ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -199.75%-2,118.7万 | 92.71%-91.66万 | 14.76%1,104.14万 | 92.77%-145.7万 | -266.79%-3,174.2万 | 220.96%2,124.1万 | -123.39%-1,257.36万 | 962.14万 | -2,015.9万 | -865.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.93%964.1万 | -14.32%4,198.27万 | 4.60%1,044.77万 | -57.68%1,133.6万 | 77.15%1,134.8万 | 52.11%885.1万 | 122.21%4,900.12万 | --998.82万 | --2,678.8万 | --640.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 65.79%69.3万 | -27.67%78.51万 | -39.00%28.51万 | 1,046.67%17.2万 | -34.33%-9万 | -37.61%41.8万 | 9.31%108.54万 | --46.74万 | --1.5万 | ---6.7万 |
| -減価償却 | 36.87%54.2万 | 17.71%188.1万 | 23.51%45.7万 | 30.47%53.1万 | 21.81%49.7万 | -4.12%39.6万 | 23.43%159.8万 | --37万 | --40.7万 | --40.8万 |
| -処分利益 | --0 | ---17.2万 | ---15.5万 | --0 | ---1.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --1.8万 | -602.56%-56.06万 | -42.14%4.64万 | -55.73%-29.9万 | -54.00%-30.8万 | --0 | 72.14%-7.98万 | --8.02万 | ---19.2万 | ---20万 |
| -その他の非現金項目 | 504.55%13.3万 | 16.05%-36.33万 | -468.97%-6.33万 | 70.00%-6万 | 4.73%-26.2万 | -12.00%2.2万 | -993.84%-43.28万 | --1.72万 | ---20万 | ---27.5万 |
| 運転資金の増減額 | -363.29%-3,152.1万 | 30.28%-4,368.44万 | 136.99%30.86万 | 72.39%-1,296.5万 | -186.80%-4,300万 | 9,180.62%1,197.2万 | -303.97%-6,266.02万 | ---83.42万 | ---4,696.2万 | ---1,499.3万 |
| -売上債権増減額 | -71.75%-4,150.8万 | 87.72%-1,025.57万 | -48.24%2,912.73万 | 88.63%-1,657.6万 | -89.88%136万 | -223.43%-2,416.7万 | -121.56%-8,350.35万 | --5,627.65万 | ---1.46億 | --1,344.5万 |
| -未払金の変更 | -106.04%-148.9万 | -319.75%-3,980.19万 | 49.55%-893.99万 | -138.41%-2,064.3万 | -203.93%-3,486.1万 | 482.76%2,464.2万 | -63.49%1,811.2万 | ---1,771.9万 | --5,373.9万 | ---1,147万 |
| -その他流動資産の変動 | -0.18%1,147.6万 | 133.34%637.32万 | 49.54%-1,987.88万 | -46.16%2,425.4万 | 44.02%-949.9万 | -18.11%1,149.7万 | -85.48%273.13万 | ---3,939.17万 | --4,505.2万 | ---1,696.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -71.46%-15.89万 | -9.27万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -133.96%-1.8万 | 26.02%-738.81万 | 26.57%-548.21万 | -490.54%-43.7万 | 28.91%-152.2万 | 117.32%5.3万 | -119.56%-998.64万 | -746.54万 | -7.4万 | -214.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -199.58%-2,120.5万 | 62.64%-846.35万 | 161.73%540.05万 | 90.64%-189.4万 | -208.14%-3,326.4万 | 237.36%2,129.4万 | -146.02%-2,265.26万 | --206.34万 | ---2,023.3万 | ---1,079.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -2,643.50%-184.89万 | 88.22%-4,875 | 22.22%-7,000 | -25,000.00%-50.2万 | -8,800.00%-133.5万 | 97.31%-6.74万 | ---4.14万 | ---9,000 | ---2,000 |
| 無形資産取引の純額 | 62.66%-14.9万 | ---140.85万 | ---6.95万 | ---48.9万 | ---45.1万 | ---39.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --11.9万 | 1.33%58.99万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --58.21万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 513.80%302.9万 | 14.25%-70.85万 | 190.81%25.45万 | --0 | 97.10%-23.1万 | 8.16%-73.2万 | 76.82%-82.62万 | ---28.02万 | --822万 | ---796.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221.61%299.9万 | -983.85%-337.61万 | 195.55%76.99万 | -106.04%-49.6万 | 85.15%-118.4万 | -203.69%-246.6万 | 94.87%-31.15万 | --26.05万 | --821.1万 | ---797.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --2,015万 | 3,101.40%270万 | 6,428,471.43%270万 | --0 | --0 | --0 | -398.08%-9万 | --42 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.00%30 | 100.03%30 | --0 | ---- | ---- | 22,197.86%3,097.26万 | ---11.04万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 21.58%-14.9万 | -0.24%-69.47万 | 36.52%-11.87万 | 2.72%-17.9万 | 20.69%-20.7万 | -211.48%-19万 | -38.18%-69.31万 | ---18.71万 | ---18.4万 | ---26.1万 |
| 支払利息CFF | -663.64%-25.2万 | -19.45%-6.77万 | -15.73%4.83万 | -2.70%-3.8万 | 10.00%-4.5万 | -22.22%-3.3万 | 69.50%-5.67万 | --5.74万 | ---3.7万 | ---5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -58.65%9.8万 | -5.54%30.7万 | 450.00%1.1万 | ---- | ---- | --23.7万 | --32.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,415.57%1,974.9万 | -93.57%193.76万 | 375.30%221.36万 | -843.75%-11.9万 | -99.82%5.5万 | -20.45%-21.2万 | 8,551.98%3,013.29万 | ---80.41万 | --1.6万 | --3,109.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.20%6,296.2万 | 12.22%7,338.26万 | -21.81%5,534.9万 | -29.79%5,778.5万 | 31.33%9,170.9万 | 12.22%7,338.3万 | 190.41%6,539.2万 | --7,078.7万 | --8,230.2万 | --6,983.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.71%154.3万 | -238.13%-990.2万 | 451.65%838.4万 | 79.10%-250.9万 | -378.91%-3,439.3万 | 249.66%1,861.6万 | -83.25%716.88万 | --151.98万 | ---1,200.6万 | --1,233.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -299.31%-115.8万 | -163.16%-51.9万 | -171.67%-77.1万 | -85.13%7.3万 | 237.41%46.9万 | 67.19%-29万 | 923.15%82.18万 | --107.58万 | --49.1万 | --13.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.93%6,334.7万 | -14.20%6,296.16万 | -14.20%6,296.16万 | -21.81%5,534.9万 | -29.79%5,778.5万 | 31.33%9,170.9万 | 12.22%7,338.26万 | --7,338.26万 | --7,078.7万 | --8,230.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -209.17%-2,135.4万 | 47.80%-1,186.09万 | 156.48%518.61万 | 88.19%-239万 | -216.91%-3,421.7万 | 210.62%1,956万 | -148.64%-2,272万 | --202.2万 | ---2,024.2万 | ---1,079.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
