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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 47.54%5,466.7万 | 37.39%4,914.3万 | 40.38%4,881万 | 514.17%4,021.19万 | 514.17%4,021.19万 | --3,705.2万 | --3,576.9万 | --3,477万 | 107.13%654.74万 | --654.74万 |
| -現金及び現金同等物 | 47.54%5,466.7万 | 37.39%4,914.3万 | 40.38%4,881万 | 514.17%4,021.19万 | 514.17%4,021.19万 | --3,705.2万 | --3,576.9万 | --3,477万 | 107.13%654.74万 | --654.74万 |
| -現金 | 47.54%5,466.7万 | 37.39%4,914.3万 | 40.38%4,881万 | 184.16%1,014.84万 | 184.16%1,014.84万 | --3,705.2万 | --3,576.9万 | --3,477万 | 12.98%357.14万 | --357.14万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 910.20%3,006.35万 | 910.20%3,006.35万 | ---- | ---- | ---- | --297.6万 | --297.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -45.26%2,275.9万 | -17.48%3,057万 | -10.55%2,999.3万 | -43.13%3,541.56万 | -43.13%3,541.56万 | --4,157.7万 | --3,704.5万 | --3,352.9万 | 139.43%6,227.2万 | --6,227.2万 |
| -売掛金 | -45.26%2,275.9万 | -17.48%3,057万 | -10.55%2,999.3万 | 14.35%3,194.1万 | 14.35%3,194.1万 | --4,157.7万 | --3,704.5万 | --3,352.9万 | 27.78%2,793.25万 | --2,793.25万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 14.12%3,207.9万 | 14.12%3,207.9万 | ---- | ---- | ---- | 26.86%2,811.02万 | --2,811.02万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 22.39%-13.8万 | 22.39%-13.8万 | ---- | ---- | ---- | 40.55%-17.78万 | ---17.78万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -89.88%347.46万 | -89.88%347.46万 | ---- | ---- | ---- | 727.66%3,433.95万 | --3,433.95万 |
| 棚卸資産 | -4.59%1,279.6万 | -4.63%1,198.3万 | 2.25%1,206.1万 | -37.75%1,189.52万 | -37.75%1,189.52万 | --1,341.1万 | --1,256.5万 | --1,179.6万 | -2.97%1,911万 | --1,911万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -1.02%132.67万 | -1.02%132.67万 | ---- | ---- | ---- | -63.04%134.04万 | --134.04万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.19%11.76万 | --11.76万 |
| 流動税金資産 | -43.41%119万 | -79.61%48.8万 | -41.01%107万 | -53.05%66.6万 | -53.05%66.6万 | --210.3万 | --239.3万 | --181.4万 | 46.70%141.86万 | --141.86万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --11.8万 | --0 | --0 | --8.1万 | --8.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -2.78%9,153万 | 5.03%9,218.4万 | 12.24%9,193.4万 | -1.33%8,959.64万 | -1.33%8,959.64万 | --9,414.3万 | --8,777.2万 | --8,190.9万 | 69.09%9,080.58万 | --9,080.58万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.50%5,335.5万 | 15.00%5,385.7万 | 17.20%5,453.1万 | 16.09%5,402.52万 | 16.09%5,402.52万 | --5,009.9万 | --4,683.1万 | --4,653万 | 132.83%4,653.59万 | --4,653.59万 |
| -有形固定資産総額 | 6.50%5,335.5万 | 15.00%5,385.7万 | 17.20%5,453.1万 | 15.58%6,890.89万 | 15.58%6,890.89万 | --5,009.9万 | --4,683.1万 | --4,653万 | 89.75%5,961.91万 | --5,961.91万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.76%-1,488.36万 | -13.76%-1,488.36万 | ---- | ---- | ---- | -14.43%-1,308.32万 | ---1,308.32万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.4万 | --42.4万 | --40.3万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -89.80%5,000 | -90.00%5,000 | -89.58%5,000 | -88.98%5,215 | -88.98%5,215 | --4.9万 | --5万 | --4.8万 | -9.02%4.73万 | --4.73万 |
| 非流動資産合計 | 5.53%5,336万 | 13.86%5,386.2万 | 16.08%5,453.6万 | 15.99%5,403.05万 | 15.99%5,403.05万 | --5,056.2万 | --4,730.5万 | --4,698.1万 | 128.34%4,658.33万 | --4,658.33万 |
| 資産合計 | 0.13%1.45億 | 8.12%1.46億 | 13.64%1.46億 | 4.54%1.44億 | 4.54%1.44億 | --1.45億 | --1.35億 | --1.29億 | 85.40%1.37億 | --1.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 6.79%355.6万 | 2.77%363万 | 5.08%386.9万 | -78.88%300.3万 | -78.88%300.3万 | --333万 | --353.2万 | --368.2万 | 15.15%1,421.72万 | --1,421.72万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 6.79%355.6万 | 2.77%363万 | 4.29%384万 | -78.88%300.3万 | -78.88%300.3万 | --333万 | --353.2万 | --368.2万 | 15.15%1,421.72万 | --1,421.72万 |
