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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 9.79%18.16億 | 1.92%36.16億 | 11.61%16.54億 | -12.29%35.48億 | -15.22%14.82億 | 27.64%40.45億 | 38.18%17.48億 | -1.25%31.69億 | -4.31%12.65億 | -22.09%32.09億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 13.04%-2,000万 | -46.67%-4,400万 | -91.67%-2,300万 | -130.77%-3,000万 | -100.00%-1,200万 | 13.33%-1,300万 | -100.00%-600万 | -114.29%-1,500万 | -200.00%-300万 | 50.00%-700万 |
| 支払利息 - 調整済み | -26.32%1,400万 | 6.06%3,500万 | 35.71%1,900万 | 135.71%3,300万 | 100.00%1,400万 | -6.67%1,400万 | -12.50%700万 | -16.67%1,500万 | -11.11%800万 | -5.26%1,800万 |
| 減損および引当金 | 31.43%4,600万 | -36.67%7,600万 | -52.70%3,500万 | -38.14%1.2億 | -19.57%7,400万 | 14.12%1.94億 | 15.00%9,200万 | -17.87%1.7億 | -25.23%8,000万 | -15.16%2.07億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 31.43%4,600万 | -36.67%7,600万 | -52.70%3,500万 | -38.14%1.2億 | -19.57%7,400万 | 14.12%1.94億 | 15.00%9,200万 | -17.87%1.7億 | -25.23%8,000万 | -15.16%2.07億 |
| 再評価引当金 | -33.33%-400万 | -140.00%-200万 | 40.00%-300万 | 350.00%500万 | -400.00%-500万 | -150.00%-200万 | -104.76%-100万 | --400万 | 2,000.00%2,100万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -33.33%-400万 | -140.00%-200万 | 40.00%-300万 | 350.00%500万 | -400.00%-500万 | -150.00%-200万 | -104.76%-100万 | --400万 | 2,000.00%2,100万 | ---- |
| 資産売却損益 | 7.55%5,700万 | 190.91%2.56億 | 17.78%5,300万 | -26.67%8,800万 | -19.64%4,500万 | -4.00%1.2億 | 40.00%5,600万 | -2.34%1.25億 | -28.57%4,000万 | 17.43%1.28億 |
| -有形固定資産の売却損益 | 7.55%5,700万 | 190.91%2.56億 | 17.78%5,300万 | -26.67%8,800万 | -19.64%4,500万 | -4.00%1.2億 | 40.00%5,600万 | -2.34%1.25億 | -28.57%4,000万 | 17.43%1.28億 |
| 減価償却費: | 3.83%15.19億 | -0.61%31.01億 | -2.98%14.63億 | -0.06%31.2億 | 0.67%15.08億 | 3.55%31.22億 | 3.03%14.98億 | 0.90%30.15億 | -1.42%14.54億 | -1.32%29.88億 |
| -減価 | 4.10%14.21億 | -0.65%29.05億 | -3.19%13.65億 | -0.07%29.24億 | 0.71%14.1億 | 3.80%29.26億 | 3.24%14億 | 0.97%28.19億 | -1.53%13.56億 | -1.48%27.92億 |
| -無形資産の償却 | 0.00%9,800万 | 0.00%1.96億 | 0.00%9,800万 | 0.00%1.96億 | 0.00%9,800万 | 0.00%1.96億 | 0.00%9,800万 | 0.00%1.96億 | 0.00%9,800万 | 1.03%1.96億 |
| 財政経費 | 4.50%6.74億 | 41.52%13.6億 | 61.65%6.45億 | 20.13%9.61億 | -0.25%3.99億 | -17.61%8億 | -18.03%4億 | -3.29%9.71億 | -0.61%4.88億 | 3.83%10.04億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -550.00%-3,900万 | ---1,500万 | -500.00%-600万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 6.74%41.02億 | 7.05%83.98億 | 9.64%38.43億 | -5.25%78.45億 | -7.62%35.05億 | 11.67%82.8億 | 13.66%37.94億 | -1.67%74.15億 | -3.53%33.38億 | -10.88%75.41億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -114.01%-3,600万 | 180.87%4.44億 | 129.57%2.57億 | -185.94%-5.49億 | -5,693.33%-8.69億 | -295.92%-1.92億 | -113.27%-1,500万 | -40.24%9,800万 | -32.34%1.13億 | 1,540.00%1.64億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 36.85%-4.85億 | 142.47%1.58億 | -26.32%-7.68億 | -44.75%-3.72億 | 1.14%-6.08億 | -467.14%-2.57億 | -10.02%-6.15億 | 22.81%7,000万 | -38.37%-5.59億 | 62.86%5,700万 |
| 買掛金 増加（減少） | 400.00%3.63億 | -229.95%-12.8億 | -109.54%-1.21億 | 75.89%9.85億 | 459.03%12.69億 | 245.45%5.6億 | 1,721.43%2.27億 | -98.45%-3.85億 | 96.00%-1,400万 | 37.82%-1.94億 |
| 運転資金特別項目の推移 | -90.88%6,200万 | 199.32%17.4億 | 184.68%6.8億 | -67.34%-17.52億 | -182.75%-8.03億 | -784.31%-10.47億 | -668.00%-2.84億 | 177.66%1.53億 | 164.94%5,000万 | 89.65%-1.97億 |
| 営業現金収入 | 2.96%40.06億 | 53.65%94.6億 | 56.01%38.91億 | -16.16%61.57億 | -19.73%24.94億 | -0.10%73.44億 | 6.11%31.07億 | -0.27%73.51億 | 4.72%29.28億 | 17.17%73.71億 |
