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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 23.07%5,575万 | ---- | 209.86%4,530.1万 | ---- | -75.30%1,462万 | ---- | -6.28%5,919.5万 | ---- | 89.92%6,316.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -458.50%-401万 | ---- | -1,254.72%-71.8万 | ---- | 92.25%-5.3万 | ---- | -27.14%-68.4万 | ---- | -120.49%-53.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | 423.10%1,007.5万 | ---- | 155.44%192.6万 | ---- | 25.88%75.4万 | ---- | 29.65%59.9万 | ---- | 15.50%46.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -92.63%7,000 | ---- | 1,050.00%9.5万 | ---- | 73.68%-1万 | ---- | -133.04%-3.8万 | ---- | -37.50%11.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 7,076.67%861.2万 | ---- | 17.65%12万 | ---- | 145.54%10.2万 | ---- | -171.34%-22.4万 | ---- | 29.75%31.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -14.90%145.6万 | ---- | 158.46%171.1万 | ---- | -23.11%66.2万 | ---- | 2,509.09%86.1万 | ---- | 226.92%3.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | 113.04%29.4万 | ---- | -43.90%13.8万 | ---- | 194.62%24.6万 | ---- | -133.42%-26万 | ---- | 294.50%77.8万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 113.04%29.4万 | ---- | -43.90%13.8万 | ---- | 194.62%24.6万 | ---- | -133.42%-26万 | ---- | 294.50%77.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---428.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---14.8万 | ---- | ---- | ---- | ---428.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 6.00%929万 | ---- | -12.52%876.4万 | ---- | -6.31%1,001.8万 | ---- | 13.96%1,069.3万 | ---- | 363.82%938.3万 |
| 財政経費 | ---- | 64.09%347.7万 | ---- | 82.04%211.9万 | ---- | 24.63%116.4万 | ---- | -49.05%93.4万 | ---- | 189.12%183.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.71%-5.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -99.47%2,000 | ---- | 947.22%37.7万 | ---- | -66.97%3.6万 | ---- | -84.23%10.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 30.07%7,483.3万 | ---- | 110.23%5,753.2万 | ---- | -61.19%2,736.6万 | ---- | -0.48%7,051.3万 | ---- | 95.04%7,085.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 420.99%200.3万 | ---- | 90.75%-62.4万 | ---- | -238.87%-674.7万 | ---- | 32.67%-199.1万 | ---- | -82.87%-295.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -0.17%-6,494.8万 | ---- | -115.02%-6,483.9万 | ---- | -140.59%-3,015.5万 | ---- | 203.04%7,428.5万 | ---- | -123.02%-7,209.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 12.82%1,449.9万 | ---- | -12.04%1,285.2万 | ---- | 536.41%1,461.1万 | ---- | -147.89%-334.8万 | ---- | -64.97%699.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.30%1,268.7万 | ---- | -231.51%-1.12億 | ---- | 268.06%8,535.2万 |
| 営業現金収入 | ---- | 1,189.51%1.16億 | ---- | -49.28%900.8万 | ---- | -34.74%1,776.2万 | ---- | -69.12%2,721.6万 | ---- | 93.59%8,814.4万 |
| その他の税金 | ---- | -132.44%-766.6万 | ---- | 66.00%-329.8万 | ---- | 19.53%-970万 | ---- | -186.39%-1,205.4万 | ---- | 37.79%-420.9万 |
| 受取利息 | ---- | 458.50%401万 | ---- | 1,254.72%71.8万 | ---- | -92.25%5.3万 | ---- | 27.14%68.4万 | ---- | 120.49%53.8万 |
| 支払われた利息 | ---- | -70.10%-302.1万 | ---- | -162.72%-177.6万 | ---- | -295.32%-67.6万 | ---- | 80.52%-17.1万 | ---- | -38.49%-87.8万 |