| -短期借入金 | 0.36%223万 | 2.01%222.8万 | 6.05%222.6万 | -84.56%194.5万 | -84.56%194.5万 | --222.2万 | --218.4万 | --209.9万 | 17.84%1,260.12万 | --1,260.12万 |
| -資本リース債務 | 19.68%132.6万 | 4.01%140.2万 | 1.96%161.4万 | -34.53%105.8万 | -34.53%105.8万 | --110.8万 | --134.8万 | --158.3万 | -2.29%161.61万 | --161.61万 |
| 未払金 | -26.75%1,063万 | -11.05%839.7万 | 40.88%1,168.2万 | -15.25%551.67万 | -15.25%551.67万 | --1,451.1万 | --944万 | --829.2万 | -9.33%650.91万 | --650.91万 |
| -買掛金 | -14.66%1,006.9万 | 21.17%793.3万 | 63.54%1,125.8万 | 2.05%398.68万 | 2.05%398.68万 | --1,179.8万 | --654.7万 | --688.4万 | -7.02%390.68万 | --390.68万 |
| -未払法人税 | -79.32%56.1万 | -83.96%46.4万 | -69.89%42.4万 | -3.27%94.63万 | -3.27%94.63万 | --271.3万 | --289.3万 | --140.8万 | 239.69%97.83万 | --97.83万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -64.06%58.37万 | -64.06%58.37万 | ---- | ---- | ---- | -39.61%162.39万 | --162.39万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 41.75%316.13万 | 41.75%316.13万 | ---- | ---- | ---- | 70.12%223.02万 | --223.02万 |
| 流動負債 | -20.49%1,418.6万 | -7.28%1,202.7万 | 29.87%1,555.1万 | -49.12%1,168.11万 | -49.12%1,168.11万 | --1,784.1万 | --1,297.2万 | --1,197.4万 | 10.17%2,295.65万 | --2,295.65万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -9.15%2,716.9万 | -1.59%2,810.7万 | -1.96%2,871.6万 | -4.50%2,973.06万 | -4.50%2,973.06万 | --2,990.5万 | --2,856.2万 | --2,929万 | 143.97%3,113.03万 | --3,113.03万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -9.15%2,716.9万 | -1.59%2,810.7万 | -1.96%2,871.6万 | -4.50%2,973.06万 | -4.50%2,973.06万 | --2,990.5万 | --2,856.2万 | --2,929万 | 143.97%3,113.03万 | --3,113.03万 |
| -長期借入金 | -5.67%2,538.8万 | -5.90%2,587.4万 | -6.13%2,636.1万 | -8.27%2,712.33万 | -8.27%2,712.33万 | --2,691.3万 | --2,749.5万 | --2,808.3万 | 176.34%2,956.84万 | --2,956.84万 |
| -リース債務 | -40.47%178.1万 | 109.28%223.3万 | 95.11%235.5万 | 66.93%260.73万 | 66.93%260.73万 | --299.2万 | --106.7万 | --120.7万 | -24.18%156.19万 | --156.19万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 25.54%163.7万 | 25.54%163.7万 | 25.54%163.7万 | 25.48%163.67万 | 25.48%163.67万 | --130.4万 | --130.4万 | --130.4万 | 62.44%130.44万 | --130.44万 |
| 非流動負債合計 | -7.70%2,880.6万 | -0.41%2,974.4万 | -0.79%3,035.3万 | -3.29%3,136.73万 | -3.29%3,136.73万 | --3,120.9万 | --2,986.6万 | --3,059.4万 | 139.14%3,243.47万 | --3,243.47万 |
| 負債合計 | -12.35%4,299.2万 | -2.49%4,177.1万 | 7.84%4,590.4万 | -22.28%4,304.84万 | -22.28%4,304.84万 | --4,905万 | --4,283.8万 | --4,256.8万 | 61.02%5,539.13万 | --5,539.13万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.33%7,370.4万 | 0.00%7,346.5万 | 0.00%7,346.5万 | 0.00%7,346.5万 | 0.00%7,346.5万 | --7,346.5万 | --7,346.5万 | --7,346.5万 | 980.37%7,346.5万 | --7,346.5万 |
| -普通株式 | 0.33%7,370.4万 | 0.00%7,346.5万 | 0.00%7,346.5万 | 0.00%7,346.5万 | 0.00%7,346.5万 | --7,346.5万 | --7,346.5万 | --7,346.5万 | 980.37%7,346.5万 | --7,346.5万 |
| 利益剰余金 | --6,146.9万 | 24.13%6,354.2万 | --5,960.7万 | 42.70%5,976.36万 | 42.70%5,976.36万 | ---- | --5,118.8万 | ---- | 27.90%4,187.94万 | --4,187.94万 |
| その他の引当金 | -253.93%-3,415.7万 | -2.50%-3,350.2万 | -357.94%-3,316.3万 | 0.46%-3,319.38万 | 0.46%-3,319.38万 | --2,219万 | ---3,268.6万 | --1,285.7万 | -20,941.62%-3,334.66万 | ---3,334.66万 |
| その他の資本の構成要素 | --88.2万 | 183.09%77万 | --65.7万 | --54.36万 | --54.36万 | ---- | --27.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 6.53%1.02億 | 13.05%1.04億 | 16.50%1.01億 | 22.66%1.01億 | 22.66%1.01億 | --9,565.5万 | --9,223.9万 | --8,632.2万 | 106.52%8,199.78万 | --8,199.78万 |
| 資本合計 | 6.53%1.02億 | 13.05%1.04億 | 16.50%1.01億 | 22.66%1.01億 | 22.66%1.01億 | --9,565.5万 | --9,223.9万 | --8,632.2万 | 106.52%8,199.78万 | --8,199.78万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。