(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -434.5万 | 73.02%-188.1万 | 990.1万 | 0 | -697.2万 | -8.33%95.53万 | -167.67万 | 230.54%104.21万 | -269.04%-79.83万 | 47.22万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --25.2万 | -96.00%16.5万 | --668.4万 | --0 | --412.6万 | -1.30%790.22万 | --296.62万 | 43.83%800.66万 | 421.75%556.66万 | --106.69万 |
非現金項目調整合計 | --49.4万 | 324.21%40.3万 | --51.8万 | --0 | --9.5万 | -283.06%-83.17万 | ---82.07万 | 35.20%45.43万 | 93.26%33.6万 | --17.39万 |
-減価償却 | --45.7万 | 292.17%45.1万 | --48.7万 | --0 | --11.5万 | 15.02%40.38万 | --11.28万 | 21.02%35.11万 | 51.20%29.01万 | --19.19万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | --0 |
-処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7.87万 | --0 | --0 |
-正味為替差損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | -13,091.48%-142.31万 | ---98.91万 | 68.84%-1.08万 | -214.01%-3.46万 | ---1.1万 |
-その他の非現金項目 | --3.7万 | -108.70%-4.8万 | --3.1万 | --0 | ---2.3万 | -2.66%18.76万 | --5.56万 | 719.80%19.27万 | 437.16%2.35万 | ---6,972 |
運転資金の増減額 | ---509.1万 | 78.12%-244.9万 | --269.9万 | --0 | ---1,119.3万 | 17.57%-611.52万 | ---382.22万 | -10.71%-741.89万 | -771.89%-670.09万 | ---76.86万 |
-売掛金増減額 | ---480.7万 | 80.94%-185.3万 | --98万 | --0 | ---972.1万 | -258.97%-644.67万 | ---265.47万 | 73.82%-179.59万 | -837.93%-686.05万 | ---73.15万 |
-在庫増減額 | ---32.2万 | -82.94%13.8万 | --36.3万 | --0 | --80.9万 | 111.79%66.58万 | --17.98万 | -832.34%-564.84万 | 152.47%77.13万 | ---146.98万 |
-未払金の変更 | --3.8万 | 67.82%-73.4万 | --135.6万 | --0 | ---228.1万 | -1,415.82%-33.43万 | ---134.73万 | 104.15%2.54万 | -142.69%-61.17万 | --143.27万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -13.8万 | -138.10%-10万 | -22.7万 | 0 | -4.2万 | 0.01%-19.61万 | -6.21万 | -512.73%-19.61万 | -417.88%-3.2万 | -6,179 |
利息の受取額 | 10.2万 | 132.31%15.1万 | 19.6万 | 0 | 6.5万 | 151.95%8,478 | 6,478 | -60.38%3,365 | -35.42%8,493 | 1.32万 |
支払済みの税金還付金 | -3万 | -4,300.00%-4.4万 | -1,000 | 0 | -1,000 | 128.11%984 | -1,016 | 29.06%-3,500 | -4,934 | 0 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---441.1万 | 73.04%-187.4万 | --986.9万 | --0 | ---695万 | -9.12%76.87万 | ---173.33万 | 202.31%84.59万 | -272.52%-82.67万 | --47.92万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---122万 | 82.02%-1.6万 | ---867.7万 | --0 | ---8.9万 | -127.99%-13.99万 | ---3.19万 | 65.31%-6.14万 | 1.87%-17.69万 | ---18.02万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---127.1万 | 82.02%-1.6万 | ---867.7万 | --0 | ---8.9万 | -127.99%-13.99万 | ---3.19万 | 65.31%-6.14万 | 1.87%-17.69万 | ---18.02万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---12万 | 462.29%408.3万 | --76.9万 | --0 | ---112.7万 | -11.64%166.43万 | --144.03万 | 4.58%188.36万 | --180.1万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,550万 | --0 | --0 | -100.00%9 | 304.04%40万 | --9.9万 |
リース・ファイナンシング増減額 | ---19.7万 | -85.71%-19.5万 | ---21.8万 | --0 | ---10.5万 | -137.44%-37.07万 | ---10.37万 | -89.86%-15.61万 | -249.51%-8.22万 | ---2.35万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -946.59%-174.59万 | -79.91%20.62万 | --102.66万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---31.7万 | -83.98%388.8万 | --55.1万 | --0 | --2,426.8万 | 7,120.90%129.36万 | --133.66万 | -100.79%-1.84万 | 110.96%232.5万 | --110.21万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 43.07%3,454.7万 | 370.50%3,254.9万 | --2,414.7万 | --2,414.7万 | --691.8万 | 18.11%499.56万 | --734.7万 | 45.44%422.95万 | 92.97%290.81万 | --150.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---599.9万 | -88.40%199.8万 | --174.3万 | --0 | --1,722.9万 | 150.94%192.24万 | ---42.86万 | -42.02%76.61万 | -5.69%132.14万 | --140.11万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18.23%2,854.8万 | 43.07%3,454.7万 | --2,589万 | --2,414.7万 | --2,414.7万 | 38.48%691.8万 | --691.8万 | 18.11%499.56万 | 45.44%422.95万 | --290.81万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---563.1万 | 73.15%-189万 | --119.2万 | --0 | ---703.9万 | 41.46%62.88万 | ---176.52万 | 144.29%44.45万 | -435.68%-100.36万 | --29.9万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし