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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -1,084.53%-1.99億 | ---- | -6,113.28%-1,683.8万 | ---- | -100.80%-27.1万 | ---- | -49.67%3,388.6万 | ---- | 1,593.99%6,733.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -0.60%-320.7万 | ---- | -34.57%-318.8万 | ---- | -79.88%-236.9万 | ---- | 21.42%-131.7万 | ---- | -121.40%-167.6万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | -347.54%-3,580.3万 | ---- | -55.40%-800万 | ---- | 49.92%-514.8万 | ---- | -1,152.01%-1,027.9万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -296.27%-793.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | 351.97%8,817.9万 | ---- | 178.44%1,951万 | ---- | 1,017.54%700.7万 | ---- | -64.29%62.7万 | ---- | --175.6万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 367.99%8,991.4万 | ---- | 182.00%1,921.3万 | ---- | --681.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -684.18%-173.5万 | ---- | 53.09%29.7万 | ---- | -69.06%19.4万 | ---- | -64.29%62.7万 | ---- | --175.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | 13,778.92%5,581万 | ---- | 98.15%-40.8万 | ---- | -0.55%-2,205.4万 | ---- | -174.64%-2,193.3万 | ---- | -58.08%-798.6万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 13,548.77%5,541.4万 | ---- | 102.47%40.6万 | ---- | 1.50%-1,642.1万 | ---- | -109.62%-1,667.1万 | ---- | -55.54%-795.3万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 148.65%39.6万 | ---- | 85.55%-81.4万 | ---- | -7.05%-563.3万 | ---- | -15,845.45%-526.2万 | ---- | -154.10%-3.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | 613,650.00%2,455万 | ---- | 233.33%4,000 | ---- | -130.00%-3,000 | ---- | 100.03%1万 | ---- | -10,740.31%-3,523.1万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | --2,401.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,523.1万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 13,225.00%53.3万 | ---- | 233.33%4,000 | ---- | -130.00%-3,000 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -14.84%1,410.3万 | ---- | 302.65%1,656.1万 | ---- | 4.98%411.3万 | ---- | -49.16%391.8万 | ---- | 4.86%770.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 101.93%73.1万 | ---- | --36.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -21.33%2,506.8万 | ---- | -33.58%3,186.3万 | ---- | 29.69%4,797.4万 | ---- | 169.73%3,699.1万 | ---- | 29.17%1,371.4万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -75.23%112.6万 | ---- | 153.02%454.5万 | ---- | 67.89%-857.3万 | ---- | -2,323.15%-2,670万 | ---- | 124.77%120.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 1,576.41%287.9万 | ---- | -112.98%-19.5万 | ---- | --150.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -67.70%617.8万 | ---- | 8.49%1,912.5万 | ---- | -19.27%1,762.9万 | ---- | -23.65%2,183.6万 | ---- | 401.60%2,860.1万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -94.20%7万 | ---- | --120.7万 | ---- | ---- | ---- | 119.04%196.1万 | ---- | 11.35%-1,030万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 31.49%1.37億 | ---- | 507.88%1.04億 | ---- | 92.96%-2,561.9万 | ---- | -2.33%-3.64億 | ---- | -7,054.39%-3.56億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 46.83%-9,587.4万 | ---- | 26.89%-1.8億 | ---- | -150.02%-2.47億 | ---- | 430.99%4.93億 | ---- | 2,735.16%9,286.3万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -382.48%-303万 | ---- | -103.21%-62.8万 | ---- | 6,319.37%1,959.1万 | ---- | -100.96%-31.5万 | ---- | 110.42%3,280.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 179.74%4,474.6万 | ---- | 76.12%-5,611.7万 | ---- | -254.19%-2.35億 | ---- | 171.94%1.52億 | ---- | -667.66%-2.12億 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | 91.40%-17.5万 | ---- | ---203.4万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | -24.04%-38.7万 | ---- | 96.24%-31.2万 | ---- | -6.94%-829.2万 | ---- | -78.58%-775.4万 | ---- | -25,441.18%-434.2万 | ---- |
