16.4万 | --4.4万 | --2,989 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 45.10%136.1万 | 188.46%90万 | 189.98%188.2万 | 35.38%260.3万 | --70.4万 | --93.8万 | --31.2万 | --64.9万 | 153.66%192.27万 | 233.92%75.8万 |
| 運転資金の増減額 | -83.30%-3,555.4万 | -350.86%-3,795.8万 | -93.83%110.7万 | 51.33%-1,967.91万 | ---980.31万 | ---1,939.7万 | ---841.9万 | --1,794万 | -313.68%-4,043.73万 | -199.66%-977.5万 |
| -売掛金増減額 | 621.59%1,273.2万 | -23,271.58%-6,766.1万 | -195.99%-1,409.8万 | -3.20%-5,640.09万 | ---4,948.89万 | ---244.1万 | --29.2万 | ---476.3万 | -1,134.51%-5,465.2万 | 64.00%-442.7万 |
| -在庫増減額 | -454.62%-122.7万 | -104.80%-13.6万 | 157.25%296.8万 | 4.75%-185.35万 | --15.35万 | --34.6万 | --283.1万 | ---518.4万 | -1,432.85%-194.6万 | 124.05%14.6万 |
| -未払金の変更 | -1,395.59%-5,372.8万 | 552.54%5,223.7万 | 31.03%2,376万 | 852.83%1,920.49万 | --846.79万 | --414.7万 | ---1,154.3万 | --1,813.3万 | -96.69%-255.1万 | -124.22%-129.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 131.09%666.9万 | -2,239,900.00%-2,239.8万 | -218.14%-1,152.3万 | 3.52%1,937.04万 | --3,106.44万 | ---2,144.9万 | --1,000 | --975.4万 | 545.83%1,871.16万 | -197.95%-419.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 92.88%-2.4万 | -110.50%-2.5万 | 99.24%-5,000 | -113.69%-7.42万 | 68.08万 | -33.7万 | 23.8万 | -65.6万 | 41.11%-3.47万 | 22.37%-5.9万 |
| 利息の受取額 | 53.49%6.6万 | -77.91%1.9万 | -88.41%1.6万 | 298.99%48.14万 | 21.44万 | 4.3万 | 8.6万 | 13.8万 | 330.94%12.07万 | 2.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 50.41%-54.1万 | -28.11%-118.5万 | -141.15%-313.5万 | -137.63%-595.55万 | -263.95万 | -109.1万 | -92.5万 | -130万 | -196.95%-250.62万 | -564.57%-84.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.50%-3,201.4万 | -1,283.96%-3,451.6万 | -84.88%300万 | 107.06%195.58万 | --11.38万 | ---1,550.3万 | ---249.4万 | --1,983.9万 | -2,205.37%-2,771.05万 | -442.45%-120.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 178.33%42.3万 | -107.01%-262.9万 | 1.36%-50.6万 | -653.00%-304.04万 | ---71.74万 | ---54万 | ---127万 | ---51.3万 | 53.80%-40.38万 | -63.36%-87.4万 |
| 事業取引の純額 | ---30万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --147.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---3,000万 | ---3,000万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -677.06%-84.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.78%12.3万 | 1,310.31%1,537.1万 | 1.36%-50.6万 | -8,082.93%-3,304.04万 | ---3,071.74万 | ---54万 | ---127万 | ---51.3万 | -61.51%-40.38万 | 50.98%-25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 95.78%-54万 | 33.61%228.6万 | 689.09%415.9万 | -201.72%-1,061.82万 | --118.48万 | ---1,280.8万 | --171.1万 | ---70.6万 | 793.70%1,043.85万 | 312.75%116.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3.3万 | 48.05%3,257.12万 | ---3,825 | ---- | ---- | --0 | --2,199.94万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.4万 | ---- | --1,600万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -337.08%-77.8万 | 167.17%13.3万 | -113.66%-34.4万 | -34.20%-86.48万 | ---32.78万 | ---17.8万 | ---19.8万 | ---16.1万 | -632.31%-64.44万 | -18.92%-8.8万 |
| 支払利息CFF | -118.01%-140.4万 | 22.68%-89.3万 | -1,345.04%-189.3万 | -77.28%-352.9万 | ---159.9万 | ---64.4万 | ---115.5万 | ---13.1万 | -784.73%-199.06万 | -49.01%-22.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.56%1,113.7万 | 592.47%2,904.9万 | -48.94%-1,635.5万 | 360.01%3,907.4万 | --3,550.6万 | --1,035.4万 | --419.5万 | ---1,098.1万 | -1,240.59%-1,502.8万 | -3,836.67%-112.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.28%841.5万 | 588.04%3,054.2万 | -21.37%-1,440万 | 283.31%5,663.32万 | --3,476.02万 | --2,929.9万 | --443.9万 | ---1,186.5万 | -6.10%1,477.48万 | 1,981.22%1,573.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168.58%2,693.1万 | 386.89%4,553.4万 | 2,937.55%5,744万 | -87.58%189.1万 | --2,328.3万 | --1,002.7万 | --935.2万 | --189.1万 | 1,506.59%1,523.05万 | 184.68%94.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -277.10%-2,347.6万 | 1,588.44%1,139.7万 | -259.58%-1,190.6万 | 291.53%2,554.86万 | --415.66万 | --1,325.6万 | --67.5万 | --746.1万 | -193.40%-1,333.95万 | 2,292.29%1,428.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.16%345.5万 | 168.58%2,693.1万 | 386.89%4,553.4万 | 1,351.03%2,743.96万 | --2,743.96万 | --2,328.3万 | --1,002.7万 | --935.2万 | -87.58%189.1万 | 1,506.54%1,523万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.91%-3,159.1万 | -886.85%-3,714.5万 | -87.10%249.4万 | 92.07%-224.89万 | ---176.79万 | ---1,604.3万 | ---376.4万 | --1,932.6万 | -1,265.27%-2,834.3万 | -1,028.26%-207.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
