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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 94.45%2,368.8万 | 26.95%3,940.5万 | -319.09%-3,069.3万 | 154.38%8,149万 | 125.98%2,426万 | 306.68%1,218.2万 | 188.85%3,103.9万 | 189.70%1,400.9万 | -402.81%-1.5億 | -9,339.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.10%-165.8万 | 321.95%34.6万 | -25.66%162.5万 | -151.78%-829.6万 | 103.79%56.1万 | -115.64%-1,112.5万 | -99.02%8.2万 | -73.50%218.6万 | -105.32%-329.5万 | ---1,478.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.37%420.4万 | 56.90%481.2万 | 13.44%448.9万 | -14.43%1,853.8万 | -22.13%711.8万 | -4.39%439.6万 | -42.39%306.7万 | 52.19%395.7万 | 44.80%2,166.3万 | --914.1万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -3.37%765.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.38%792.2万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -96.68%23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 348.84%715.9万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -3.35%-120.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.00%-116.5万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.8万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 40.81%1,184.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.81%841.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 11.80%2,114.2万 | 22.79%3,424.7万 | -567.93%-3,680.7万 | 132.70%3,050.3万 | 41.14%-2,416.4万 | -17.39%1,891.1万 | 157.31%2,789万 | 129.72%786.6万 | -240.13%-9,329万 | ---4,105.2万 |
| -売上債権増減額 | 135.20%1,332.1万 | 57.79%2,412.5万 | -2,044.62%-3,171.9万 | -1,018.09%-2,441.9万 | 98.86%-38.2万 | -195.15%-3,784.7万 | 16.21%1,528.9万 | 93.12%-147.9万 | -111.89%-218.4万 | ---3,361.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -23.16%1,131.1万 | -57.14%455.3万 | -131.96%-1,465.4万 | 161.65%7,412.2万 | 109.08%292.2万 | 333.22%1,472.1万 | 116.16%1,062.4万 | 386.83%4,585.5万 | -270.36%-1.2億 | ---3,218万 |
| -未払金の変更 | -108.30%-349万 | 181.69%556.9万 | 126.20%956.6万 | -165.94%-1,920万 | -207.93%-2,670.4万 | 497.51%4,203.7万 | -49.67%197.7万 | -431.19%-3,651万 | 328.57%2,911.8万 | --2,474.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -103.84%-2.1万 | 95.00%-5.6万 | 96.83%-5.7万 | 82.06%-243.3万 | -3,150.00%-6.1万 | 113.75%54.7万 | 73.61%-111.9万 | 66.32%-180万 | -6.24%-1,356万 | 2,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -154.38%-4,074.5万 | -187.25%-4,074.5万 | 0 | 0 | 0 | 7,492.2万 | 4,669.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.93%2,366.7万 | 31.51%3,934.9万 | -351.86%-3,075万 | 143.30%3,831.2万 | 64.57%-1,654.6万 | -30.64%1,272.9万 | 176.37%2,992万 | 158.24%1,220.9万 | -340.96%-8,848.2万 | ---4,669.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -87.38%-740.7万 | -98.37%-877.8万 | -29.00%-534.3万 | -217.30%-2,010.4万 | -386.40%-758.4万 | 53.99%-395.3万 | -7,123.81%-442.5万 | -808.33%-414.2万 | -276.29%-633.6万 | --264.8万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -76.80%4.5万 | -86.87%4.4万 | -45.98%4.7万 | 194.93%81.4万 | 40.43%19.8万 | 340.91%19.4万 | 1,495.24%33.5万 | 24.29%8.7万 | 23.77%27.6万 | --14.1万 |
| その他の投資活動純額 | 66.93%-34.1万 | 70.60%-97.2万 | 160.33%18.4万 | 160.89%950.2万 | --1,414.4万 | ---103.1万 | ---330.6万 | ---30.5万 | ---1,560.4万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.84%-407.9万 | -80.23%-1,333万 | -17.25%-511.2万 | 54.82%-978.8万 | 152.74%675.8万 | 43.96%-479万 | -8,904.76%-739.6万 | -1,029.53%-436万 | -532.50%-2,166.4万 | ---1,281.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,739.68%-1,644.6万 | -5.41%-4,769.4万 | 842.05%3,844.5万 | -162.10%-1,745.1万 | 105.97%2,271万 | 103.84%100.3万 | -206.84%-4,524.5万 | 373.43%408.1万 | 52.47%2,810.3万 | --1,102.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,153.3万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.19%-33.4万 | 1,057.65%325.6万 | 180.24%26.8万 | 42.01%-130.7万 | 47.54%-28.8万 | 41.72%-34.5万 | 38.18%-34万 | 40.67%-33.4万 | 36.65%-225.4万 | ---54.9万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---262.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---1,332.9万 | --0 | --0 | --0 | ---1,332.9万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -1.28%-285.7万 | -1.30%-312.2万 | 9.14%-276.3万 | -45.70%-1,266.3万 | -46.71%-371.9万 | -7.18%-282.1万 | -101.83%-308.2万 | -52.28%-304.1万 | -45.94%-869.1万 | ---253.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -807.86%-1,963.7万 | 2.27%-4,756万 | 384.01%3,585万 | -151.99%-4,475万 | -75.66%1,870.3万 | 92.63%-216.3万 | -220.85%-4,866.7万 | -643.40%-1,262.3万 | 1,488.25%8,606.7万 | --7,685.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -269.20%-941.1万 | -48.59%1,213万 | -57.20%1,214.2万 | -45.91%2,836.8万 | -70.74%322.7万 | -108.34%-254.9万 | -19.75%2,359.4万 | -45.91%2,836.8万 | 889.94%5,244.7万 | --1,102.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.85%-4.9万 | 17.60%-2,154.1万 | 99.75%-1.2万 | 32.61%-1,622.6万 | -48.59%891.5万 | 129.54%577.6万 | -2,317.39%-2,614.3万 | 79.29%-477.4万 | -151.07%-2,407.9万 | --1,734万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -393.15%-946万 | -269.20%-941.1万 | -48.59%1,213万 | -57.20%1,214.2万 | -57.20%1,214.2万 | -70.74%322.7万 | -108.34%-254.9万 | -19.75%2,359.4万 | -45.91%2,836.8万 | --2,836.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.70%1,626万 | 19.56%3,042.2万 | -547.42%-3,609.3万 | 118.59%1,813.8万 | 48.34%-2,413万 | -9.74%875.6万 | 165.01%2,544.5万 | 137.66%806.7万 | -404.16%-9,756.5万 | ---4,670.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