| 受取利息 | -81.89%47.4万 | ---- | 10.51%261.8万 | ---- | 79.88%236.9万 | ---- | 19.08%131.7万 | ---- | 46.10%110.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 130.00%2,679.5万 | ---- | 67.38%-8,931.1万 | ---- | -212.26%-2.74億 | ---- | 1,407.06%2.44億 | ---- | 51.20%-1,865.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 183.48%4,483.3万 | 130.00%2,679.5万 | 77.71%-5,370.3万 | 67.38%-8,931.1万 | -265.24%-2.41億 | -212.26%-2.74億 | 167.15%1.46億 | 1,407.06%2.44億 | -670.46%-2.17億 | 51.20%-1,865.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | 338.25%3,506万 | 338.25%3,506万 | 55.40%800万 | --800万 | -49.92%514.8万 | ---- | 1,152.01%1,027.9万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -28.03%3,813.2万 | -8.91%3,902.6万 | 205.36%5,298.1万 | 217.27%4,284.5万 | -5.47%-5,028.4万 | 16.68%-3,653.4万 | ---4,767.6万 | ---4,384.8万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 42.33%-128.6万 | 92.46%-5.5万 | -8,820.00%-223万 | -5,107.14%-72.9万 | 10.71%-2.5万 | 36.36%-1.4万 | 99.07%-2.8万 | 35.29%-2.2万 | 34.49%-301万 | 99.20%-3.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---79.7万 | ---82.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | --3,838.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---794万 | ---794万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---8,546.6万 | ---8,546.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -65.66%6,331万 | -77.01%4,007.6万 | -34.35%1.84億 | -37.71%1.74億 | 5,711.32%2.81億 | --2.8億 | --483.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -399.60%-6,298.4万 | -4,311.73%-4,023.5万 | 81.97%-1,260.7万 | 98.71%-91.2万 | 72.37%-6,991.3万 | 70.83%-7,045.6万 | ---2.53億 | -4,680.75%-2.41億 | ---- | 104.23%527.2万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,060.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -55.90%7,555.7万 | -76.38%3,881.2万 | 8.40%1.71億 | -9.16%1.64億 | 154.35%1.58億 | 163.38%1.81億 | -43,235.47%-2.91億 | -10,461.32%-2.85億 | 99.80%-67.1万 | 97.41%-270.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 2.36%1.2億 | -12.50%6,560.7万 | 241.86%1.18億 | 180.69%7,498.1万 | 42.81%-8,290.6万 | -123.94%-9,292.5万 | 33.45%-1.45億 | -94.26%-4,149.5万 | 24.78%-2.18億 | 85.01%-2,136万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -99.75%110.5万 | --113.1万 | -5.60%4.48億 | ---- | -21.27%4.75億 | -64.07%7,913.4万 | 74.50%6.03億 | 15.20%2.2億 | -42.36%3.46億 | -45.10%1.91億 |
| 債務を支払う | 86.15%-7,013.4万 | -522.40%-5,702.4万 | -16.13%-5.06億 | 36.03%-916.2万 | -1.56%-4.36億 | 93.49%-1,432.3万 | -89.45%-4.29億 | -21.27%-2.2億 | 71.31%-2.27億 | 53.19%-1.81億 |
| 株式を発行する | --1,467.1万 | ---- | ---- | ---- | --1.98億 | --1.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.19%1.89億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 81.66%-638.5万 | 46.10%-893.3万 | 48.27%-3,481.9万 | -9,707.10%-1,657.4万 | -201.18%-6,730.8万 | -8.33%-16.9万 | -245.62%-2,234.8万 | ---15.6万 | 2.93%-646.6万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | --361.7万 | --356万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.9億 | ---1.9億 | ---- | ---- | ---1億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.62%-2,526.7万 | ---- | -289.95%-795.5万 | ---- | -113.89%-204万 |
| 財務キャッシュ フロー | 23.72%-7,124.2万 | -135.82%-6,254.3万 | -325.32%-9,340万 | -156.85%-2,652.1万 | -114.65%-2,196万 | 644.29%4,665.1万 | -25.77%1.5億 | -210.12%-857.1万 | 300.00%2.02億 | 131.71%778.3万 |
| 為替影響 | 25.42%-147万 | 7.06%-180.3万 | -217.46%-197.1万 | -264.97%-194万 | -80.71%167.8万 | 114.37%117.6万 | 2,834.91%869.7万 | -398.36%-818.1万 | 92.42%-31.8万 | 152.75%274.2万 |
| ネットキャッシュ | 102.98%4,914.8万 | -93.68%306.4万 | 123.09%2,421.3万 | 204.72%4,846万 | -2,240.56%-1.05億 | 7.57%-4,627.4万 | 130.74%489.9万 | -268.76%-5,006.6万 | 95.92%-1,593.5万 | 91.87%-1,357.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.04%3,768.4万 | 144.04%3,768.4万 | -86.98%1,544.2万 | -86.98%1,544.2万 | 12.94%1.19億 | 12.94%1.19億 | -13.40%1.05億 | -13.40%1.05億 | -76.50%1.21億 | -76.50%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.52%8,536.2万 | -37.15%3,894.5万 | 144.04%3,768.4万 | -15.73%6,196.2万 | -86.98%1,544.2万 | 57.16%7,353.2万 | 12.94%1.19億 | -57.64%4,678.7万 | -13.40%1.05億 | -67.87%1.1億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
