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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -23.73%1,011.2万 | 85.07%690.3万 | -3.56%2,853.15万 | 15.36%659.95万 | -55.90%494.4万 | 1,325.8万 | 373万 | 62.04%2,958.59万 | 572.09万 | 1,121.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.91%1,261万 | 1.30%639.3万 | 17.72%2,639.54万 | -27.23%558.74万 | 117.62%694.2万 | --755.5万 | --631.1万 | 29.48%2,242.23万 | --767.83万 | --319万 |
| 非現金項目調整合計 | -675.08%-526.2万 | 10.08%92.8万 | -31.52%325.1万 | -16.56%82.7万 | -41.68%66.6万 | --91.5万 | --84.3万 | -2.15%474.71万 | --99.11万 | --114.2万 |
| -減価償却 | 23.89%126万 | -0.28%106万 | -2.69%405.98万 | -5.51%100.08万 | -7.73%97.9万 | --101.7万 | --106.3万 | 6.56%417.22万 | --105.92万 | --106.1万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | 3,885.55%6.31万 | 100.86%143 | 125.00%3,000 | --12.1万 | ---6.1万 | -110.94%-1,668 | ---1.67万 | ---1.2万 |
| -その他の非現金項目 | -2,824.66%-652.2万 | 16.98%-13.2万 | -251.23%-87.19万 | -39.75%-17.39万 | -290.36%-31.6万 | ---22.3万 | ---15.9万 | -36.81%57.65万 | ---12.45万 | --16.6万 |
| 運転資金の増減額 | -42.27%276.4万 | 87.79%-41.8万 | -146.13%-111.49万 | 106.28%18.51万 | -138.72%-266.4万 | --478.8万 | ---342.4万 | 161.80%241.66万 | ---294.84万 | --688万 |
| -売上債権増減額 | 86.74%-51.6万 | 24.11%623.9万 | 197.55%174.26万 | 392,935.69%923.56万 | -2,586.46%-862.8万 | ---389.2万 | --502.7万 | -136.56%-178.64万 | ---2,351 | --34.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -51.94%551.3万 | 94.13%-41.4万 | -260.09%-341.22万 | -434.55%-706.72万 | -146.28%-76.5万 | --1,147.2万 | ---705.2万 | 112.58%213.14万 | --211.24万 | --165.3万 |
| -未払金の変更 | -30.92%-222.7万 | -346.25%-624.3万 | -81.98%164.58万 | -133.28%-66.62万 | 10.90%541.2万 | ---170.1万 | ---139.9万 | 2,536,707.50%913.18万 | --200.18万 | --488万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 84.55%-109.1万 | 81.35%-131.7万 | --131.7万 | ---- | ---- | -186.62%-706.03万 | ---706.03万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 87.50%-1,000 | 94.30%-9,574 | 141.18%9,426 | 76.32%-9,000 | -2,000 | -8,000 | -181.41%-16.79万 | -2.29万 | -3.8万 |
| 利息の受取額 | -10.59%21.1万 | -19.21%14.3万 | 46.97%12.01万 | -1,439.62%-61.99万 | 230.30%32.7万 | 23.6万 | 17.7万 | 317.27%8.17万 | -4.03万 | 9.9万 |
| 法人税等の支払額 | -18.78%-149.9万 | 62.96%-46.3万 | -59.25%-679.72万 | 12.40%-109.52万 | -155.20%-319万 | -126.2万 | -125万 | -2.44%-426.83万 | -125.03万 | -125万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.85%882.4万 | 148.47%658.2万 | -13.42%2,184.49万 | 11.03%489.39万 | -79.33%207.2万 | --1,223万 | --264.9万 | 79.56%2,523.15万 | --440.75万 | --1,002.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---20.3万 | ---31.7万 | ---- | ---- | ---58.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 80.09%-4.3万 | -391.46%-40.3万 | -356.41%-764.22万 | -1,345.89%-675.82万 | 5.02%-58.6万 | ---21.6万 | ---8.2万 | 49.61%-167.44万 | ---46.74万 | ---61.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---445.38万 | -20,344.58%-445.38万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --15.82万 | --217 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | -61.54%3,589 | -106.49%-411 | --0 | --3,000 | --1,000 | 308.94%9,332 | --6,332 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | 216.03%80.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.41万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,979.34%-442.9万 | -788.89%-72万 | -688.90%-1,113.11万 | -2,418.46%-982.11万 | -146.60%-101.6万 | ---21.3万 | ---8.1万 | 68.72%-141.1万 | ---39万 | ---41.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1.20%-33万 | -1.54%-33万 | 87.98%-132万 | -82.23%97.7万 | 87.35%-163.8万 | ---33.4万 | ---32.5万 | -8,118.71%-1,098.03万 | --549.77万 | ---1,295.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 3,374,999,900.00%3,375万 | --51万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.67%-1.6万 | -128.57%-1.6万 | ---5.43万 | ---1.63万 | ---1.6万 | ---1.5万 | ---7,000 | --0 | --0 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -116.00%-1,350万 | -300.00%-900万 | --0 | ---- | ---- | 10.71%-625万 | ---225万 | --0 |
| 支払利息CFF | 54.55%-5,000 | 0.00%-1万 | 94.40%-4.17万 | 71.93%-1.87万 | 99.12%-2,000 | ---1.1万 | ---1万 | 15.14%-74.45万 | ---6.65万 | ---22.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.13%20.48万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.41%-935.1万 | -4.09%-35.6万 | -196.42%-1,491.6万 | -337.98%-805.8万 | -108.25%-165.6万 | ---486万 | ---34.2万 | 293.98%1,547万 | --338.6万 | --2,006.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.61%5,627.1万 | -7.64%5,076.5万 | 250.63%5,496.71万 | 34.03%6,375万 | 259.68%6,435万 | --5,719.3万 | --5,496.7万 | 11.09%1,567.65万 | --4,756.3万 | --1,789.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.25%-495.6万 | 147.35%550.6万 | -110.70%-420.23万 | -275.39%-1,298.53万 | -102.02%-60万 | --715.7万 | --222.6万 | 2,410.01%3,929.06万 | --740.36万 | --2,967.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.26%5,131.5万 | -1.61%5,627.1万 | -7.65%5,076.49万 | -7.65%5,076.49万 | 34.03%6,375万 | --6,435万 | --5,719.3万 | 250.63%5,496.71万 | --5,496.71万 | --4,756.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.33%857.8万 | 143.34%586.2万 | -59.50%954.1万 | -244.72%-573.4万 | -90.45%89.8万 | --1,196.8万 | --240.9万 | 149.27%2,355.71万 | --396.21万 | --940.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
