| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -151.39%-449.9万 | -142.71%-248.8万 | -57.43%421.5万 | -434.5万 | 73.02%-188.1万 | 816.46%875.5万 | 447.47%582.6万 | 990.1万 | 0 | -697.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -167.31%-735万 | -5,033.64%-542.7万 | -135.01%-234万 | --25.2万 | -96.00%16.5万 | 38.19%1,092万 | -96.29%11万 | --668.4万 | --0 | --412.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 206.59%404.7万 | 284.16%271.6万 | -16.22%43.4万 | --49.4万 | 324.21%40.3万 | 258.71%132万 | 186.15%70.7万 | --51.8万 | --0 | --9.5万 |
| -減価償却 | 88.47%181.5万 | 21.88%44万 | -4.11%46.7万 | --45.7万 | 292.17%45.1万 | 138.46%96.3万 | 219.93%36.1万 | --48.7万 | --0 | --11.5万 |
| -処分利益 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 472.11%227.7万 | 476.46%227.7万 | --0 | --0 | --0 | 127.97%39.8万 | 139.94%39.5万 | --0 | --0 | --3,000 |
| -その他の非現金項目 | -14.63%-4.7万 | 93.88%-3,000 | -206.45%-3.3万 | --3.7万 | -108.70%-4.8万 | -121.86%-4.1万 | -188.16%-4.9万 | --3.1万 | --0 | ---2.3万 |
| 運転資金の増減額 | 65.68%-119.6万 | -95.55%22.3万 | 126.79%612.1万 | ---509.1万 | 78.12%-244.9万 | 43.01%-348.5万 | 231.05%500.9万 | --269.9万 | --0 | ---1,119.3万 |
| -売上債権増減額 | 82.22%-11.2万 | -91.62%68万 | 498.78%586.8万 | ---480.7万 | 80.94%-185.3万 | 90.23%-63万 | 405.53%811.1万 | --98万 | --0 | ---972.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 49.48%-82.9万 | 81.37%-52.4万 | -133.33%-12.1万 | ---32.2万 | -82.94%13.8万 | -346.49%-164.1万 | -1,664.94%-281.3万 | --36.3万 | --0 | --80.9万 |
| -未払金の変更 | 79.00%-25.5万 | 123.18%6.7万 | -72.42%37.4万 | --3.8万 | 67.82%-73.4万 | -263.19%-121.4万 | 78.55%-28.9万 | --135.6万 | --0 | ---228.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -50.56%-53.3万 | -72.94%-14.7万 | 34.80%-14.8万 | -13.8万 | -138.10%-10万 | -80.56%-35.4万 | -36.97%-8.5万 | -22.7万 | 0 | -4.2万 |
| 利息の受取額 | 48.35%58.6万 | 11.94%15万 | -6.63%18.3万 | 10.2万 | 132.31%15.1万 | 4,559.12%39.5万 | 1,968.54%13.4万 | 19.6万 | 0 | 6.5万 |
| 法人税等の支払額 | -38.54%-13.3万 | 73.40%-2.5万 | -3,300.00%-3.4万 | -3万 | -4,300.00%-4.4万 | -9,856.10%-9.6万 | -9,151.97%-9.4万 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -152.63%-457.9万 | -143.42%-251万 | -57.28%421.6万 | ---441.1万 | 73.04%-187.4万 | 1,031.76%870万 | 433.53%578.1万 | --986.9万 | --0 | ---695万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.53%-155.5万 | 96.90%-2.1万 | 96.57%-29.8万 | ---122万 | 82.02%-1.6万 | -6,650.93%-944.3万 | -2,023.79%-67.7万 | ---867.7万 | --0 | ---8.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.53%-155.5万 | 96.90%-2.1万 | 97.15%-24.7万 | ---127.1万 | 82.02%-1.6万 | -6,650.93%-944.3万 | -2,023.79%-67.7万 | ---867.7万 | --0 | ---8.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,557.69%258.6万 | -184.24%-43.3万 | -222.76%-94.4万 | ---12万 | 462.29%408.3万 | -90.63%15.6万 | -64.31%51.4万 | --76.9万 | --0 | ---112.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,668.6万 | --118.6万 | --0 | --0 | --2,550万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -84.63%-78.1万 | -80.00%-18万 | 4.13%-20.9万 | ---19.7万 | -85.71%-19.5万 | -14.10%-42.3万 | 3.61%-10万 | ---21.8万 | --0 | ---10.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.17%180.5万 | -138.31%-61.3万 | -309.26%-115.3万 | ---31.7万 | -83.98%388.8万 | 1,942.28%2,641.9万 | 19.71%160万 | --55.1万 | --0 | --2,426.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 370.50%3,254.9万 | 21.14%3,136.4万 | 18.23%2,854.8万 | 43.07%3,454.7万 | 370.50%3,254.9万 | 38.48%691.8万 | 252.39%2,589万 | --2,414.7万 | --2,414.7万 | --691.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.86%-432.9万 | -146.90%-314.4万 | 61.56%281.6万 | ---599.9万 | -88.40%199.8万 | 1,235.60%2,567.6万 | 1,664.30%670.4万 | --174.3万 | --0 | --1,722.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,735.56%-127.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.22%2,694.4万 | -17.22%2,694.4万 | 21.14%3,136.4万 | 18.23%2,854.8万 | 43.07%3,454.7万 | 370.50%3,254.9万 | 370.50%3,254.9万 | --2,589万 | --2,414.7万 | --2,414.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -725.57%-613.4万 | -149.59%-253.1万 | 228.69%391.8万 | ---563.1万 | 73.15%-189万 | -218.15%-74.3万 | 389.15%510.4万 | --119.2万 | --0 | ---703.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
