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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 92.77%-145.7万 | -266.79%-3,174.2万 | 220.96%2,124.1万 | -123.57%-1,267.49万 | 952.01万 | -2,015.9万 | -865.4万 | 661.8万 | 1,368.98%5,376.45万 | -64.61%366万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.68%1,133.6万 | 77.15%1,134.8万 | 52.11%885.1万 | 122.21%4,900.12万 | --998.82万 | --2,678.8万 | --640.6万 | --581.9万 | 83.06%2,205.14万 | 167.27%1,204.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,046.67%17.2万 | -34.33%-9万 | -37.61%41.8万 | -0.89%98.41万 | --36.61万 | --1.5万 | ---6.7万 | --67万 | 16.54%99.29万 | 123.62%85.2万 |
| -減価償却 | 30.47%53.1万 | 21.81%49.7万 | -4.12%39.6万 | 23.43%159.8万 | --37万 | --40.7万 | --40.8万 | --41.3万 | 68.58%129.47万 | 32.19%76.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.76%2.87万 | --6.2万 |
| -処分利益 | --0 | ---1.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.94%-4,400 | 3.33%-8.7万 |
| -正味為替差損益 | -55.73%-29.9万 | -54.00%-30.8万 | --0 | 72.14%-7.98万 | --8.02万 | ---19.2万 | ---20万 | --23.2万 | -213.66%-28.64万 | 22.33%25.2万 |
| -その他の非現金項目 | 70.00%-6万 | 4.73%-26.2万 | -12.00%2.2万 | -1,249.92%-53.42万 | ---8.42万 | ---20万 | ---27.5万 | --2.5万 | 72.33%-3.96万 | 54.75%-14.3万 |
| 運転資金の増減額 | 72.39%-1,296.5万 | -186.80%-4,300万 | 9,180.62%1,197.2万 | -303.97%-6,266.02万 | ---83.42万 | ---4,696.2万 | ---1,499.3万 | --12.9万 | 432.54%3,072.02万 | -269.38%-923.8万 |
| -売掛金増減額 | 88.63%-1,657.6万 | -89.88%136万 | -223.43%-2,416.7万 | -121.56%-8,350.35万 | --5,627.65万 | ---1.46億 | --1,344.5万 | ---747.2万 | -147.09%-3,768.83万 | 30.08%-1,525.3万 |
| -未払金の変更 | -138.41%-2,064.3万 | -203.93%-3,486.1万 | 482.76%2,464.2万 | -63.49%1,811.2万 | ---1,771.9万 | --5,373.9万 | ---1,147万 | ---643.8万 | 598.81%4,960.17万 | -187.74%-994.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -46.16%2,425.4万 | 44.02%-949.9万 | -18.11%1,149.7万 | -85.48%273.13万 | ---3,939.17万 | --4,505.2万 | ---1,696.8万 | --1,403.9万 | 17.84%1,880.67万 | 0.16%1,595.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 50.24%1.18万 | -47.86%7,821 | -96.19%1.5万 | |||||||
| 支払済みの税金還付金 | -490.54%-43.7万 | 28.91%-152.2万 | 117.32%5.3万 | -119.56%-998.64万 | -746.54万 | -7.4万 | -214.1万 | -30.6万 | -14.22%-454.84万 | -138.44%-398.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.64%-189.4万 | -208.14%-3,326.4万 | 237.36%2,129.4万 | -146.01%-2,264.96万 | --206.64万 | ---2,023.3万 | ---1,079.5万 | --631.2万 | 16,133.84%4,922.39万 | -103.39%-30.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.22%-7,000 | -25,000.00%-50.2万 | -8,800.00%-133.5万 | 97.31%-6.74万 | ---4.14万 | ---9,000 | ---2,000 | ---1.5万 | -244.66%-250.91万 | -1,675.61%-72.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---48.9万 | ---45.1万 | ---39.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --56.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | 97.10%-23.1万 | 8.16%-73.2万 | 76.82%-82.62万 | ---28.02万 | --822万 | ---796.9万 | ---79.7万 | -326.27%-356.36万 | -2.70%-83.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.04%-49.6万 | 85.15%-118.4万 | -203.69%-246.6万 | 94.66%-32.42万 | --24.78万 | --821.1万 | ---797.1万 | ---81.2万 | -288.28%-607.28万 | -82.92%-156.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -398.08%-9万 | --42 | --0 | --0 | ---9万 | 86.00%-1.81万 | -74.32%-12.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 22,197.86%3,097.26万 | ---11.04万 | --0 | ---- | ---- | 127.71%13.89万 | 90.63%6.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.49万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.72%-17.9万 | 20.69%-20.7万 | -211.48%-19万 | -38.18%-69.31万 | ---18.71万 | ---18.4万 | ---26.1万 | ---6.1万 | -54.33%-50.16万 | -119.59%-32.5万 |
| 支払利息CFF | -2.70%-3.8万 | 10.00%-4.5万 | -22.22%-3.3万 | 19.61%-14.93万 | ---3.53万 | ---3.7万 | ---5万 | ---2.7万 | -82.08%-18.57万 | -30.77%-10.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.65%9.8万 | -5.54%30.7万 | 450.00%1.1万 | -29.45%10.23万 | ---46.17万 | --23.7万 | --32.5万 | --2,000 | 112.34%14.5万 | -181.65%-117.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843.75%-11.9万 | -99.82%5.5万 | -20.45%-21.2万 | 8,554.70%3,014.26万 | ---79.44万 | --1.6万 | --3,109.7万 | ---17.6万 | 78.65%-35.65万 | -242.61%-167万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.79%5,778.5万 | 31.33%9,170.9万 | 12.22%7,338.3万 | 190.41%6,539.2万 | --7,078.7万 | --8,230.2万 | --6,983.2万 | --6,539.2万 | -12.86%2,251.7万 | 55.49%2,583.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.10%-250.9万 | -378.91%-3,439.3万 | 249.66%1,861.6万 | -83.25%716.88万 | --151.98万 | ---1,200.6万 | --1,233.1万 | --532.4万 | 1,308.55%4,279.46万 | -137.74%-354.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.13%7.3万 | 237.41%46.9万 | 67.19%-29万 | 923.15%82.18万 | --107.58万 | --49.1万 | --13.9万 | ---88.4万 | -63.32%8.03万 | 236.02%21.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.81%5,534.9万 | -29.79%5,778.5万 | 31.33%9,170.9万 | 12.22%7,338.26万 | --7,338.26万 | --7,078.7万 | --8,230.2万 | --6,983.2万 | 190.41%6,539.2万 | -12.86%2,251.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.19%-239万 | -216.91%-3,421.7万 | 210.62%1,956万 | -148.63%-2,271.7万 | --202.5万 | ---2,024.2万 | ---1,079.7万 | --629.7万 | 3,913.09%4,671.04万 | -113.71%-122.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
