小米集団
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阿里巴巴集団
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テンセント
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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -3.72%5,968.5万 | ---- | 306.25%6,199.2万 | ---- | -149.51%-3,005.7万 | ---- | 185.14%6,070.5万 | ---- | 27.72%-7,130.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 38.29%-187.6万 | ---- | -1,382.93%-304万 | ---- | 30.98%-20.5万 | ---- | -6.07%-29.7万 | ---- | 92.70%-28万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -72.64%337.4万 | ---- | -32.83%1,233.3万 | ---- | -0.58%1,836.1万 | ---- | 25.25%1,846.9万 | ---- | -17.19%1,474.6万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | 107.34%22.8万 | ---- | -190.38%-310.8万 | ---- | -3.32%343.9万 | ---- | 114.28%355.7万 | ---- | -95.43%166万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 109.31%35万 | ---- | -198.10%-376.1万 | ---- | --383.4万 | ---- | ---- | ---- | -96.04%170.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -118.68%-12.2万 | ---- | 265.32%65.3万 | ---- | -111.10%-39.5万 | ---- | 8,372.09%355.7万 | ---- | 99.35%-4.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | 5,166.28%435.7万 | ---- | -1,533.33%-8.6万 | ---- | 100.44%6,000 | ---- | -1,057.45%-135万 | ---- | 107.11%14.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 5,166.28%435.7万 | ---- | -1,533.33%-8.6万 | ---- | 100.44%6,000 | ---- | -1,057.45%-135万 | ---- | -3.42%14.1万 |
| 減価償却費: | ---- | -1.97%2,286.5万 | ---- | 50.06%2,332.5万 | ---- | -5.32%1,554.4万 | ---- | 1.03%1,641.7万 | ---- | 6.33%1,625万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 1.28%-7.7万 | ---- | 0.00%-7.8万 | ---- | ---7.8万 | ---- | ---- | ---- | 1.30%-7.6万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -102.34%-7.9万 | ---- | 126.06%337.8万 | ---- | -404.30%-1,296万 | ---- | 69.28%425.9万 | ---- | -52.27%251.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---330.8万 | ---- | ---- | ---- | --102.4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -3.20%8,855.4万 | ---- | 1,658.00%9,148.6万 | ---- | -105.71%-587.2万 | ---- | 385.47%1.03億 | ---- | -20.97%-3,600.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -16.06%3,940.6万 | ---- | 288.61%4,694.6万 | ---- | -292.71%-2,489万 | ---- | -153.39%-633.8万 | ---- | 113.26%1,187.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 168.27%1,016.4万 | ---- | -235.27%-1,488.9万 | ---- | 175.55%1,100.7万 | ---- | -191.21%-1,457万 | ---- | -38.33%1,597.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -340.10%-1.36億 | ---- | -36.89%5,674.1万 | ---- | 94.85%8,990.9万 | ---- | 1,918.09%4,614.3万 | ---- | -159.09%-253.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 66.54%5,226万 | ---- | 139.29%3,138万 | ---- | 112.23%1,311.4万 | ---- | -757.34%-1.07億 | ---- | -406.56%-1,250.2万 |
| 営業現金収入 | 81.47%-912.2万 | -74.42%5,415.1万 | -127.85%-4,922.3万 | 154.20%2.12億 | 489.50%1.77億 | 299.67%8,326.8万 | 102.44%2,998.5万 | 189.81%2,083.4万 | 838.02%1,481.2万 | 74.67%-2,319.8万 |
| その他の税金 | -62.04%-1,647.5万 | -11.98%-269.2万 | -67,680.00%-1,016.7万 | ---240.4万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | -47.53%58.4万 | -38.29%187.6万 | -17.13%111.3万 | 1,382.93%304万 | 164.37%134.3万 | -30.98%20.5万 | 337.93%50.8万 | 6.07%29.7万 | 146.81%11.6万 | -92.70%28万 |