| 運営事業特別企画 | -60.75%1,652.7万 | ---- | 220.83%4,210.2万 | ---- | -142.05%-3,484.3万 | ---- | -134.93%-1,439.5万 | ---- | 6,460.49%4,121.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -60.75%1,652.7万 | 2,253.44%1.09億 | 220.83%4,210.2万 | -37.46%465.2万 | -142.05%-3,484.3万 | -52.54%743.9万 | -134.93%-1,439.5万 | -81.25%1,567.5万 | 6,460.49%4,121.6万 | 117.83%8,359.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 103.80%252.3万 | ---- | 1,067.92%123.8万 | ---- | 135.56%10.6万 | ---- | -91.79%4.5万 | ---- | 272.79%54.8万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | 200.00%1,012.5万 | --1,012.5万 | ---1,012.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.80%1,001.4万 |
| 固定資産の売却 | --63.2万 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | --14.8万 | ---- | ---- | ---- | --576万 |
| 固定資産を購入する | 78.79%-34.8万 | -168.02%-263.2万 | -233.54%-164.1万 | 24.23%-98.2万 | 27.75%-49.2万 | 28.56%-129.6万 | 67.77%-68.1万 | 21.61%-181.4万 | -141.76%-211.3万 | 42.38%-231.4万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,129.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,161.2万 | --2,161.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -71.13%280.7万 | 167.96%754.8万 | 2,618.65%972.2万 | -154.28%-1,110.7万 | -101.84%-38.6万 | 1,228.11%2,046.4万 | 1,440.32%2,097.6万 | -183.90%-181.4万 | -153.34%-156.5万 | -58.33%216.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -62.69%1,933.4万 | 1,913.01%1.17億 | 247.11%5,182.4万 | -123.13%-645.5万 | -635.31%-3,522.9万 | 101.31%2,790.3万 | -83.40%658.1万 | -83.84%1,386.1万 | 1,634.51%3,965.1万 | 96.85%8,575.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -12.07%1.67億 | -27.41%8,429.7万 | 375.00%1.9億 | -6.92%1.16億 | 33.33%4,000万 | 94.81%1.25億 | 50.00%3,000万 | -11.30%6,404.5万 | 0.00%2,000万 | 197.15%7,220.1万 |
| 債務を支払う | 18.31%-1.76億 | -66.04%-1.21億 | -23,832.04%-2.16億 | 40.43%-7,280.7万 | 96.99%-90.2万 | -90.84%-1.22億 | -50.00%-3,000万 | 34.37%-6,404.5万 | 55.93%-2,000万 | -475.19%-9,758.7万 |
| 支払利息 - 融資 | 32.30%-118.2万 | -30.32%-44.7万 | -203.13%-174.6万 | 29.71%-34.3万 | 22.79%-57.6万 | 36.04%-48.8万 | -25.59%-74.6万 | 20.10%-76.3万 | 30.61%-59.4万 | ---95.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -166.66%-4,455.4万 | -85.64%-1,670.8万 | ---1,670.8万 | 72.73%-900万 | ---- | -120.00%-3,300万 | -120.00%-3,300万 | -56.25%-1,500万 | -56.25%-1,500万 | 0.00%-960万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---1,054.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -22.93%-5,721.7万 | -488.03%-6,123.1万 | -229.06%-4,654.5万 | 140.72%1,578万 | 200.00%3,606.6万 | -65.36%-3,875.3万 | -105.90%-3,606.6万 | 44.68%-2,343.5万 | 53.73%-1,751.6万 | -1,650.50%-4,236.2万 |
| 為替影響 | 182.48%35.3万 | -515.05%-38.6万 | -139.78%-42.8万 | 123.31%9.3万 | 395.85%107.6万 | -204.72%-39.9万 | -64.37%21.7万 | 501.05%38.1万 | 11.33%60.9万 | -3,066.67%-9.5万 |
| ネットキャッシュ | -817.62%-3,788.3万 | 498.38%5,579.9万 | 530.70%527.9万 | 185.94%932.5万 | 102.84%83.7万 | -13.33%-1,085万 | -233.21%-2,948.5万 | -122.06%-957.4万 | 162.22%2,213.5万 | 5.47%4,339.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.26%1.7億 | 8.94%1.15億 | 8.94%1.15億 | -9.64%1.05億 | -9.64%1.05億 | -7.31%1.17億 | -7.31%1.17億 | 52.46%1.26億 | 52.46%1.26億 | 99.37%8,254.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.89%1.33億 | 48.26%1.7億 | 11.51%1.2億 | 8.94%1.15億 | 22.81%1.07億 | -9.64%1.05億 | -41.19%8,738.1万 | -7.31%1.17億 | 212.71%1.49億 | 52.46%1.26億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,738.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,738.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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