| 香港の所得税の支払い | 0.59%-1.68億 | 68.93%-1.69億 | 68.93%-1.69億 | -21.43%-5.44億 | -21.43%-5.44億 | 8.20%-4.48億 | 8.20%-4.48億 | -356.07%-4.88億 | -356.07%-4.88億 | 80.00%-1.07億 |
| 受取利息 | -17.39%1,900万 | 46.67%4,400万 | 91.67%2,300万 | 130.77%3,000万 | 100.00%1,200万 | -18.75%1,300万 | 50.00%600万 | 166.67%1,600万 | 300.00%400万 | -68.42%600万 |
| 支払われた利息 | -4.94%-6.16億 | -44.46%-12.64億 | -68.19%-5.87億 | -21.53%-8.75億 | -1.16%-3.49億 | 23.08%-7.2億 | 22.47%-3.45億 | -12.91%-9.36億 | -8.54%-4.45億 | -9.08%-8.29億 |
| 営業キャッシュフロー | 2.63%32.41億 | 69.27%80.71億 | 95.78%31.58億 | -22.96%47.68億 | -30.47%16.13億 | 4.14%61.89億 | 16.06%23.2億 | -7.73%59.43億 | -12.32%19.99億 | 28.43%64.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | 97.80%-200万 | 67.72%-1.02億 | 62.08%-9,100万 | -58.79%-3.16億 | -548.65%-2.4億 | 15.68%-1.99億 | 71.32%-3,700万 | -461.90%-2.36億 | ---1.29億 | ---4,200万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 13.26%-20.09億 | 28.15%-39.72億 | 17.02%-23.16億 | -20.10%-55.28億 | -22.68%-27.91億 | 0.24%-46.03億 | -6.16%-22.75億 | -30.23%-46.14億 | -49.97%-21.43億 | -4.30%-35.43億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -6.99%-1.53億 | -31.76%-3.07億 | -27.68%-1.43億 | -4.48%-2.33億 | -10.89%-1.12億 | -10.95%-2.23億 | 0.98%-1.01億 | -1.01%-2.01億 | -12.09%-1.02億 | -40.14%-1.99億 |
| 投資キャッシュフロー | 15.14%-21.64億 | 27.91%-43.81億 | 18.87%-25.5億 | -20.94%-60.77億 | -30.25%-31.43億 | 0.50%-50.25億 | -1.64%-24.13億 | -33.46%-50.5億 | -49.31%-23.74億 | -42.04%-37.84億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 77.14%10.77億 | 381.89%36.9億 | 139.74%6.08億 | -212.46%-13.09億 | -1,545.16%-15.3億 | 30.35%11.64億 | 75.20%-9,300万 | -66.39%8.93億 | -154.35%-3.75億 | 13.02%26.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -84.92%3.77億 | -48.70%25億 | -46.79%25億 | -69.63%48.73億 | -70.94%46.98億 | 1,549.33%160.48億 | 621.51%161.69億 | -52.49%9.73億 | 36.40%22.41億 | 461.10%20.48億 |
| 債務を支払う | ---- | -595.40%-34.77億 | -0.97%-17.63億 | 96.54%-5億 | 88.11%-17.46億 | -1,056.00%-144.5億 | -147.13%-146.82億 | 16.67%-12.5億 | ---59.41億 | ---15億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,949.80%102.49億 | --59.94億 | --5億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.00%-14.22億 | 0.00%-28.3億 | 0.00%-14.22億 | 0.00%-28.3億 | 0.00%-14.22億 | 0.00%-28.3億 | 0.00%-14.22億 | 11.17%-28.3億 | 20.02%-14.22億 | 9.95%-31.86億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,405.15%-82.67億 | ---- | ---3.3億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 10.00%3,300万 | 6.25%6,800万 | 42.86%3,000万 | 30.61%6,400万 | -16.00%2,100万 | 81.48%4,900万 | 600.00%2,500万 | -41.30%2,700万 | -126.32%-500万 | -29.23%4,600万 |
| 財務キャッシュ フロー | -54.42%-10.13億 | -351.56%-40.4億 | -142.32%-6.56億 | 235.53%16.06億 | 1,641.57%15.5億 | -7.63%-11.85億 | -89.72%8,900万 | 54.58%-11.01億 | 294.17%8.66億 | 22.01%-24.24億 |
| 為替影響 | 100.00%400万 | 133.33%200万 | 100.00%200万 | -300.00%-600万 | 0.00%100万 | 150.00%300万 | 114.29%100万 | -500.00%-600万 | -600.00%-700万 | -114.29%-100万 |
| ネットキャッシュ | 233.33%6,400万 | -217.85%-3.5億 | -340.00%-4,800万 | 1,514.29%2.97億 | 600.00%2,000万 | 89.90%-2,100万 | -100.81%-400万 | -189.27%-2.08億 | 101.23%4.91億 | 130.78%2.33億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -107.08%-2,300万 | 855.88%3.25億 | 855.88%3.25億 | -34.62%3,400万 | -34.62%3,400万 | -80.45%5,200万 | -80.45%5,200万 | 682.35%2.66億 | 682.35%2.66億 | -95.66%3,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.87%4,500万 | -107.08%-2,300万 | 407.27%2.79億 | 855.88%3.25億 | 12.24%5,500万 | -34.62%3,400万 | -93.47%4,900万 | -80.45%5,200万 | 170.76%7.5億 | 682.35%2.66億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