| 営業キャッシュフロー | 57.08%-2,501.3万 | -74.88%5,333.5万 | -132.72%-5,827.7万 | 154.33%2.12億 | 484.04%1.78億 | 295.03%8,347.3万 | 104.27%3,049.3万 | 192.20%2,113.1万 | 861.63%1,492.8万 | 73.89%-2,291.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | -297.37%-150万 | -101.97%-1.5万 | -93.20%76万 | 211.76%76万 | 1,718.23%1,118.2万 | -1.49%-68万 | -103.12%-69.1万 | 87.25%-67万 | -89.44%2,217.3万 |
| 固定資産の売却 | --2.9万 | -92.23%5.2万 | ---- | 1,138.89%66.9万 | --35.5万 | -99.78%5.4万 | ---- | 902.99%2,418.2万 | 11,476.30%2,002.7万 | 241,000.00%241.1万 |
| 固定資産を購入する | -373.23%-7,680.5万 | 73.75%-2,898.8万 | 30.86%-1,623万 | -8,240.56%-1.1億 | -4,811.09%-2,347.5万 | 73.14%-132.4万 | 81.08%-47.8万 | 50.30%-492.9万 | -14.14%-252.6万 | 64.74%-991.7万 |
| 無形資産を購入する | --754.7万 | -50.46%-7,713.6万 | ---- | -925.34%-5,126.7万 | ---- | 83.59%-500万 | ---- | ---3,046.6万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -681.11%-1,054.5万 | 72.83%-486.6万 | ---135万 | ---1,791.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業調整プロジェクト | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -353.22%-7,974.4万 | 36.90%-1.12億 | 21.31%-1,759.5万 | -3,727.40%-1.78億 | -1,830.92%-2,236万 | 141.26%491.2万 | -106.88%-115.8万 | -181.16%-1,190.4万 | 330.75%1,683.1万 | -91.93%1,466.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -38.07%-1.05億 | -273.21%-5,910.3万 | -148.72%-7,587.2万 | -61.39%3,412.2万 | 430.87%1.56億 | 857.90%8,838.5万 | -7.63%2,933.5万 | 211.83%922.7万 | 443.19%3,175.9万 | -108.78%-825.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 89.59%3,390万 | 26.41%1.46億 | -57.43%1,788.1万 | 92.33%1.15億 | --4,200万 | 0.00%6,000万 | ---- | 50.00%6,000万 | ---- | 0.00%4,000万 |
| 債務を支払う | ---- | 16.73%-1.51億 | -17.05%-8,111.5万 | -202.46%-1.81億 | ---6,929.7万 | -50.00%-6,000万 | ---- | ---4,000万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --8,960.3万 | --8,960.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.22%3,507.5万 |
| 支払利息 - 融資 | 60.86%-70.1万 | 78.63%-258.8万 | 77.69%-179.1万 | 9.10%-1,211.1万 | -38.29%-802.9万 | -3.06%-1,332.4万 | -6.89%-580.6万 | -29.62%-1,292.8万 | -41.05%-543.2万 | 25.00%-997.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | -358.78%-888.2万 | -5,263.41%-659.7万 | ---193.6万 | ---12.3万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -1,085.39%-2,414.2万 | ---- | -90.20%245万 | ---- | --2,500万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 35.82%3,264.4万 | 177.96%8,066.8万 | 166.96%2,403.5万 | -395.39%-1.03億 | -176.73%-3,589.4万 | -175.90%-2,088.8万 | -69.00%-1,297.1万 | -57.52%2,752.2万 | -99.30%-767.5万 | 135.21%6,479.5万 |
| 為替影響 | -131.58%-13.2万 | -103.55%-9.7万 | -108.72%-5.7万 | 548.93%273.4万 | 298.18%65.4万 | 71.63%-60.9万 | -247.32%-33万 | -1,099.44%-214.7万 | 314.81%22.4万 | -72.12%-17.9万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -39.17%-7,214.3万 | 131.09%2,156.5万 | -143.26%-5,183.7万 | -202.75%-6,935.5万 | 632.32%1.2億 | 83.67%6,749.7万 | -32.05%1,636.4万 | -35.01%3,674.9万 | 283.78%2,408.4万 | 162.76%5,654.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.22%1.46億 | -34.83%1.25億 | -34.83%1.25億 | 53.77%1.91億 | 53.77%1.91億 | 38.53%1.24億 | 38.53%1.24億 | 168.60%8,979.6万 | 168.60%8,979.6万 | -72.96%3,343.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.49%7,385.8万 | 17.22%1.46億 | -76.66%7,277.1万 | -34.83%1.25億 | 122.01%3.12億 | 53.77%1.91億 | 23.07%1.4億 | 38.53%1.24億 | 459.88%1.14億 | 168.60%8,979.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。